CPLB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.10%▼ -2.65%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -3.59%▼ -2.72%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$43.6M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$72.9M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$96.3M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 967 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CRC7 $28.8M 7.68 29,105,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UV8 $19.6M 5.24 20,270,000 DBT US
BLACKROCK TREASURY TRUST · $10.1M 2.69 10,086,056 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQZ7 $9.6M 2.56 9,640,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UU0 $8.1M 2.16 8,400,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CRA1 $6.6M 1.77 6,645,000 DBT US
RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 749384AA1 $3.3M 0.87 4,061,481 ABS-O US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE · $2.4M 0.65 2,423,471 STIV US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWDC4 $1.9M 0.51 2,442,719 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EB82 $1.9M 0.50 2,381,444 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XQFR3 $1.6M 0.43 1,604,199 ABS-MBS US
STACR TRUST 2018-HRP1 3137G0VB2 $1.5M 0.40 1,283,772 ABS-O US
COTY INC 222070AG9 $1.4M 0.37 1,420,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQQ7 $1.4M 0.37 1,430,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 20754XAG8 $1.4M 0.36 1,340,000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HHJF9 $1.3M 0.34 1,260,000 ABS-O US
EVERGY KANSAS CENTRAL INC 30036FAD3 $1.2M 0.33 1,250,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWE66 $1.2M 0.33 1,290,739 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XTCZ2 $1.2M 0.32 1,525,806 ABS-MBS US
UNICREDIT SPA 904678AF6 $1.2M 0.31 1,175,000 DBT IT
DP WORLD LTD · $1.2M 0.31 1,120,000 DBT AE
COMM 2016-DC2 MORTGAGE TRUST 12594CAL4 $1.2M 0.31 1,260,000 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-4 46652VBT1 $1.1M 0.31 1,385,914 ABS-O US
SHENTEL ISSUER LLC 82321AAA5 $1.1M 0.28 1,065,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FE29 $1.1M 0.28 1,086,493 ABS-MBS US
TRANSDIGM INC 893647BR7 $1.0M 0.27 1,000,000 DBT US
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2025-HQA1 35564NHA4 $1.0M 0.27 1,000,000 ABS-O US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 61764BAA1 $993K 0.27 1,050,000 ABS-O US
SUZANO AUSTRIA GMBH 86964WAJ1 $986K 0.26 1,055,000 DBT AT
COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 19828TAH9 $986K 0.26 1,040,000 DBT US
FREEPORT INDONESIA PT · $947K 0.25 1,020,000 DBT ID
JAZZ SECURITIES DAC 47216FAA5 $930K 0.25 950,000 DBT IE
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK TRUST 2019-HQA2 35564MBE4 $929K 0.25 790,000 ABS-O US
BLACK HILLS CORP 092113AY5 $926K 0.25 950,000 DBT US
NCMF TRUST 2025-MFS 62887TAG9 $926K 0.25 925,000 ABS-O US
BBVA MEXICO SA 072912AB4 $908K 0.24 915,000 DBT MX
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 05401AAV3 $904K 0.24 890,000 DBT KY
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 20755DAF3 $903K 0.24 865,000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35563PYZ6 $902K 0.24 1,067,225 ABS-O US
MORGAN STANLEY 61747YEF8 $901K 0.24 1,050,000 DBT US
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2020-HQA1 35565JBE0 $899K 0.24 815,000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38385B2H2 $891K 0.24 1,164,473 ABS-O US
MARB BONDCO PLC 566007AC4 $888K 0.24 1,010,000 DBT GB
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 361841AP4 $888K 0.24 930,000 DBT US
BROOKLYN UNION GAS COMPANY (THE) 114259AW4 $884K 0.24 910,000 DBT US
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 26951TAA8 $883K 0.24 885,000 DBT LU
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 46664MBR1 $883K 0.24 900,000 ABS-O US
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 505709AG0 $882K 0.24 885,000 ABS-O US
SANTANDER HOLDINGS USA INC 80282KBF2 $875K 0.23 855,000 DBT US
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 55609NAC2 $873K 0.23 850,000 DBT GB

