IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI)
$22.20
▼ -0.01 (-0.02%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$22.16 – $23.40
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก94.32%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ8.5
พอร์ตที่มากกว่า 1%11
สินทรัพย์สุทธิ
$56.4M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
11
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
DYFI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.57% | ▼ -1.21% |
| 3M | ▼ -3.65% | ▼ -1.21% |
| 6M | ▼ -3.65% | ▼ -1.21% |
| YTD | ▼ -3.79% | ▼ -1.12% |
| 1Y | ▼ -4.89% | ▼ -0.58% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -10.49% | ▲ +1.59% |
ความผันผวน 1 ปี3.25%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-2.73
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$344
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$2.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$20.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 11 รายการ · หมวดหมู่: OTHER
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $11.3M | 20.02 | 431,764 | US |
| VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 92189F437 | $8.5M | 15.04 | 293,253 | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $8.4M | 14.92 | 173,768 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.7M | 10.07 | 112,449 | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $4.5M | 8.00 | 90,865 | US |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288646 | $3.4M | 6.05 | 65,384 | US |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $2.9M | 5.07 | 35,979 | US |
| VanEck CLO ETF | 92189H748 | $2.9M | 5.06 | 53,838 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $2.8M | 5.05 | 34,751 | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $2.8M | 5.03 | 24,336 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $2.8M | 4.99 | 30,264 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 31 การชำระเงิน
4.61%ผลตอบแทน TTM
$1.02เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 23 กันยายน 2026 | $0.0840 |
| 26 สิงหาคม 2026 | $0.0760 |
| 22 กรกฎาคม 2026 | $0.1070 |
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.0670 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.0840 |
| 22 เมษายน 2026 | $0.0810 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.0750 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0550 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.2020 |
| 25 พฤศจิกายน 2025 | $0.0980 |
| 29 ตุลาคม 2025 | $0.0950 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.1050 |
| 27 สิงหาคม 2025 | $0.0720 |
| 23 กรกฎาคม 2025 | $0.1030 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.0810 |
| 28 พฤษภาคม 2025 | $0.0690 |
| 23 เมษายน 2025 | $0.0820 |
| 26 มีนาคม 2025 | $0.0960 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0630 |
| 29 มกราคม 2025 | $0.0030 |
| 24 ธันวาคม 2024 | $0.2730 |
| 26 พฤศจิกายน 2024 | $0.1190 |
| 24 ตุลาคม 2024 | $0.0850 |
| 26 กันยายน 2024 | $0.0840 |
| 27 สิงหาคม 2024 | $0.1420 |
| 26 กรกฎาคม 2024 | $0.1190 |
| 25 มิถุนายน 2024 | $0.1300 |
| 23 พฤษภาคม 2024 | $0.1040 |
| 23 เมษายน 2024 | $0.1090 |
| 26 มีนาคม 2024 | $0.1160 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1010 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 19 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faithward Advisors, LLC | $20,525,784 | 34.71% | 901,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $11,293,744 | 19.10% | 496,108 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $6,212,578 | 10.51% | 272,904 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $6,212,578 | 10.51% | 272,904 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $5,808,163 | 9.82% | 255,139 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $2,892,119 | 4.89% | 127,044 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $1,881,912 | 3.18% | 82,668 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $966,817 | 1.64% | 42,470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $949,652 | 1.61% | 41,716 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $661,915 | 1.12% | 29,076 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $446,012 | 0.75% | 19,592 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Encompass More Asset Management | $373,068 | 0.63% | 16,388 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $365,373 | 0.62% | 16,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $207,477 | 0.35% | 9,114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $186,352 | 0.32% | 8,186 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $93,205 | 0.16% | 4,100 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $30,140 | 0.05% | 1,324 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $17,756 | 0.03% | 780 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2,117 | 0.00% | 93 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |