WELCH CAPITAL PARTNERS LLC/NY

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Valor do portfólio
$510K
#9.232 de 9.443 por valor 13F · top 97.8%
Posições
26
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +14.9% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
97,61%
Peso das 25 principais posições
99,96%
Posições acima de 1%
8
Número efetivo de posições
3,2

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 0,74% Est. compras $23.513 · vendas $3.531

Participação mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% ainda mantido

Novas posições
3
Aumentou
1
Diminuído
8
Fechado
3
Nesta página

Distribuição setorial

Communication Services
6,6%
Financial Services
3,9%
Health Care
2,8%
Industrials
1,8%
Technology
0,5%
Retail
0,1%
Financials
0,0%
Materials
0,0%
Outros/Não mapeado
84,2%

Portfólio completo 26 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
VOO $234.261 45,91% 341.085 $29.853 Baixa ×5
SPY SPY $154.877 30,35% 207.396 $19.996 Baixa ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32.189 6,31% 91.102 $6.055
VGT $26.113 5,12% 218.480 $7.058 Alta ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $19.585 3,84% 166.437 $172 Baixa ×1
SPYM $10.349 2,03% 117.765 $1.169 Baixa ×5
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $7.112 1,39% 33.777 $-480 Baixa ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $6.144 1,20% 28.384 $208 Baixa ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $4.781 0,94% 57.246 $72 Baixa ×2
RSP $2.657 0,52% 12.488 $260
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.621 0,32% 5.601 $200
INNV InnovAge Holding Corp. - Common Stock $1.616 0,32% 136.408 $8 Baixa ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.501 0,29% 4.200 $293
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1.459 0,29% 16.301 $117
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.170 0,23% 3.137 $9
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.071 0,21% 4.194 $501
XLK XLK $911 0,18% 4.780 $276
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $535 0,10% 3.701 $96
CI The Cigna Group Common Stock $462 0,09% 1.676 $15
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $345 0,07% 696 $95
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $301 0,06% 854 $20
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $277 0,05% 1.090 $11
IEMG $256 0,05% 3.096 $40
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $248 0,05% 1.813 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $210 0,04% 642
KWR Quaker Houghton Common Stock $206 0,04% 1.296 Alta ×1

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $248 1.813 0,05%
JPM $210 642 0,04%
KWR $206 1.296 0,04%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
VOO Reduziu -992 +$30K
SPY Reduziu -4 +$20K
VGT Comprou mais +191K +$7K
GOOG Apenas movimento de preço +0 +$6K
SPYM Reduziu -2K +$1K
GLW Apenas movimento de preço +0 +$501
STE Reduziu -555 -$480
GOOGL Apenas movimento de preço +0 +$293
XLK Apenas movimento de preço +0 +$276
RSP Apenas movimento de preço +0 +$260

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
HUM 30 de Junho de 2025 21.203 $5.610 57,1%
PYPL 30 de Setembro de 2025 62.463 $4.642 -7,2%
XLV 31 de Dezembro de 2025 6.906 $961 Não mais rastreado
XOM 30 de Junho de 2026 1.813 $308 21,7%
COP 30 de Junho de 2026 1.877 $248 30,3%
XOM 30 de Junho de 2025 1.813 $216 54,4%
JPM 31 de Março de 2026 642 $207 20,8%
COP 30 de Junho de 2025 1.936 $203 50,9%
BTM 30 de Junho de 2026 35.087 $76 Não mais rastreado
PIII 30 de Junho de 2025 90.000 $15 64,1%