First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF (DALI)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
DALI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.97% | ▼ -2.48% |
| 3M | ▼ -0.40% | ▲ +1.05% |
| 6M | ▼ -0.40% | ▲ +1.05% |
| YTD | ▼ -1.29% | ▲ +0.15% |
| 1Y | ▲ +0.53% | ▲ +2.11% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +21.65% | ▲ +24.15% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 8 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J174 | $18.8M | 17.80 | 198,802 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J182 | $18.0M | 16.99 | 561,561 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded Fund II | 33734X853 | $14.7M | 13.95 | 176,117 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J190 | $13.8M | 13.05 | 217,453 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J117 | $13.6M | 12.89 | 238,863 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J505 | $13.6M | 12.86 | 204,984 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J109 | $13.2M | 12.48 | 246,534 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $2K | 0.00 | 2,358 | STIV | US |
เงินปันผล 25 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 กันยายน 2026 | $0.1470 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.2470 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.0210 |
| 12 ธันวาคม 2025 | $0.0350 |
| 25 กันยายน 2025 | $0.0360 |
| 26 มิถุนายน 2025 | $0.0250 |
| 27 มีนาคม 2025 | $0.0140 |
| 13 ธันวาคม 2024 | $0.0190 |
| 26 กันยายน 2024 | $0.0240 |
| 21 มีนาคม 2024 | $0.0050 |
| 22 ธันวาคม 2023 | $0.2020 |
| 22 กันยายน 2023 | $0.0080 |
| 27 มิถุนายน 2023 | $0.4630 |
| 24 มีนาคม 2023 | $0.0630 |
| 23 ธันวาคม 2022 | $0.1230 |
| 23 ธันวาคม 2021 | $0.0290 |
| 23 กันยายน 2021 | $0.0010 |
| 24 ธันวาคม 2020 | $0.0060 |
| 24 กันยายน 2020 | $0.1150 |
| 25 มิถุนายน 2020 | $0.1320 |
| 26 มีนาคม 2020 | $0.0200 |
| 13 ธันวาคม 2019 | $0.0430 |
| 25 กันยายน 2019 | $0.0410 |
| 14 มิถุนายน 2019 | $0.0030 |
| 21 มีนาคม 2019 | $0.0080 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 16 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Strid Group, LLC | $88,809,436 | 90.09% | 2,984,981 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $3,794,943 | 3.85% | 127,549 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $2,135,548 | 2.17% | 71,772 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,162,538 | 1.18% | 39,071 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1,130,046 | 1.15% | 37,979 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Keel Point, LLC | $476,399 | 0.48% | 16,011 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EWA, LLC | $313,285 | 0.32% | 10,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250,622 | 0.25% | 8,423 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $232,532 | 0.24% | 7,815 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $105,593 | 0.11% | 3,548 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $78,433 | 0.08% | 2,636 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $76,488 | 0.08% | 2,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $10,712 | 0.01% | 360 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2,463 | 0.00% | 84 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1,505 | 0.00% | 51 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |