Confluence Wealth Services, Inc.

CIK 1910411 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$3.5B
อันดับที่ #1,047 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 11.1%
ตำแหน่ง
476
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +35.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.27%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
69.53%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
32.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.24% ประมาณการซื้อ $846,792,223 · ขาย $37,563,638

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
116
เพิ่มขึ้น
323
ลดลง
25
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.8%
Industrials
2.9%
Healthcare
2.4%
Financials
1.6%
Retail
1.5%
Energy
1.3%
Communication Services
1.2%
Financial Services
1.0%
Utilities
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Communications
0.5%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Materials
0.4%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
77.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 476 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGDV $342,970,077 9.81% 6,959,626 $85,862,439 ขึ้น ×6
VIG $234,239,928 6.70% 989,945 $58,547,587 ขึ้น ×6
IWF $188,143,677 5.38% 1,515,232 $52,665,809 ขึ้น ×6
JEPI $159,246,900 4.55% 2,819,530 $25,693,537 ขึ้น ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $150,295,895 4.30% 1,530,507 $22,395,284 ขึ้น ×6
CGDG $122,007,361 3.49% 3,252,599 $48,164,952 ขึ้น ×6
DFIV $111,943,368 3.20% 2,072,260 $18,015,439 ขึ้น ×6
JCPB $111,117,724 3.18% 2,367,229 $24,949,748 ขึ้น ×2
DFAS $101,762,960 2.91% 1,235,907 $27,517,569 ขึ้น ×5
DGRO $96,619,113 2.76% 1,274,825 $22,877,522 ขึ้น ×6
PYLD $95,353,378 2.73% 3,595,528 $17,139,349 ขึ้น ×2
CGXU $84,153,821 2.41% 2,430,784 $26,006,293 ขึ้น ×6
EFA $79,205,347 2.26% 762,478 $17,216,093 ขึ้น ×6
DFAX $76,272,868 2.18% 2,070,402 $16,349,770 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $73,473,814 2.10% 253,919 $31,137,060 ขึ้น ×1
CGGR $63,262,935 1.81% 1,340,317 $16,519,961 ขึ้น ×6
CGCP $50,758,524 1.45% 2,277,176 $13,413,143 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $42,927,943 1.23% 214,544 $22,245,789 ขึ้น ×2
VUSV $40,512,683 1.16% 592,947 $13,535,415 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $40,206,435 1.15% 294,079 ขึ้น ×1
DFAT $38,763,815 1.11% 554,562 $10,222,819 ขึ้น ×6
JPIE $34,113,921 0.98% 740,802 $8,506,060 ขึ้น ×4
CGMU $32,107,780 0.92% 1,168,831 $1,747,144 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31,434,993 0.90% 84,272 $7,650,371 ขึ้น ×2
IWO $31,066,590 0.89% 78,858 $10,810,518 ขึ้น ×6
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF $29,109,567 0.83% 1,167,653 $1,163,921 ขึ้น ×2
VCRM $25,204,895 0.72% 329,907 $4,956,854 ขึ้น ×2
CGNG $24,863,254 0.71% 663,785 $8,670,757 ขึ้น ×6
DFAE $22,761,940 0.65% 566,077 $6,954,347 ขึ้น ×6
DFUV $21,342,052 0.61% 387,967 $3,348,589 ขึ้น ×6
CGBL $21,340,502 0.61% 562,184 $3,022,114 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,947,615 0.60% 58,617 $8,218,263 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20,499,824 0.59% 62,628 $6,095,060 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19,591,497 0.56% 51,864 $5,984,194 ขึ้น ×2
JAVA $19,559,310 0.56% 246,308 $4,262,318 ขึ้น ×2
CGHM $17,987,310 0.51% 695,835 $1,007,099 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15,965,559 0.46% 13,311 $5,822,529 ขึ้น ×2
CGCV $13,654,730 0.39% 416,050 $3,203,153 ขึ้น ×5
VTI $13,553,236 0.39% 36,627 $2,332,849 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $13,371,346 0.38% 80,667 $5,278,623 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12,992,429 0.37% 114,714 $2,076,405 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12,982,067 0.37% 110,524 $5,707,550 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12,533,130 0.36% 49,349 $2,239,574 ขึ้น ×2
IGRO $12,482,655 0.36% 141,962 $480,737 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,223,887 0.35% 34,597 $3,995,233 ขึ้น ×2
MUB $12,189,855 0.35% 113,268 $1,575,757 ขึ้น ×6
V Visa Inc. $11,473,023 0.33% 33,441 $2,875,542 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,269,431 0.32% 47,283 $4,619,994 ขึ้น ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,033,702 0.29% 9,423 $5,151,004 ขึ้น ×3
CGGO $9,869,723 0.28% 233,162 $3,235,462 ขึ้น ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,775,094 0.28% 38,846 $3,679,044 ขึ้น ×2
BRKB $9,400,827 0.27% 18,787 $2,635,481 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9,360,565 0.27% 63,834 $3,445,232 ขึ้น ×2
IVV $9,299,452 0.27% 12,418 $1,559,956 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8,466,411 0.24% 19,869 $4,684,758 ขึ้น ×1
IWD $8,216,196 0.23% 33,891 $762,318 ลง ×2
EEM $7,981,430 0.23% 116,681 $2,262,398 ขึ้น ×2
CGIC $7,687,424 0.22% 211,251 $1,074,330 ขึ้น ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $7,581,569 0.22% 29,654 $1,183,416 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,502,227 0.21% 8,020 $853,542 ขึ้น ×2
CB Chubb Limited Common Stock $7,408,017 0.21% 21,741 $2,290,125 ขึ้น ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7,172,251 0.21% 23,772 $3,997,735 ขึ้น ×1
IEFA $7,152,777 0.20% 74,064 $926,658 ขึ้น ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $7,051,846 0.20% 28,641 $4,057,058 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $7,043,034 0.20% 11,104 $1,477,036 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,958,452 0.20% 19,731 $1,919,148 ขึ้น ×2
GLD $6,711,516 0.19% 18,219 $-446,789 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,373,203 0.18% 17,600 $4,381,554 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,365,082 0.18% 49,534 $1,046,932 ขึ้น ×5
CGMS $6,227,250 0.18% 227,854 $165,089 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,020,495 0.17% 8,328 $3,922,587 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5,903,535 0.17% 14,864 $3,375,594 ขึ้น ×6
GE GE Aerospace Common Stock $5,880,958 0.17% 15,736 $3,056,978 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,558,735 0.16% 19,768 $1,617,926 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,360,922 0.15% 39,594 $497,003 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,240,813 0.15% 35,762 $999,165 ขึ้น ×2
RSP $5,164,151 0.15% 24,272 $685,581 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,132,307 0.15% 28,370 $1,761,390 ขึ้น ×2
CGIE $5,005,427 0.14% 136,091 $650,188 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,971,127 0.14% 56,639 $451,973 ขึ้น ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,970,840 0.14% 4,307 $3,920,702 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $4,855,382 0.14% 253,943 $644,483 ขึ้น ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,777,086 0.14% 4,067 $2,934,354 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,163,897 0.12% 29,821 $3,261,593 ขึ้น ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,149,441 0.12% 7,143 $3,539,354 ขึ้น ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,104,304 0.12% 15,090 $795,233 ขึ้น ×2
MO Altria Group, Inc. $4,102,420 0.12% 57,018 $991,479 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,054,037 0.12% 14,998 $190,130 ขึ้น ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,030,838 0.12% 44,422 $397,271 ขึ้น ×4
CWB $4,011,659 0.11% 37,207 $1,233,477 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3,993,058 0.11% 21,046 $1,517,379 ขึ้น ×2
VYM $3,991,647 0.11% 25,259 $340,314 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,984,152 0.11% 5,411 $842,997 ลง ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $3,908,362 0.11% 37,595 $-754,929 ขึ้น ×5
SPY SPY $3,736,614 0.11% 5,004 $490,812 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,623,176 0.10% 6,433 $986,730 ขึ้น ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,607,907 0.10% 8,578 $1,982,616 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,586,017 0.10% 44,125 $1,386,089 ขึ้น ×1
VOO $3,512,935 0.10% 5,121 $1,659,371 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,432,811 0.10% 6,684 $1,105,057 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CGDV $342,970,077 9.81% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $234,239,928 6.70% เพิ่มขึ้น ×6
IWF $188,143,677 5.38% เพิ่มขึ้น ×6
JEPI $159,246,900 4.55% เพิ่มขึ้น ×6
VYMI $150,295,895 4.30% เพิ่มขึ้น ×6
CGDG $122,007,361 3.49% เพิ่มขึ้น ×6
DFIV $111,943,368 3.20% เพิ่มขึ้น ×6
DFAS $101,762,960 2.91% เพิ่มขึ้น ×5
DGRO $96,619,113 2.76% เพิ่มขึ้น ×6
CGXU $84,153,821 2.41% เพิ่มขึ้น ×6
EFA $79,205,347 2.26% เพิ่มขึ้น ×6
CGGR $63,262,935 1.81% เพิ่มขึ้น ×6
CGCP $50,758,524 1.45% เพิ่มขึ้น ×6
DFAT $38,763,815 1.11% เพิ่มขึ้น ×6
JPIE $34,113,921 0.98% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $40,206,435 294,079 1.15%
CASY $2,223,823 2,798 0.06%
SPDW $1,858,580 36,884 0.05%
SPYV $1,530,008 25,169 0.04%
SGOV $1,418,541 14,091 0.04%
BA $1,190,369 5,499 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,154,429 5,156 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,136,352 5,140 0.03%
GLDM $1,091,549 13,744 0.03%
DELL $1,046,291 2,425 0.03%
WEC $927,994 7,948 0.03%
NTRS $891,974 5,131 0.03%
ETR $842,154 7,332 0.02%
SWK $826,635 8,783 0.02%
AZN $813,850 4,292 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CGDV ซื้อเพิ่ม +916K +$85.9M
VIG ซื้อเพิ่ม +173K +$58.5M
IWF ซื้อเพิ่ม +1.2M +$52.7M
CGDG ซื้อเพิ่ม +1.2M +$48.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +87K +$31.1M
DFAS ซื้อเพิ่ม +192K +$27.5M
CGXU ซื้อเพิ่ม +459K +$26.0M
JEPI ซื้อเพิ่ม +463K +$25.7M
JCPB ซื้อเพิ่ม +537K +$24.9M
DGRO ซื้อเพิ่ม +224K +$22.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 184,378 $31,281,486 22.8%
SLV 31 มีนาคม 2026 36,646 $2,360,736 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTCS 31 มีนาคม 2025 18,712 $1,683,145
PYLD 30 กันยายน 2025 54,875 $1,456,370 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WSO 31 ธันวาคม 2025 3,062 $1,237,710 -4.4%
HON 30 มิถุนายน 2026 5,363 $1,212,199 0.8%
IEMG 31 มีนาคม 2025 20,251 $1,075,936 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGSD 30 มิถุนายน 2026 40,802 $1,052,284 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNDX 31 ธันวาคม 2025 20,256 $1,001,862
EQIX 30 กันยายน 2025 1,041 $827,338 36.2%
AZN 31 มีนาคม 2026 7,982 $733,761 -16.4%
DD 30 มิถุนายน 2026 15,825 $724,782 2.8%
NTAP 30 กันยายน 2025 6,567 $699,714 69.0%
