Varde Management, L.P.
Valor do portfólio QoQ: +38.8% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,0% Est. compras $11.496.585 · vendas $0
Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 50,0% ainda mantido
Exposição put-notional: 1,9% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +152.3% · S&P 500: +21.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 5 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD | $32.680.346 | 47,76% | 624.028 | $10.272.531 | Alta ×1 | ||
| SGRY | $16.857.910 | 24,64% | 1.003.447 | $7.853.089 | Alta ×1 | ||
| SATS | $16.179.100 | 23,65% | 159.400 | $-1.077.018 | Alta ×1 | ||
| ZIP | $1.392.960 | 2,04% | 371.456 | $753.510 | Alta ×1 | ||
| DJT | $1.309.000 | 1,91% | 8.500 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| DJT | $1.309.000 | 8.500 | 1,91% |
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| NBR | 31 de Março de 2026 | 264.220 | $14.347.146 | -7,5% |
| LTM | 30 de Setembro de 2025 | 303.036 | $13.148.732 | 5,9% |
| SVC | 31 de Dezembro de 2025 | 1.363.572 | $3.695.280 | -30,7% |
| TDW | 30 de Setembro de 2025 | 28.390 | $1.419.784 | 54,5% |
| AHT | 31 de Março de 2026 | 175.512 | $747.681 | -16,8% |