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 63 การชำระเงิน

08
5.67%ผลตอบแทน TTM
$1.13เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
30 กันยายน 2026$0.0920
31 สิงหาคม 2026$0.0910
31 กรกฎาคม 2026$0.0890
30 มิถุนายน 2026$0.0960
29 พฤษภาคม 2026$0.0950
30 เมษายน 2026$0.0950
31 มีนาคม 2026$0.1000
27 กุมภาพันธ์ 2026$0.0880
30 มกราคม 2026$0.0990
30 ธันวาคม 2025$0.0930
1 ธันวาคม 2025$0.0960
3 พฤศจิกายน 2025$0.0980
1 ตุลาคม 2025$0.0960
2 กันยายน 2025$0.0970
1 สิงหาคม 2025$0.0980
1 กรกฎาคม 2025$0.0940
2 มิถุนายน 2025$0.1100
30 เมษายน 2025$0.0990
1 เมษายน 2025$0.1070
3 มีนาคม 2025$0.0920
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.0780
30 ธันวาคม 2024$0.1090
2 ธันวาคม 2024$0.0840
1 พฤศจิกายน 2024$0.0800
1 ตุลาคม 2024$0.0880
3 กันยายน 2024$0.0920
1 สิงหาคม 2024$0.0920
1 กรกฎาคม 2024$0.1000
3 มิถุนายน 2024$0.1150
1 พฤษภาคม 2024$0.0910
1 เมษายน 2024$0.0950
1 มีนาคม 2024$0.0870
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.0910
28 ธันวาคม 2023$0.1060
1 ธันวาคม 2023$0.0920
1 พฤศจิกายน 2023$0.0870
2 ตุลาคม 2023$0.0840
1 กันยายน 2023$0.0830
1 สิงหาคม 2023$0.0820
3 กรกฎาคม 2023$0.0820
1 มิถุนายน 2023$0.0900
1 พฤษภาคม 2023$0.0800
3 เมษายน 2023$0.0810
1 มีนาคม 2023$0.0710
1 กุมภาพันธ์ 2023$0.0760
29 ธันวาคม 2022$0.0780
1 ธันวาคม 2022$0.0720
1 พฤศจิกายน 2022$0.0590
3 ตุลาคม 2022$0.0650
1 กันยายน 2022$0.0630

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 19 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
New York Life Investment Management LLC $277,210,473 88.14% 13,263,659 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $17,788,869 5.66% 851,142 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10,256,444 3.26% 490,739 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Fortis Group Advisors, LLC $1,795,394 0.57% 85,904 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Prosperity Financial Group, Inc. $1,162,382 0.37% 55,616 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
&PARTNERS $1,151,402 0.37% 55,091 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $895,084 0.28% 42,827 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $751,308 0.24% 35,356 หุ้น 31 มีนาคม 2025
First Affirmative Financial Network $731,207 0.23% 34,853 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Keudell/Morrison Wealth Management $661,987 0.21% 31,674 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $619,330 0.20% 29,633 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $526,694 0.17% 25,200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $313,791 0.10% 15,014 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $304,304 0.10% 14,560 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301,957 0.10% 14,406 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $37,000 0.01% 1,761 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $4,640 0.00% 222 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4,301 0.00% 205,809 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $3,783 0.00% 181 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
HFXI NYLIM FTSE International Equity… $2.0B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B
QAI NYLIM Hedge Multi-Strategy Trac… $1.0B
MMIN NYLIM MacKay Muni Insured ETF $462.5M
LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Leader… $398.5M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M
MNA NYLIM Merger Arbitrage ETF $251.5M

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund $379.1M
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $380.2M
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Valu… $380.4M
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Se… $381.1M
AMDY YieldMax(R) Amd Option Income S… $382.8M
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $374.0M
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Fi… $373.0M
EEMS iShares MSCI Emerging Markets S… $372.9M
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… $372.8M
SRVR Pacer Data & Infrastructure Rea… $370.7M