TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
APRZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.32% | ▲ +0.32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.65% | ▼ -0.65% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 12 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UD7 | $29.0M | 88.74 | 29,820,800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.4M | 7.38 | 188 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $621K | 1.90 | 82 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $609K | 1.86 | 82 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $175K | 0.54 | 14 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $106K | 0.32 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $83K | 0.25 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $51K | 0.16 | 4 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0.09 | 30,459 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $26K | 0.08 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $24K | 0.07 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$444K | -1.36 | -510 | DE | US |
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 ธันวาคม 2025 | $1.2550 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.9500 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.8590 |
| 29 ธันวาคม 2022 | $0.1470 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25,898,299 | 84.47% | 648,781 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Weaver Consulting Group | $4,041,139 | 13.18% | 101,235 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $258,791 | 0.84% | 6,483 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $242,344 | 0.79% | 6,071 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $62,432 | 0.20% | 1,564 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49,900 | 0.16% | 1,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $47,663 | 0.16% | 1,194 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17,674 | 0.06% | 443 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $16,367 | 0.05% | 410 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11,217 | 0.04% | 281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $8,263 | 0.03% | 207 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3,712 | 0.01% | 93 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $958 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $275 | 0.00% | 7 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $80 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |