การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Materials 1.6%
Technology 1.3%
Financials 1.0%
Healthcare 0.8%
Industrials 0.3%
Communication Services 0.3%
Consumer Staples 0.1%
Retail 0.1%
Energy 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 94.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 93 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $248,372,546 27.57% 8,576,683 $31,283,995 ลง ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $111,819,087 12.41% 1,335,201 $-2,765,633 ลง ×2
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $100,976,457 11.21% 1,821,009 $12,217,623 ขึ้น ×6
DALI First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF $88,809,436 9.86% 2,984,981 $-2,439,200 ลง ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $69,112,340 7.67% 969,998 $21,754,091 ขึ้น ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $67,893,271 7.54% 1,137,468 $8,370,537 ขึ้น ×4
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $16,061,663 1.78% 105,857 $3,126,210 ลง ×6
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $15,233,502 1.69% 600,927 $365,005 ขึ้น ×2
IBDS iShares Trust $14,796,707 1.64% 610,929 $-90,282 ลง ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $14,558,694 1.62% 65,359 $1,629,495 ลง ×3
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $14,238,051 1.58% 187,639 $2,265,440 ลง ×3
IBDT iShares Trust $13,482,673 1.50% 533,967 $3,729,018 ขึ้น ×6
IBDR iShares Trust $13,056,442 1.45% 538,854 $-1,630,587 ลง ×1
IBDU iShares Trust $10,277,955 1.14% 443,780 $5,111,730 ขึ้น ×6
TAFI AB Active ETFs, Inc. $9,851,424 1.09% 390,620 $70,083 ขึ้น ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $7,293,205 0.81% 25,759 $-292,495 ขึ้น ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,104,025 0.79% 195,919 $561,446 ลง ×2
IVV iShares Trust $6,432,260 0.71% 8,589 $-575,775 ลง ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6,054,714 0.67% 16,362 $936,600 ขึ้น ×1
IBDV iShares Trust $5,582,218 0.62% 256,065 $3,575,085 ขึ้น ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $5,517,637 0.61% 163,558 $162,819 ขึ้น ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $4,172,738 0.46% 106,597 $95,548 ขึ้น ×6
IDEV iShares Trust $3,924,766 0.44% 44,094 $263,364 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,773,631 0.31% 11,022 $376,409
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,309,816 0.26% 7,982 $302,271 ขึ้น ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1,662,424 0.18% 14,665 $282,154
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $1,514,718 0.17% 15,606 $16,698
SPY SPY $1,482,909 0.16% 1,986 $198,588 ขึ้น ×1
IBDW iShares Trust $1,455,379 0.16% 69,836 $442,488 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,454,133 0.16% 2,906 $91,288 ขึ้น ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $1,452,478 0.16% 18,866 $172,406 ขึ้น ×1
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,342,375 0.15% 2,500 $33,700
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,280,340 0.14% 646 $531,548 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,241,825 0.14% 2,500 $125,475
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,202,615 0.13% 14,926 $426,789 ขึ้น ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1,176,541 0.13% 60,258 $-153,097 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,165,847 0.13% 6,444 $100,339
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,054,831 0.12% 1,097 $-163,656 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,047,513 0.12% 5,235 $153,707 ขึ้น ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1,042,669 0.12% 53,157 $7,736 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $945,886 0.11% 2,890 $95,921 ขึ้น ×1
EEM iShares, Inc. $918,769 0.10% 13,430 $158,195 ขึ้น ×1
IBMO iShares Trust $899,044 0.10% 35,064 $354
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $834,590 0.09% 34,002 $-163,657 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $796,469 0.09% 8,275 $-1,076
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.08% 1 $30,710
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $712,828 0.08% 762 $-46,452
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $699,285 0.08% 8,118 $108,308 ขึ้น ×1
IBMP iShares Trust $648,973 0.07% 25,530 $-510
VB VANGUARD INDEX FUNDS $622,230 0.07% 2,053 $227,136 ขึ้น ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $581,219 0.06% 2,667 $66,979 ขึ้น ×1
IBMQ iShares Trust $549,970 0.06% 21,500 $1,075
IBMR iShares Trust $545,885 0.06% 21,500 $860
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF $510,120 0.06% 4,007 $115,562
MRSH Marsh Common Stock $478,889 0.05% 2,873 $-19,481
