NBZ Investment Advisors LLC

CIK 1998018 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$256.5M
อันดับที่ #5,651 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 59.8%
ตำแหน่ง
86
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
68.15%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.13%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.5% ประมาณการซื้อ $7,300,455 · ขาย $3,646,643

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 74.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
20
ลดลง
21
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.8%
Communication Services
1.5%
Industrials
1.5%
Financial Services
1.2%
Financials
1.2%
Healthcare
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.2%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.1%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 86 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM $34,691,752 13.53% 394,763 $4,147,086 ลง ×1
DIVO $24,173,357 9.42% 528,957 $461,154 ขึ้น ×6
BALT $16,795,898 6.55% 490,105 $387,271 ลง ×1
XSMO $16,759,013 6.53% 178,992 $2,748,811 ลง ×1
TSPA $15,591,484 6.08% 328,035 $1,879,531 ลง ×1
GRNY $15,519,779 6.05% 561,294 $1,819,067 ลง ×1
XMHQ $14,621,786 5.70% 129,534 $1,087,697 ลง ×1
JAAA $13,846,844 5.40% 274,249 $-568,746 ลง ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $12,782,828 4.98% 261,301 $831,826 ขึ้น ×2
TACK $10,010,660 3.90% 316,502 $301,553 ลง ×1
SCHB $8,784,845 3.42% 303,344 $1,113,529 ลง ×6
FEBU $7,940,383 3.10% 267,443 $678,549 ลง ×5
AKRE $6,937,093 2.70% 130,421 $-532,462 ลง ×2
ARKK $5,794,469 2.26% 71,696 $841,611 ลง ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5,326,296 2.08% 52,908 $631,958 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,423,382 1.72% 15,287 $1,103,442 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,264,063 1.27% 9,238 $614,050
TCHP $3,165,090 1.23% 63,188 $314,064 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,988,063 1.16% 14,934 $724,273 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,856,535 1.11% 3,879 $618,200 ขึ้น ×4
AXP American Express Company Common Stock $2,486,238 0.97% 7,350 $901,777 ขึ้น ×1
AUGU $2,292,419 0.89% 72,314 $231,475 ลง ×2
SCHM $2,142,638 0.84% 58,113 $337,166 ลง ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,608,810 0.63% 4,805 $404,773
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,506,373 0.59% 4,602 $340,911 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,505,968 0.59% 4,037 $45,220 ขึ้น ×2
IVV $1,046,199 0.41% 1,397 $133,665
BRKB $993,274 0.39% 1,985 $99,566 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $928,378 0.36% 11,234 $34,039
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $853,938 0.33% 1,470 $555,099 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $810,247 0.32% 2,168
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $797,064 0.31% 1,669 $247,557 ขึ้น ×1
JULU $651,477 0.25% 20,303 $67,430 ลง ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $645,632 0.25% 6,400 $94,336
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $644,094 0.25% 558 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $635,599 0.25% 541 ขึ้น ×1
CBTJ $619,077 0.24% 35,859 $-57,410
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $610,711 0.24% 1,452 $188,031 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $570,398 0.22% 2,635 $45,954
MAXJ $562,821 0.22% 19,321 $18,749
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $509,951 0.20% 2,140 $82,063 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $464,409 0.18% 3,326 $244,289 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $458,107 0.18% 19,024 $-76,058 ขึ้น ×1
OCTU $423,507 0.17% 13,922 $28,250 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $389,282 0.15% 2,655
PBJN $345,315 0.13% 11,197 $10,904
CPSM $320,258 0.12% 10,946 $4,406
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $309,014 0.12% 1,228 $69,775 ขึ้น ×1
SPMO $307,161 0.12% 1,901 $94,322 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $291,814 0.11% 518 $-4,552
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $268,320 0.10% 12,000 $14,520
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $266,712 0.10% 1,561 ขึ้น ×1
CPNJ $262,899 0.10% 9,515 $5,858
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $257,018 0.10% 1,012 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $254,167 0.10% 2,160 $5,789
JANU $253,544 0.10% 8,415 $23,527
VOO $228,708 0.09% 333 $29,724
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $226,536 0.09% 2,455 $-3,245 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $213,193 0.08% 1,559 $-47,095 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212,980 0.08% 200 ขึ้น ×1
DWLD $211,548 0.08% 4,575 $11,117
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $206,658 0.08% 606 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $206,553 0.08% 2,146
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $182,453 0.07% 483 ขึ้น ×1
SCHA $121,686 0.05% 3,368 $23,745
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $120,054 0.05% 600 สัญญาซื้อล่วงหน้า $15,414
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $95,336 0.04% 400 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-29,626 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $75,550 0.03% 200 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $74,604 0.03% 200 สัญญาซื้อล่วงหน้า $570
VNQ $73,287 0.03% 760 $5,875
JNEU $72,820 0.03% 2,198 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $70,328 0.03% 197 $37,915 ขึ้น ×1
SPGP $62,547 0.02% 511 $7,580
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $60,528 0.02% 600 สัญญาซื้อล่วงหน้า $8,844
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56,329 0.02% 100 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-884
CPSJ $56,243 0.02% 2,033 $1,609
SEPU $56,228 0.02% 1,810 $-2,096 ลง ×1
VERI Veritone, Inc. - Common Stock $50,837 0.02% 37,107
ARKX $48,314 0.02% 1,416 $6,754
AAPR $48,223 0.02% 1,635 $1,151
MAYU $29,323 0.01% 859 $2,729 ลง ×1
PWV $25,383 0.01% 335 $2,030
CBXJ $15,974 0.01% 808 $-798
IWM $13,821 0.01% 46
DECU $10,143 0.00% 347 $920
TOUS $1,919 0.00% 50 $192

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DIVO $24,173,357 9.42% เพิ่มขึ้น ×6
SGOV $5,326,296 2.08% เพิ่มขึ้น ×3
QQQ $2,856,535 1.11% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GE $810,247 2,168 0.32%
MU $644,094 558 0.25%
GEV $635,599 541 0.25%
PG $389,282 2,655 0.15%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $266,712 1,561 0.10%
JNJ $257,018 1,012 0.10%
CAT $212,980 200 0.08%
PANW $206,658 606 0.08%
DIS $206,553 2,146 0.08%
AVGO $182,453 483 0.07%
AVGO $75,550 200 0.03%
JNEU $72,820 2,198 0.03%
VERI $50,837 37,107 0.02%
IWM $13,821 46 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ลดลง -4K +$4.1M
XSMO ลดลง -5K +$2.7M
TSPA ลดลง -7K +$1.9M
GRNY ลดลง -13K +$1.8M
SCHB ลดลง -2K +$1.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
XMHQ ลดลง -1K +$1.1M
AXP ซื้อเพิ่ม +2K +$902K
ARKK ลดลง -2K +$842K
FEGE ซื้อเพิ่ม +7K +$832K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SSO 31 มีนาคม 2026 271,756 $15,740,096 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SSO 30 กันยายน 2025 140,474 $13,727,109 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OMFL 30 กันยายน 2025 63,936 $3,694,205 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 30 มิถุนายน 2025 2,647 $451,108 -10.1%
GE 30 มิถุนายน 2025 2,039 $408,106 35.4%
PJUL 30 กันยายน 2025 7,165 $314,185 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 มีนาคม 2026 1,200 $295,392 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVBU 31 มีนาคม 2025 9,834 $251,337 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2025 7,932 $224,330 -12.3%
NKE 31 มีนาคม 2026 3,273 $208,523 -23.2%
CRM 31 มีนาคม 2025 619 $206,950 -23.4%
DIS 31 ธันวาคม 2025 1,773 $203,009 -5.8%
NLY 30 กันยายน 2025 10,500 $197,610 15.1%
FLO 31 ธันวาคม 2025 11,700 $152,685 -34.3%
SEPU 31 มีนาคม 2025 3,473 $89,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VERI 30 มิถุนายน 2025 37,107 $86,274 -33.7%
XBI 30 กันยายน 2025 1,000 $82,930 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DECU 31 มีนาคม 2025 1,378 $33,844 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 31 ธันวาคม 2025 135 $25,610 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHX 31 มีนาคม 2025 675 $15,647 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDF 31 มีนาคม 2025 346 $11,491 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OCTU 31 มีนาคม 2025 185 $4,685 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHF 31 มีนาคม 2025 206 $3,811 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDX 31 มีนาคม 2025 87 $2,060 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDE 31 มีนาคม 2025 65 $1,888 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDA 31 มีนาคม 2025 48 $1,426 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHE 31 มีนาคม 2025 46 $1,225 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHC 31 มีนาคม 2025 16 $549 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EBND 31 มีนาคม 2025 27 $527 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDC 31 มีนาคม 2025 14 $478 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHH 31 มีนาคม 2025 18 $379 ไม่ติดตามอีกต่อไป