É uma boa ação comprar a Meta Platforms (META) agora?

<p>É uma boa ação comprar a META? Encontramos uma <a href="https://sergeycyw.substack.com/p/from-gmv-to-moats-the-next-phase">tese otimista</a> da Meta Platforms, Inc. no Substack da Compounding Your Wealth, de Sergey. Neste artigo, resumiremos a tese dos otimistas sobre a META. A ação da Meta Platforms, Inc. estava sendo negociada a $627,45 em 16 de março. O P/E trailing e o P/E futuro da META foram de 26,71 e 21,01, respectivamente, de acordo com a Yahoo Finance.</p>
<p>A Meta Platforms, Inc. se dedica ao desenvolvimento de produtos que permitem que as pessoas se conectem e compartilhem com amigos e familiares por meio de dispositivos móveis, computadores pessoais, headsets de realidade virtual (VR) e óculos de IA nos Estados Unidos e internacionalmente. A META divulgou resultados fortes para o terceiro trimestre de 2025, com receita de $51,2 bilhões, um aumento de 26% ano a ano, impulsionado quase inteiramente por publicidade.</p>
<p>As impressões de anúncios aumentaram 14%, enquanto o preço médio por anúncio aumentou 10%, impulsionado por maior engajamento e melhor monetização de vídeo. O lucro operacional atingiu $20,5 bilhões, implicando uma margem de 40%, embora o lucro líquido tenha caído para $2,7 bilhões devido a uma baixa contábil de impostos diferidos única; o lucro líquido ajustado, excluindo este item, teria sido de $18,6 bilhões.</p>
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<p>Apesar do forte desempenho do faturamento, as despesas aumentaram 32% para $30,7 bilhões, superando o crescimento da receita devido à contratação relacionada à IA, custos legais e expansão da infraestrutura, enquanto os gastos de capital dispararam para $19,4 bilhões, levando a uma previsão para o ano inteiro de $70–72 bilhões, com uma aceleração adicional esperada em 2026. A plataforma Reels da Meta ultrapassou uma taxa de receita anual de $50 bilhões, e as soluções de publicidade automatizadas excederam $60 bilhões, reforçando a posição dominante da empresa em publicidade digital. Os principais desafios incluem a crescente intensidade computacional, as perdas contínuas no Reality Labs e os riscos regulatórios na UE e nos EUA, que podem impactar as margens se não forem mitigados.</p>
<p>O desempenho futuro da empresa depende de converter efetivamente os investimentos em IA em eficiência de publicidade sustentada sem erodir a lucratividade. Embora os custos crescentes introduzam pressões de curto prazo, a escala da Meta, a monetização de produtos e o forte ecossistema de publicidade fornecem uma base resiliente, oferecendo uma trajetória de crescimento clara, apoiada por investimentos tecnológicos e fluxos de receita em expansão, particularmente em Reels e automação, que juntos destacam o posicionamento estratégico da empresa no mercado global de publicidade digital e seu potencial para entregar valor de longo prazo aos acionistas.</p>
<p>Anteriormente, cobrimos uma <a href="https://www.insidermonkey.com/blog/meta-platforms-inc-meta-a-bull-case-theory-6-1523102/">tese otimista</a> da Meta Platforms, Inc. (META) por LongYield em maio de 2025, que destacou o forte desempenho do primeiro trimestre da empresa, o crescimento da publicidade impulsionado pela IA e os investimentos estratégicos no Reality Labs e em wearables de IA. O preço das ações da META apreciou aproximadamente 9,65% desde nossa cobertura. Sergey compartilha uma visão semelhante, mas enfatiza os resultados do terceiro trimestre de 2025, a crescente intensidade de custos e os gastos de capital, ao mesmo tempo em que reforça a posição de liderança da Meta em publicidade digital e o potencial de crescimento de Reels e soluções de publicidade automatizadas.</p>