Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +82.6%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +45.6%

Anualizado: +61.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Communication Services 83,8%
Technology 16,2%

Portfólio completo 3 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $135.440.929 54,67% 383.327 $25.479.746
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $72.188.740 29,14% 202.000 $14.101.620
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $40.122.046 16,19% 200.520 $5.151.358

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
GOOG Apenas movimento de preço +0 +$25.5M
GOOGL Apenas movimento de preço +0 +$14.1M
NVDA Apenas movimento de preço +0 +$5.2M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
MSFT 31 de Março de 2026 135.620 $65.588.544 39,8%