ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (DEMZ)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000069948 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$47.61
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.06 (+0.13%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$39.74 – $48.63
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
DEMZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.10% | — |
| 3M | ▼ -2.79% | — |
| 6M | ▲ +3.30% | — |
| YTD | ▼ -1.84% | — |
| 1Y | ▲ +21.70% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +30.45% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 18.23%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.18
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$2.2M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$4.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$10.4M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 45 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC. | — | $2.8M | 5.14 | 10,992 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $2.7M | 4.89 | 15,230 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $2.6M | 4.78 | 7,012 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $2.5M | 4.63 | 2,523 | US |
| LOEWS CORPORATION | 540424108 | $2.5M | 4.58 | 23,292 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $2.4M | 4.33 | 11,004 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $2.3M | 4.27 | 1,575 | US |
| AMPHENOL CORPORATION | — | $2.3M | 4.25 | 18,272 | US |
| NORDSON CORPORATION | 655663102 | $2.2M | 4.02 | 8,215 | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $1.9M | 3.54 | 16,077 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $1.8M | 3.29 | 3,124 | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | — | $1.7M | 3.18 | 10,011 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $1.3M | 2.36 | 4,465 | US |
| Everest Group, Ltd. | G3223R108 | $1.3M | 2.33 | 3,865 | US |
| KIMCO REALTY CORPORATION. | 49446R109 | $1.2M | 2.24 | 54,107 | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | — | $1.2M | 2.22 | 5,936 | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $1.2M | 2.21 | 12,435 | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $1.2M | 2.16 | 3,575 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $1.2M | 2.13 | 4,036 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | $1.1M | 2.06 | 5,510 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $1.1M | 2.00 | 5,739 | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $1.1M | 1.99 | 12,212 | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $1.0M | 1.85 | 4,640 | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | — | $992K | 1.83 | 8,076 | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $838K | 1.54 | 9,093 | US |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 751212101 | $830K | 1.53 | 2,413 | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $820K | 1.51 | 1,879 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $805K | 1.48 | 8,349 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $794K | 1.46 | 3,276 | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $787K | 1.45 | 4,562 | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $697K | 1.28 | 7,253 | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $691K | 1.27 | 4,896 | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $680K | 1.25 | 9,028 | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $660K | 1.21 | 3,534 | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 00846U101 | $562K | 1.03 | 4,928 | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $558K | 1.03 | 2,739 | US |
| HENRY SCHEIN, INC. | 806407102 | $554K | 1.02 | 7,515 | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $551K | 1.02 | 1,055 | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $508K | 0.94 | 1,282 | US |
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $424K | 0.78 | 3,505 | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $407K | 0.75 | 1,675 | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $399K | 0.73 | 740 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $395K | 0.73 | 1,423 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $379K | 0.70 | 3,624 | US |
| AUTODESK, INC. | — | $265K | 0.49 | 1,106 | US |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 27 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $7,579,295 | 44.64% | 158,754 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $2,711,842 | 15.97% | 56,802 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $1,987,877 | 11.71% | 55,311 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $715,371 | 4.21% | 14,984 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $670,588 | 3.95% | 14,046 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCF Advisors LLC | $514,076 | 3.03% | 10,768 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Accordant Advisory Group Inc | $496,520 | 2.92% | 10,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $381,461 | 2.25% | 7,990 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $274,709 | 1.62% | 5,754 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $237,184 | 1.40% | 4,968 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $229,163 | 1.35% | 4,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $205,722 | 1.21% | 4,309 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $191,208 | 1.13% | 4,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STEPH & CO | $175,310 | 1.03% | 3,672 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New Hampshire | $173,066 | 1.02% | 3,625 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $171,039 | 1.01% | 3,582 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $71,582 | 0.42% | 1,499 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $49,175 | 0.29% | 1,030 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financially Speaking Inc | $42,534 | 0.25% | 1,058 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $25,000 | 0.15% | 533 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $20,864 | 0.12% | 437 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $19,049 | 0.11% | 399 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $17,235 | 0.10% | 361 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $8,498 | 0.05% | 178 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $8,410 | 0.05% | 176 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3,628 | 0.02% | 76 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $55 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |