การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 12.4%
Healthcare 6.0%
Communication Services 4.5%
Financials 3.6%
Industrials 3.3%
Energy 3.0%
Retail 2.9%
Consumer Staples 1.5%
Consumer Discretionary 1.5%
Utilities 1.0%
Real Estate 0.8%
Materials 0.5%
Consumer products 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 58.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 260 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $53,608,187 10.13% 1,690,577 $6,648,325 ขึ้น ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $39,660,429 7.49% 1,011,488 $-3,551,036 ลง ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $29,547,040 5.58% 666,074 $2,411,993 ลง ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $25,228,564 4.77% 375,202 $1,391,520 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,374,849 3.66% 66,958 $2,436,250 ขึ้น ×2
TPYP Tortoise Capital Series Trust $15,739,270 2.97% 375,370 $4,431,487 ขึ้น ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $13,525,195 2.56% 333,256 $3,625,504 ขึ้น ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $13,198,329 2.49% 250,158 $-8,166,988 ลง ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $12,420,337 2.35% 303,249 $4,082,201 ขึ้น ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $11,615,831 2.19% 73,504 $791,981 ขึ้น ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $10,363,779 1.96% 204,595 $419,694 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,256,287 1.94% 29,028 $1,923,447 ลง ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9,794,350 1.85% 101,570 $791,233 ขึ้น ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9,070,897 1.71% 20,933 $4,598,352
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,698,695 1.64% 36,497 $1,395,707 ขึ้น ×2
MOO VanEck ETF Trust $8,132,969 1.54% 102,689 $2,297,906 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,483,427 1.41% 20,062 $101,385 ขึ้น ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,659,171 1.26% 196,784 $1,073,697 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,983,956 1.13% 4,989 $1,424,656 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,756,752 1.09% 30,216 $1,730,148 ลง ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $5,379,345 1.02% 208,098 $353,033 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,048,928 0.95% 20,064 $695,713 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,946,107 0.93% 36,177 $-1,291,153 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,534,239 0.86% 22,661 $830,681 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,286,208 0.81% 4,025 $1,406,362 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,201,898 0.79% 5,706 $908,509
DEXC Dimensional ETF Trust $4,165,229 0.79% 50,419 $-9,547,876 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,115,017 0.78% 11,515 $440,696 ลง ×1
V Visa Inc. $3,855,615 0.73% 11,238 $467,547 ขึ้น ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $3,815,104 0.72% 25,412 $-643,445 ลง ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $3,629,790 0.69% 30,505 $689,553 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,405,415 0.64% 18,824 $312,817 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,243,598 0.61% 9,197 $211,232 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3,211,378 0.61% 16,926 $-73,870 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,129,388 0.59% 22,412 $2,054,690 ลง ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $3,112,158 0.59% 51,526 $411,022 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,106,463 0.59% 9,490 $319,586 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,941,210 0.56% 17,744 $-908,529 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,629,591 0.50% 14,230 $797,429 ขึ้น ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,596,219 0.49% 1,305 $860,648 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,435,313 0.46% 57,518 $-179,900 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $2,311,492 0.44% 32,126 $322,576 ขึ้น ×1
DGRO iShares Trust $2,276,428 0.43% 30,036 $168,502
SMH SMH $2,157,878 0.41% 3,290 $896,492
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,037,223 0.38% 8,610 $199,681 ขึ้น ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,948,732 0.37% 5,039 $473,565
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,923,043 0.36% 6,108 $-82,999 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,888,707 0.36% 7,437 $98,370 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,874,254 0.35% 14,835 $-218,526 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,811,444 0.34% 15,422 $615,199 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,793,375 0.34% 4,952 $69,209 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,779,908 0.34% 3,064 $1,222,306 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,704,992 0.32% 13,268 $95,940 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,691,922 0.32% 3,004 $-75,756 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,668,144 0.32% 4,416 $262,659 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,630,416 0.31% 1,743 $-146,103 ลง ×1
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock $1,513,878 0.29% 39,373 $92,557 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,430,808 0.27% 5,088 $325,006 ขึ้น ×2
T AT&T Inc. $1,402,946 0.27% 67,775 $-593,129 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,392,231 0.26% 9,500 $51,612 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $1,372,566 0.26% 13,213 $89,187
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,366,065 0.26% 2,730 $42,515 ลง ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,365,877 0.26% 33,273 $-324,535 ขึ้น ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,343,890 0.25% 1,761 $625,926 ลง ×1
