Veja Como Micron Technology, Nvidia e AMD Podem Ajudar Este ETF Imparável a Transformar US$ 250.000 em US$ 1 Milhão em 10 Anos

Pontos Principais
O iShares Semiconductor ETF detém 30 das principais ações de semicondutores do mundo e teve retornos médios de 30% ao ano na última década.
Suas maiores participações incluem Micron, Nvidia e Advanced Micro Devices, que são três dos fornecedores mais importantes de chips e componentes de IA.
O iShares Semiconductor ETF pode transformar US$ 250.000 em US$ 1 milhão na próxima década, mesmo que sua taxa de crescimento desacelere a partir daqui.
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A maior parte do desenvolvimento de inteligência artificial (IA) acontece dentro de grandes data centers, onde um vasto número de chips avançados e componentes de rede processam montanhas de informações em alta velocidade para treinar modelos.
Nvidia (NASDAQ: NVDA), Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) e Micron Technology (NASDAQ: MU) são três dos fornecedores mais importantes de hardware para data centers de IA. Há mais demanda por seus produtos do que eles podem fornecer agora, uma condição que tem impulsionado suas receitas e preços de ações.
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Essas empresas são três das cinco maiores participações no iShares Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXX), que é um fundo negociado em bolsa (ETF) que investe em 30 das principais empresas da indústria de chips. Ele entregou retornos impressionantes nos últimos 10 anos. Veja como ele pode transformar um investimento de US$ 250.000 em US$ 1 milhão nos próximos 10 anos.
Hardware está no centro do boom da IA
O iShares Semiconductor ETF investe exclusivamente em empresas listadas nos EUA que projetam, fabricam e distribuem chips e componentes de tecnologia, e muitas delas se beneficiarão da revolução da IA em andamento.
As unidades de processamento gráfico (GPUs) são os principais processadores paralelos usados para impulsionar o desenvolvimento de IA. As GPUs Blackwell da Nvidia lideraram a indústria em poder de processamento, mas a arquitetura Vera Rubin de próxima geração da empresa, que será enviada aos clientes no segundo semestre de 2026, trará outro salto de desempenho. A AMD é uma das concorrentes mais próximas da Nvidia e, embora seus chips não sejam tão populares, ela está gradualmente ganhando participação de mercado.
A Micron é uma das maiores fornecedoras mundiais de memória de alta largura de banda (HBM), que precisa ficar ao lado das GPUs em data centers para facilitar o fluxo rápido de informações. Sem acesso a memória rapidamente acessível suficiente, as GPUs que lidam com cargas de trabalho de análise intensivas em dados teriam que pausar repetidamente enquanto esperam para receber mais dados. Isso criaria uma experiência ruim para qualquer pessoa que use chatbots ou agentes de IA, razão pela qual os produtos de memória da Micron estão sendo implantados ao lado dos chips Nvidia e AMD.
Nvidia, AMD e Micron entregaram retornos surpreendentes para seus acionistas nos últimos 10 anos. A Micron foi o pior desempenho entre as três, mas os investidores que compraram suas ações há uma década ainda teriam obtido um ganho de 3.570% - multiplicando seu investimento original por quase 37 vezes. (E isso nem sequer leva em conta os pagamentos de dividendos das ações, que, admitidamente, foram bastante pequenos.)
As três ações têm um peso combinado de 23,2% no iShares Semiconductor ETF:
|
Ação |
Peso no Portfólio do iShares ETF |
|---|---|
|
1. Micron Technology |
8,7% |
|
2. Nvidia |
8,2% |
|
3. Broadcom |
8,2% |
|
4. Advanced Micro Devices |
6,3% |
|
5. Applied Materials |
6,0% |
Transformando US$ 250.000 em US$ 1 milhão na próxima década
O iShares Semiconductor ETF gerou um retorno anual composto de 12,8% desde sua criação em 2001 e um retorno anualizado acelerado de 30,1% nos últimos 10 anos. A demanda por semicondutores de empresas nas indústrias de computação em nuvem e IA alimentou grande parte de seu crescimento recente.
Veja quanto tempo pode levar para o iShares ETF transformar um investimento de US$ 250.000 em US$ 1 milhão, com base em três retornos anuais médios diferentes:
|
Saldo Inicial |
Retorno Anual Composto |
Tempo para Atingir US$ 1 Milhão |
|---|---|---|
|
US$ 250.000 |
12,8% |
12 Anos |
|
US$ 250.000 |
21,4% (ponto médio) |
8 Anos |
|
US$ 250.000 |
30,1% |
6 Anos |
É irrealista esperar que qualquer ETF produza retornos superiores a 30% ao ano indefinidamente. Os gastos com semicondutores e infraestrutura já estão em níveis recordes devido à IA, e até mesmo alguns dos maiores clientes da indústria estão queimando rapidamente seus fluxos de caixa e recorrendo a financiamento de dívida para comprar mais hardware - o que simplesmente não é sustentável a longo prazo.
Dito isso, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, acredita que há tanta demanda por capacidade de computação de desenvolvedores de IA que os operadores de data centers poderão gastar até US$ 4 trilhões por ano em infraestrutura até 2030. Se ele estiver certo, então é certamente possível que o iShares ETF continue entregando retornos acima da média no futuro previsível.
O iShares Semiconductor ETF ainda pode transformar US$ 250.000 em US$ 1 milhão em menos de uma década se seu retorno anual médio cair para 21,4%. E ele pode ajudar os investidores a entrar no clube de milionários em cerca de 12 anos, mesmo que seu retorno anual reverta para a média de longo prazo de 12,8% - mas acho que esse tipo de desaceleração é improvável, porque mesmo depois que o boom de gastos com infraestrutura de IA inevitavelmente diminuir, indústrias emergentes como veículos autônomos, robótica e computação quântica podem impulsionar uma nova onda de gastos com semicondutores.
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Anthony Di Pizio não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem posições e recomenda Advanced Micro Devices, Applied Materials, Micron Technology, Nvidia e iShares Trust-iShares Semiconductor ETF. O Motley Fool recomenda Broadcom. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
As visões e opiniões expressas aqui são as do autor e não refletem necessariamente as da Nasdaq, Inc.