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $461,963 0.05% 1,307 $118,550 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $450,095 0.05% 4,716 $41,501
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $431,634 0.05% 1,811 $75,284 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $422,055 0.05% 3,087 $-101,685
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $416,074 0.05% 6,966 $-10,800 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $404,308 0.04% 337 $79,629 ลง ×1
MTUM iShares Trust $394,981 0.04% 1,152 $112,020 ลง ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $391,553 0.04% 5,103 $57,511
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $386,608 0.04% 1,036 $-6,180 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $356,742 0.04% 335 $119,408
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $352,724 0.04% 987 $57,400 ลง ×2
DE Deere & Company Common Stock $336,195 0.04% 530 $37,646
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $318,259 0.04% 565 $-4,994
AXP American Express Company Common Stock $299,226 0.03% 885 $31,720 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $289,234 0.03% 421 $-26,946 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $285,729 0.03% 388 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $274,546 0.03% 800 $71,470 ขึ้น ×1
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $273,368 0.03% 3,157 $-16,006
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $267,305 0.03% 1,703 $32,156 ขึ้น ×4
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $267,020 0.03% 1,000 $50,310
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $259,659 0.03% 1,340 $35,992 ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $257,756 0.03% 3,261 $-15,851 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $250,011 0.03% 3,018 ขึ้น ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $247,890 0.03% 1,000 $47,070
GLW Corning Incorporated Common Stock $239,957 0.03% 939 ขึ้น ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $236,468 0.03% 1,733 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $233,760 0.03% 1,118 ขึ้น ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $230,836 0.03% 11,335 $1,875 ขึ้น ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $226,900 0.03% 2,500 $-20,402 ลง ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $224,948 0.02% 607
CR Crane Company Common Stock $223,070 0.02% 1,000 ขึ้น ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $222,864 0.02% 2,536 ขึ้น ×1
STT State Street Corporation Common Stock $220,480 0.02% 1,300 ขึ้น ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $219,729 0.02% 11,829 $1,487 ขึ้น ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $216,477 0.02% 13,006 $1,515 ขึ้น ×1
MRBK Meridian Corporation - Common Stock $200,300 0.02% 10,000 $10,700
FMC FMC Corporation Common Stock $115,000 0.01% 10,000 $-57,200
TV Grupo Televisa S.A.B. Common Stock $67,750 0.01% 25,000 $38,650 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
QVAL $100,976,457 11.21% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $69,112,340 7.67% เพิ่มขึ้น ×4
VWO $67,893,271 7.54% เพิ่มขึ้น ×4
IBDT $13,482,673 1.50% เพิ่มขึ้น ×6
IBDU $10,277,955 1.14% เพิ่มขึ้น ×6
HMOP $4,172,738 0.46% เพิ่มขึ้น ×6
BSCR $1,042,669 0.12% เพิ่มขึ้น ×6
VT $267,305 0.03% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
QQQ $285,729 388 0.03%
IEMG $250,011 3,018 0.03%
GLW $239,957 939 0.03%
OKTA $236,468 1,733 0.03%
MS $233,760 1,118 0.03%
MAR $224,948 607 0.02%
CR $223,070 1,000 0.02%
SPYM $222,864 2,536 0.02%
STT $220,480 1,300 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHB ลดลง -72K +$31.3M
VEA ซื้อเพิ่ม +231K +$21.8M
QVAL ซื้อเพิ่ม +119K +$12.2M
VWO ซื้อเพิ่ม +36K +$8.4M
IBDU ซื้อเพิ่ม +222K +$5.1M
IBDT ซื้อเพิ่ม +149K +$3.7M
IBDV ซื้อเพิ่ม +164K +$3.6M
PDP ลดลง -1K +$3.1M
VEU ลดลง -191K -$2.8M
DALI ลดลง -295K -$2.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 540,118 $13,605,584
BSCP 31 ธันวาคม 2025 49,057 $1,014,988 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBMN 31 ธันวาคม 2025 33,753 $904,243
RSG 30 กันยายน 2025 2,664 $656,917 -8.7%
PVLA 30 กันยายน 2025 18,166 $409,462 111.3%
MO 31 มีนาคม 2026 5,258 $303,177 2.1%
AGG 30 มิถุนายน 2026 2,849 $282,791
PKST 31 มีนาคม 2026 17,424 $250,038 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAR 31 มีนาคม 2026 758 $235,162 9.8%
VCSH 30 กันยายน 2025 2,788 $221,665
XOM 30 มิถุนายน 2025 1,843 $219,188 52.1%
VUSB 30 มิถุนายน 2025 4,339 $216,305
MLI 31 มีนาคม 2026 1,800 $206,640 -43.5%
KKR 31 มีนาคม 2026 1,600 $203,968 -2.4%
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 1,051 $162,527 94.9%
LLY 30 มิถุนายน 2025 186 $153,619 46.6%
GOOG 30 มิถุนายน 2025 935 $146,075 91.9%
AMZN 30 มิถุนายน 2025 759 $144,407 14.6%
AXP 30 มิถุนายน 2025 90 $24,215 -5.1%