ANSS 30 กันยายน 2025 1,491 $523,670 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOLD 30 มิถุนายน 2025 26,285 $500,993 102.1%
FISV 31 ธันวาคม 2025 3,106 $400,457 -21.5%
CEF 31 มีนาคม 2026 8,577 $392,827 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LHX 31 ธันวาคม 2025 1,269 $387,541 -4.9%
DFS 30 มิถุนายน 2025 2,098 $374,892 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USMV 31 มีนาคม 2025 3,915 $355,991 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STX 31 ธันวาคม 2025 1,478 $348,897 215.2%
SNV 30 มิถุนายน 2025 8,142 $345,791 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DELL 31 ธันวาคม 2025 2,401 $340,390 246.2%
DUOL 31 ธันวาคม 2025 1,042 $335,358 -18.4%
LRCX 31 มีนาคม 2025 3,730 $302,988 333.9%
ADSK 31 มีนาคม 2026 965 $285,650 5.6%
AMD 31 มีนาคม 2025 2,319 $285,330 351.9%
EW 30 มิถุนายน 2026 3,484 $278,999 2.2%
SCHW 31 ธันวาคม 2025 2,871 $274,091 12.0%
SNPS 31 ธันวาคม 2025 539 $265,938 -14.2%
EQT 31 ธันวาคม 2025 4,871 $265,129 0.5%
VEEV 31 มีนาคม 2026 1,163 $259,617 42.0%
NOC 31 มีนาคม 2026 453 $258,306 -13.6%
TFX 31 มีนาคม 2025 1,410 $254,844 -1.6%
PYPL 31 มีนาคม 2026 4,364 $254,771 36.3%
IGV 31 ธันวาคม 2025 2,175 $250,147 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 31 มีนาคม 2025 8,608 $249,805 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2025 1,064 $246,231 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OXY 31 ธันวาคม 2025 5,185 $244,992 46.7%
ADBE 31 มีนาคม 2025 548 $239,630 -29.4%
BBY 31 ธันวาคม 2025 3,149 $238,128 34.2%
USMV 30 กันยายน 2025 2,506 $235,177 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGV 31 มีนาคม 2025 2,175 $226,831 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDY 31 มีนาคม 2025 377 $225,646 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OSK 31 มีนาคม 2025 2,320 $223,184 58.5%
IJT 31 มีนาคม 2025 1,569 $221,841
XMHQ 31 มีนาคม 2025 2,122 $220,773 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLDM 31 มีนาคม 2026 2,582 $220,426 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STZ 30 มิถุนายน 2025 1,177 $220,320 -19.2%
STRV 31 มีนาคม 2025 5,550 $218,948 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMG 31 มีนาคม 2026 5,864 $216,968 9.5%
DVY 31 มีนาคม 2025 1,612 $216,436
SUSL 31 มีนาคม 2026 1,773 $215,006
BA 31 มีนาคม 2026 987 $214,298 11.3%
MDT 31 มีนาคม 2025 2,401 $214,251 4.4%
CSQ 31 ธันวาคม 2025 11,102 $214,158 8.4%
ABNB 31 มีนาคม 2025 1,584 $211,053 56.5%
OXY 31 มีนาคม 2025 4,185 $210,673 22.2%
CLX 31 มีนาคม 2025 1,298 $208,745 -26.7%
ABNB 31 มีนาคม 2026 1,538 $208,738 48.1%
CARR 30 กันยายน 2025 2,836 $207,567 3.1%
KMB 30 กันยายน 2025 1,605 $206,906 -12.2%
ABNB 30 กันยายน 2025 1,560 $206,451 54.0%
SWKS 31 มีนาคม 2025 2,225 $205,857 7.5%
MTUM 30 กันยายน 2025 856 $205,714 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPOT 31 ธันวาคม 2025 294 $205,212 -7.9%
CARR 31 มีนาคม 2025 2,921 $204,120 -2.9%
LULU 30 กันยายน 2025 856 $203,369 -32.6%
OHI 31 ธันวาคม 2025 4,800 $202,656 4.8%
APO 31 มีนาคม 2025 1,188 $201,663 -2.6%
USAC 31 ธันวาคม 2025 8,386 $201,253 16.2%
GLW 31 มีนาคม 2025 3,723 $200,956 233.9%
GEHC 31 มีนาคม 2025 2,278 $200,748 -7.1%
XEL 30 มิถุนายน 2025 2,805 $200,698 16.9%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,126 $200,147 17.0%
FCF 31 มีนาคม 2026 11,063 $186,523 21.8%
ACVA 30 กันยายน 2025 10,258 $166,385 -23.1%
ELAN 31 มีนาคม 2025 12,632 $152,342 132.9%
F 30 กันยายน 2025 11,419 $123,894 19.7%
GPMT 30 กันยายน 2025 11,543 $28,511 -63.0%