Davis Select Worldwide ETF (DWLD)
$44.56
▲ +0.40 (+0.91%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$44.00 – $48.23
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก42.98%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ31.8
พอร์ตที่มากกว่า 1%36
สินทรัพย์สุทธิ
$611.3M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
41
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
DWLD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.15% | ▼ -6.15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -6.17% | ▼ -6.17% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$23.7M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$29.5M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$104.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 41 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL TRUCK ALLIANCE SPN ADR | 35969L108 | $36.8M | 6.01 | 3,873,497 | EC | US |
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | 89677Q107 | $33.9M | 5.55 | 721,676 | EC | US |
| JBS NV A | N4732M103 | $27.6M | 4.51 | 1,967,180 | EC | NL |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $27.5M | 4.49 | 608,272 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $26.7M | 4.37 | 1,522,109 | EC | US |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $26.0M | 4.26 | 243,724 | EC | US |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $21.5M | 3.51 | 244,120 | EC | CH |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $21.4M | 3.49 | 78,657 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $20.8M | 3.40 | 465,808 | EC | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 677172009 | $20.7M | 3.39 | 119,070 | EC | KR |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $19.2M | 3.14 | 91,965 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $18.2M | 2.97 | 9,657 | EC | US |
| TYSON FOODS INC CL A | 902494103 | $17.8M | 2.92 | 307,470 | EC | US |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $17.6M | 2.89 | 379,518 | EC | NL |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 30303M102 | $17.2M | 2.82 | 30,967 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $17.1M | 2.80 | 47,953 | EC | US |
| APPLOVIN CORP CLASS A | 03831W108 | $16.7M | 2.73 | 42,228 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $16.5M | 2.70 | 158,312 | EC | US |
| SAP SE | 484628904 | $15.3M | 2.51 | 83,710 | EC | DE |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD H | ACI34FWH9 | $14.2M | 2.33 | 5,286,490 | EC | CN |
| LYONDELLBASELL INDU CL A | N53745100 | $11.9M | 1.94 | 191,170 | EC | GB |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $11.8M | 1.93 | 1,580,015 | EC | CN |
| DIDI GLOBAL INC | 23292E108 | $11.5M | 1.88 | 3,247,410 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $11.5M | 1.87 | 22,396 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $11.2M | 1.82 | 130,541 | EC | US |
| MEITUAN CLASS B | ACI14YZ22 | $11.1M | 1.82 | 944,240 | EC | HK |
| NETEASE INC ADR | 64110W102 | $11.1M | 1.82 | 83,408 | EC | US |
| AIA GROUP LTD | B4TX8S909 | $10.3M | 1.69 | 1,026,490 | EC | HK |
| STONEX REPO | ARP1KGV34 | $10.0M | 1.63 | 9,966,000 | RA | US |
| US BANCORP | 902973304 | $8.7M | 1.42 | 137,724 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $8.5M | 1.39 | 140,811 | EC | CA |
| CIGNA GROUP | 125523100 | $8.3M | 1.36 | 29,890 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $8.0M | 1.31 | 19,334 | EC | US |
| AUMOVIO SE | ACI30B2B8 | $7.7M | 1.26 | 166,750 | EC | DE |
| ITOCHU CORP | 646780007 | $7.6M | 1.24 | 603,250 | EC | JP |
| SILERGY CORP | ACI07DFN3 | $7.4M | 1.21 | 596,000 | EC | TW |
| Nomura Repo | ARP1KGV26 | $5.8M | 0.95 | 5,782,000 | RA | US |
| ENTAIN PLC | B5VQMV905 | $5.3M | 0.87 | 725,362 | EC | GB |
| PINTEREST INC CLASS A | 72352L106 | $4.3M | 0.71 | 179,696 | EC | US |
| BREAN REPO | ARP1KGV42 | $3.6M | 0.59 | 3,614,000 | RA | US |
| NASPERS LTD N SHS | ACI30CJZ5 | $2.3M | 0.37 | 43,590 | EC | ZA |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 9 การชำระเงิน
1.63%ผลตอบแทน TTM
$0.73เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.7280 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.5280 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.3630 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.1860 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.3020 |
| 29 ธันวาคม 2020 | $0.0750 |
| 27 ธันวาคม 2019 | $0.5700 |
| 26 ธันวาคม 2018 | $0.8030 |
| 26 ธันวาคม 2017 | $0.0530 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 60 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $89,501,467 | 22.81% | 1,935,585 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82,453,404 | 21.02% | 1,783,161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $38,841,944 | 9.90% | 840,007 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $28,756,476 | 7.33% | 621,896 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22,266,000 | 5.68% | 481,526 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19,867,524 | 5.06% | 429,661 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $16,099,331 | 4.10% | 348,169 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $12,703,079 | 3.24% | 274,721 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12,344,710 | 3.15% | 266,970 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $8,377,532 | 2.14% | 181,175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $8,188,179 | 2.09% | 177,080 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Melone Private Wealth, LLC | $5,593,074 | 1.43% | 120,958 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4,990,545 | 1.27% | 107,927 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4,123,753 | 1.05% | 89,181 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3,816,119 | 0.97% | 82,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3,099,787 | 0.79% | 67,037 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2,334,034 | 0.59% | 50,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,192,742 | 0.56% | 47,421 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $2,019,115 | 0.51% | 46,088 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1,947,851 | 0.50% | 42,125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1,838,062 | 0.47% | 39,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $1,829,578 | 0.47% | 39,567 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $1,739,549 | 0.44% | 37,620 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $1,731,087 | 0.44% | 37,437 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,723,560 | 0.44% | 37,274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $1,565,363 | 0.40% | 33,853 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1,528,694 | 0.39% | 33,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1,469,322 | 0.37% | 31,776 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,153,517 | 0.29% | 24,943 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $914,951 | 0.23% | 19,787 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $672,903 | 0.17% | 14,552 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $672,701 | 0.17% | 14,423 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $621,188 | 0.16% | 13,434 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $618,230 | 0.16% | 13,370 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $611,108 | 0.16% | 13,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $557,238 | 0.14% | 12,051 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $396,772 | 0.10% | 8,581 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $351,424 | 0.09% | 7,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $342,176 | 0.09% | 7,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $338,292 | 0.09% | 7,316 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $332,928 | 0.08% | 7,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $286,272 | 0.07% | 6,191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $259,414 | 0.07% | 5,610 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $232,125 | 0.06% | 5,020 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $230,784 | 0.06% | 4,991 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $211,548 | 0.05% | 4,575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $148,007 | 0.04% | 3,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $114,860 | 0.03% | 2,484 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $65,933 | 0.02% | 1,505 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $65,540 | 0.02% | 1,496 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $45,546 | 0.01% | 985 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $44,622 | 0.01% | 965 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $41,616 | 0.01% | 900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $32,044 | 0.01% | 693 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27,744 | 0.01% | 600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ALERUS FINANCIAL NA | $7,352 | 0.00% | 159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5,780 | 0.00% | 125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $469 | 0.00% | 10,148 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $212 | 0.00% | 4,587 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $47 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |