WATERFALL ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 1570717 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $163.4M
- Posições
- 18
- Em
- 30 de Junho de 2026
#7.120 de 9.443 por valor 13F · top 75.4%
Valor do portfólio QoQ: -8.6% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 80,18%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 18
- Número efetivo de posições
- 9,4
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 14,15% Est. compras $24.211.846 · vendas $51.128.951
Participação mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% ainda mantido
- Novas posições
- 3
- Aumentou
- 7
- Diminuído
- 6
- Fechado
- 4
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
- Relacionados A pessoa por trás deste declarante, onde podemos encontrar uma correspondência.
Distribuição setorial
Real Estate
72,4%
Outros/Não mapeado
27,6%
Portfólio completo 18 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissor desconhecido (CUSIP: 70932AAH6) | $41.690.232 | 25,51% | 41.022.000 | $-19.932.389 | Baixa ×2 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $12.953.569 | 7,93% | 68.650 | $677.816 | Baixa ×1 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $12.788.991 | 7,83% | 111.704 | $-73.222 | Baixa ×1 | ||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $12.541.698 | 7,67% | 417.361 | $3.440.410 | Alta ×2 | ||
| BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock | $11.317.394 | 6,93% | 2.076.586 | $3.069.770 | Alta ×4 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $10.587.464 | 6,48% | 1.127.584 | $852.680 | Alta ×5 | ||
| PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $9.827.028 | 6,01% | 689.616 | $3.702.327 | Alta ×4 | ||
| RC Ready Capital Corporation Common Stock | $6.840.720 | 4,19% | 3.908.983 | $508.168 | |||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $6.319.619 | 3,87% | 375.944 | $-4.448.170 | Baixa ×1 | ||
| FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock | $6.170.120 | 3,78% | 758.000 | Alta ×1 | |||
| DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock | $5.563.873 | 3,40% | 456.804 | $1.649.190 | Alta ×1 | ||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $5.096.059 | 3,12% | 570.029 | $1.374.439 | Alta ×1 | ||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $4.858.750 | 2,97% | 2.875.000 | Alta ×1 | |||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $4.227.975 | 2,59% | 322.500 | $463.775 | Alta ×3 | ||
| ESRT Empire State Realty Trust, Inc. Class A Common Stock | $3.730.384 | 2,28% | 689.535 | $14.802 | Baixa ×1 | ||
| RPTPRC | $3.475.652 | 2,13% | 139.481 | $14.059 | |||
| VNO Vornado Realty Trust Common Stock | $3.183.300 | 1,95% | 81.000 | $-1.247.995 | Baixa ×1 | ||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2.252.413 | 1,38% | 199.682 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| — | Reduziu | -18.3M | -$19.9M |
| APLE | Reduziu | -560K | -$4.4M |
| PK | Comprou mais | +108K | +$3.7M |
| MRP | Comprou mais | +92K | +$3.4M |
| BRSP | Comprou mais | +604K | +$3.1M |
| DRH | Comprou mais | +39K | +$1.6M |
| GNL | Comprou mais | +172K | +$1.4M |
| VNO | Reduziu | -90K | -$1.2M |
| RITM | Comprou mais | +101K | +$853K |
| AVB | Reduziu | -6K | +$678K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 de Dezembro de 2025 | 1.201.900 | $800.681.742 | Não mais rastreado |
| NSA | 31 de Março de 2026 | 297.700 | $8.422.943 | Não mais rastreado |
| ARI | 31 de Março de 2026 | 569.000 | $5.557.451 | -34,3% |
| RPTPRC | 31 de Dezembro de 2025 | 218.613 | $5.513.351 | Não mais rastreado |
| AAT | 30 de Junho de 2026 | 279.323 | $5.142.336 | -7,5% |
| IVT | 30 de Junho de 2026 | 164.962 | $5.024.743 | -6,4% |
| ELME | 31 de Dezembro de 2025 | 255.041 | $4.299.991 | -90,7% |
| KREF | 30 de Junho de 2026 | 475.154 | $3.052.794 | 10,7% |
| FVR | 31 de Março de 2026 | 184.197 | $2.750.088 | 25,8% |
| LINE | 30 de Junho de 2026 | 83.600 | $2.738.736 | -3,4% |
| UDR | 31 de Dezembro de 2025 | 62.000 | $2.310.120 | 3,0% |
| FPAY | 31 de Dezembro de 2025 | 1.629.544 | $1.044.538 | Não mais rastreado |