Birchwood Financial Partners, Inc.

CIK 2110062 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$122.3M
อันดับที่ #7,981 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 84.5%
ตำแหน่ง
352
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
40.37%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
63.97%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
43.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.41% ประมาณการซื้อ $8,406,962 · ขาย $1,596,415

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
117
ลดลง
47
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.4%
Industrials
5.9%
Healthcare
3.3%
Financials
1.3%
Communication Services
1.3%
Retail
1.1%
Financial Services
1.0%
Logistics & Transportation
0.9%
Utilities
0.9%
Consumer products
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Materials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
Energy
0.1%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
74.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 352 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $7,897,123 6.46% 48,250 $1,166,501 ขึ้น ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $5,681,643 4.65% 61,616 $1,000,521 ขึ้น ×2
FNDF $5,663,449 4.63% 107,344 $672,096 ขึ้น ×2
ESML $5,607,907 4.59% 100,267 $952,296 ขึ้น ×2
VOO $5,174,319 4.23% 7,534 $1,184,273 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,969,369 4.06% 17,174 $421,599 ลง ×2
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $4,144,357 3.39% 127,636 $809,081 ขึ้น ×2
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $3,543,151 2.90% 39,469 $175,122 ลง ×1
VEA $3,406,284 2.79% 47,807 $561,561 ขึ้น ×2
FNDE $3,275,076 2.68% 82,537 $316,327 ขึ้น ×2
VXF $3,143,136 2.57% 12,766 $1,032,016 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,773,224 2.27% 7,435 $21,067
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,406,590 1.97% 5,790 $754,050 ลง ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2,118,197 1.73% 38,731 $403,759 ขึ้น ×1
FNDA $2,007,669 1.64% 52,750 $379,202 ขึ้น ×2
SCHD $1,978,234 1.62% 62,385 $383,042 ขึ้น ×2
CGGR $1,957,582 1.60% 41,474 $735,075 ขึ้น ×2
JPEM $1,856,841 1.52% 29,577 $65,107 ขึ้น ×2
IVV $1,795,376 1.47% 2,397 $236,133 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,780,517 1.46% 17,319 $206,909 ขึ้น ×1
SCHG $1,753,339 1.43% 51,813 $244,717 ขึ้น ×2
FNDX $1,458,222 1.19% 46,888 $156,436 ขึ้น ×1
CGHM $1,313,291 1.07% 50,804 $309,423 ขึ้น ×2
MMM 3M Company Common Stock $1,296,644 1.06% 8,008 $111,682 ลง ×1
SCHX $1,213,005 0.99% 41,217 $158,976 ขึ้น ×2
CGDV $1,174,317 0.96% 23,829 $272,033 ขึ้น ×2
CGXU $1,124,499 0.92% 32,481 $551,561 ขึ้น ×2
CGCB $1,115,426 0.91% 42,606 $316,396 ขึ้น ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,072,492 0.88% 2,475 $536,633 ลง ×2
JPIE $947,681 0.78% 20,579 $181,132 ขึ้น ×2
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $919,099 0.75% 4,880 $-6,741 ลง ×1
BRKB $895,198 0.73% 1,789 $40,305 ขึ้น ×2
SCHV $876,022 0.72% 25,166 $111,111 ขึ้น ×2
NULG $869,858 0.71% 7,431 $268,392 ขึ้น ×2
DSI $851,004 0.70% 5,977 $233,822 ขึ้น ×2
ESGV $850,051 0.70% 6,428 $185,582 ขึ้น ×2
HELO $812,030 0.66% 12,016 $177,232 ขึ้น ×2
SCHA $797,601 0.65% 22,076 $189,116 ขึ้น ×2
MINT $754,713 0.62% 7,486 $100,287 ขึ้น ×2
FNDC $750,984 0.61% 15,465 $38,119 ขึ้น ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $716,999 0.59% 8,929 $-17,980 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $685,393 0.56% 1,943 $46,247
FAST Fastenal Company - Common Stock $671,652 0.55% 13,984 $-14,905 ลง ×2
OAKM $642,606 0.53% 22,812 $128,279 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $588,810 0.48% 7,125 $21,589
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $566,350 0.46% 1,603 $106,299 ลง ×2
DINT $561,080 0.46% 19,687 $31,204
PXF $546,116 0.45% 7,220 $45,958 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $542,586 0.44% 963 $-8,471
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $533,568 0.44% 12,528 $26,560
CGNG $509,689 0.42% 13,606 $249,798 ขึ้น ×2
SCHE $504,575 0.41% 13,915 $46,629 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $498,541 0.41% 1,963 $-13,314 ลง ×1
SCHF $476,487 0.39% 17,202 $57,680 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $466,952 0.38% 3,415 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $464,454 0.38% 1,300 $90,478 ลง ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $453,677 0.37% 2,412 $80,017 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $442,288 0.36% 3,018 $-1,690
QWLD $421,254 0.34% 2,773 $24,331
CGBL $419,919 0.34% 11,062 $49,338 ขึ้น ×2
VTI $395,294 0.32% 1,068 $104,242 ขึ้น ×2
IAU $393,936 0.32% 5,217 $-66,788 ลง ×2
JHSC $380,815 0.31% 7,842 $45,029 ขึ้น ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $374,814 0.31% 2,828 $-5,984 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $373,069 0.31% 2,544 $-9,569 ลง ×2
IJH $359,225 0.29% 4,659 $47,236 ขึ้น ×1
VSGX $350,092 0.29% 4,252 $94,105 ขึ้น ×2
CGSM $326,780 0.27% 12,385 $4,341 ขึ้น ×1
ACWV $325,168 0.27% 2,705 $3,810 ขึ้น ×1
IJR $322,725 0.26% 2,176 $54,108 ขึ้น ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $303,320 0.25% 5,022 $42,608 ขึ้น ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $302,878 0.25% 1,938 $11,840 ขึ้น ×2
PYLD $293,804 0.24% 11,079 $152,983 ขึ้น ×2
SCHC $283,055 0.23% 5,882 $8,736 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $270,005 0.22% 1,934 $184,670
TTC Toro Company (The) Common Stock $266,541 0.22% 2,736 $10,889
GGG Graco Inc. Common Stock $252,795 0.21% 3,343 $-30,225
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $241,440 0.20% 1,783 $-35,467
VBK $241,051 0.20% 659 $42,022 ขึ้น ×1
BBUS $227,828 0.19% 1,691 $30,173 ขึ้น ×2
CGCV $227,242 0.19% 6,924 $25,090 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $219,764 0.18% 183 $51,240
DE Deere & Company Common Stock $218,109 0.18% 344 $24,461
JPUS $216,364 0.18% 1,543 $16,424 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $216,363 0.18% 231 $-14,100
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $205,056 0.17% 278 $44,336
NEAR $196,484 0.16% 3,878 $-621 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $192,454 0.16% 684 $26,583
BKIE $186,852 0.15% 1,857 $14,731 ขึ้น ×2
PRFD $180,813 0.15% 3,521 $2,455 ขึ้น ×1
PHYS $179,723 0.15% 5,957 $-36,284 ลง ×1
JHMM $178,176 0.15% 2,377 $18,833 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $176,678 0.14% 344 $4,795
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $171,839 0.14% 1,560 $12,377
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $167,076 0.14% 701 $20,662 ลง ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $166,004 0.14% 2,122 $-17,867
XJR $159,994 0.13% 3,033 $74,283 ขึ้น ×2
EAOR $156,680 0.13% 4,133 $110,630 ขึ้น ×2
IWD $153,812 0.13% 634 $18,505 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $153,391 0.13% 201 $74,919