IWO iShares Trust $1,339,070 0.25% 3,399 $272,430
DVY iShares Select Dividend ETF $1,318,703 0.25% 8,437 $42,317 ขึ้น ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,316,663 0.25% 4,531 $-281,727 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,290,941 0.24% 4,331 $489,531 ขึ้น ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,277,068 0.24% 21,395 $129,857 ขึ้น ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,205,837 0.23% 4,630 $183,667 ขึ้น ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,191,774 0.23% 11,662 $155,273 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,166,988 0.22% 3,149 $139,007 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,152,366 0.22% 10,175 $-114,178 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,149,224 0.22% 19,945 $-87,671 ลง ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,124,158 0.21% 20,737 $43,247 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,114,304 0.21% 2,681 $344,696 ลง ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,064,422 0.20% 13,689 $-246,013 ลง ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,064,063 0.20% 5,001 $131,524 ขึ้น ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,013,945 0.19% 4,684 $82,286 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $994,159 0.19% 12,030 $29,843 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $979,176 0.19% 9,109 $70,449 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $957,340 0.18% 1,879 $-75,035 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $921,474 0.17% 5,882 $-180,626 ลง ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $915,892 0.17% 8,953 $211,649
O Realty Income Corporation Common Stock $912,411 0.17% 14,726 $-30,256 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $909,315 0.17% 6,201 $-40,956 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $890,001 0.17% 12,465 $-161,784 ขึ้น ×2
SPY SPY $886,760 0.17% 1,187 $124,279 ขึ้น ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $856,028 0.16% 10,779 $-137,006 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $835,499 0.16% 2,450 $420,591 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $835,270 0.16% 1,749 $256,700 ขึ้น ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $826,468 0.16% 13,382 $98,229 ขึ้น ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $811,238 0.15% 11,297 $128,544 ลง ×1
PFN PIMCO Income Strategy Fund II $811,196 0.15% 113,772 $60,832 ขึ้น ×2
GLD SPDR Gold Shares $805,647 0.15% 2,187 $-107,428 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $800,564 0.15% 8,152 $24,820 ลง ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $791,599 0.15% 8,477 $-97,084 ลง ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $789,559 0.15% 9,166 $122,144 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $784,923 0.15% 6,201 $-47,332 ลง ×2
FLTR VanEck ETF Trust $783,359 0.15% 30,588 $-36,791 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ADP $366,830 1,638 0.07%
ANET $327,868 1,930 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $323,312 1,444 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $319,240 1,444 0.06%
STX $289,500 300 0.05%
FANG $277,029 1,576 0.05%
MKSI $266,880 600 0.05%
JBL $265,596 689 0.05%
AWK $254,079 1,931 0.05%
DDOG $250,987 964 0.05%
SWKS $248,555 3,666 0.05%
RF $248,186 8,218 0.05%
VMC $231,288 784 0.04%
PTF $225,184 1,652 0.04%
MRVL $224,013 752 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DEXC ลดลง -161K -$9.5M
FNDF ลดลง -186K -$8.2M
SCHD ซื้อเพิ่ม +160K +$6.6M
LRCX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.6M
TPYP ซื้อเพิ่ม +108K +$4.4M
EDIV ซื้อเพิ่ม +92K +$4.1M
LVHI ซื้อเพิ่ม +89K +$3.6M
FLXR ลดลง -89K -$3.6M
AAPL ซื้อเพิ่ม +215 +$2.4M
DFAC ลดลง -32K +$2.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HEQT 31 มีนาคม 2026 517,138 $16,574,271
TPYP (ยื่นในฐานะ TPYPXXXX) 30 มิถุนายน 2025 267,390 $9,724,963 21.4%
HON 30 มิถุนายน 2026 2,891 $653,453 -4.4%
IWF 31 มีนาคม 2026 1,011 $478,506 18.4%
BND 30 มิถุนายน 2025 5,020 $368,682
IWD 31 มีนาคม 2026 1,654 $347,902
NXPI 30 มิถุนายน 2025 1,550 $294,593 11.5%
IDXX 31 มีนาคม 2026 392 $265,200 -7.7%
AON 30 มิถุนายน 2025 658 $262,601 -24.5%
TMUS 30 มิถุนายน 2025 967 $257,932 -31.3%
UBER 30 มิถุนายน 2025 3,528 $257,050 -27.0%
PAYC 31 มีนาคม 2026 1,607 $256,114 81.8%
ESGV 31 มีนาคม 2026 2,010 $243,130
BKNG 31 มีนาคม 2026 45 $240,990 -5.6%
ETR 30 มิถุนายน 2025 2,755 $235,525 21.4%
ARE 30 มิถุนายน 2025 2,526 $233,680 -34.8%
SWKS 31 มีนาคม 2026 3,666 $232,461 58.8%
CRH 30 มิถุนายน 2025 2,560 $225,203 -10.7%
DEO 30 มิถุนายน 2026 3,010 $224,061 5.4%
ICE 30 มิถุนายน 2026 1,410 $221,765 22.0%
MCD 30 มิถุนายน 2025 704 $219,908 -20.6%
SLV 30 มิถุนายน 2026 3,165 $215,663 2.4%
SLB 30 มิถุนายน 2025 5,156 $215,521 44.2%
SPYD 31 มีนาคม 2026 4,975 $215,169
CVS 30 มิถุนายน 2025 3,151 $213,465 25.3%
ISRG 30 มิถุนายน 2026 456 $210,211 -1.4%
SCHW 30 มิถุนายน 2026 2,221 $208,730 4.8%
VMC 31 มีนาคม 2026 728 $207,640 -10.7%
VSGX 31 มีนาคม 2026 2,883 $206,480
CEG 31 มีนาคม 2026 583 $205,956 -7.8%
PSX 30 มิถุนายน 2026 1,125 $204,953 56.5%
OXY 30 มิถุนายน 2025 4,144 $204,541 38.3%
GIS 30 มิถุนายน 2025 3,378 $201,970 -38.2%
ADSK 31 มีนาคม 2026 680 $201,287 -11.4%
PBA 30 มิถุนายน 2025 5,008 $200,470 22.3%
HBAN 30 มิถุนายน 2026 12,068 $188,864 -13.5%
MMU 30 มิถุนายน 2025 15,350 $157,952 -8.8%
SMR 30 มิถุนายน 2026 10,909 $118,254 -22.7%
ALT 30 มิถุนายน 2026 18,500 $56,980 -10.0%
RCS 30 มิถุนายน 2026 10,000 $53,600 -8.1%
CKPT 30 มิถุนายน 2025 10,000 $40,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UP 30 มิถุนายน 2026 16,962 $8,761 -61.0%
BNKK 30 มิถุนายน 2025 10,970 $3,994 430.3%