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $466,952 3,415 0.38%
HDGEXXXX $49,290 2,989 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $34,428 228 0.03%
VT $21,738 139 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $21,271 95 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $21,003 95 0.02%
CNP $19,201 436 0.02%
RSP $2,128 10 0.00%
IQLT $1,387 28 0.00%
AVLV $1,368 15 0.00%
FENI $923 23 0.00%
DFIV $810 15 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +857 +$1.2M
ESGU ซื้อเพิ่ม +657 +$1.2M
VXF ซื้อเพิ่ม +3K +$1.0M
BOND ซื้อเพิ่ม +11K +$1.0M
ESML ซื้อเพิ่ม +1K +$952K
WINN ซื้อเพิ่ม +7K +$809K
UNH ลดลง -317 +$754K
CGGR ซื้อเพิ่ม +11K +$735K
FNDF ซื้อเพิ่ม +5K +$672K
VEA ซื้อเพิ่ม +3K +$562K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 3,415 $579,455 21.7%
BDX 31 มีนาคม 2026 600 $116,442 20.1%
DAY 31 มีนาคม 2026 1,400 $96,824 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 190 $42,946 -1.9%
LVLU 31 มีนาคม 2026 4,844 $25,286 17.2%
MVIS 30 มิถุนายน 2026 21,500 $13,786 430.3%
PIPR 31 มีนาคม 2026 37 $12,569 -2.7%
LMT 31 มีนาคม 2026 19 $9,190 -5.9%
IYW 30 มิถุนายน 2026 48 $8,708 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAYC 31 มีนาคม 2026 52 $8,287 85.4%
WK 31 มีนาคม 2026 82 $7,073 23.5%
LQD 31 มีนาคม 2026 58 $6,391 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALKT 31 มีนาคม 2026 216 $4,983 28.0%
APD 31 มีนาคม 2026 20 $4,940 4.5%
TIP 31 มีนาคม 2026 44 $4,836 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BCE 31 มีนาคม 2026 198 $4,716 -5.5%
AMP 31 มีนาคม 2026 9 $4,413 25.9%
EMB 30 มิถุนายน 2026 35 $3,288
GLD 31 มีนาคม 2026 8 $3,170 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYM 31 มีนาคม 2026 38 $3,048 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEFA 30 มิถุนายน 2026 71 $3,017 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNDX 31 มีนาคม 2026 60 $2,899
TTD 31 มีนาคม 2026 74 $2,809 -41.7%
TFLO 31 มีนาคม 2026 50 $2,523 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PPG 31 มีนาคม 2026 21 $2,152 6.3%
IFRA 31 มีนาคม 2026 34 $1,789 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KD 30 มิถุนายน 2026 120 $1,574 9.7%
KEYS 31 มีนาคม 2026 6 $1,219 12.3%
ABBV 31 มีนาคม 2026 2 $457 21.3%
CTVA 31 มีนาคม 2026 5 $335 -4.2%
EHAB 30 มิถุนายน 2026 20 $282 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMN 31 มีนาคม 2026 4 $255 -2.3%
FBIN 31 มีนาคม 2026 2 $100 15.7%