EIRL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.57%▼ -3.57%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -2.88%▼ -2.88%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026) +$0
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026 +$1.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน -$2.1M มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 32 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
AIB GROUP PLC A5G 19.43 ≈$15.5M 1,166,215 IE00BF0L3536 1.228 EQUITY USD
BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG 15.17 ≈$12.1M 518,238 IE00BD1RP616 0.5455 EQUITY USD
KINGSPAN GROUP PLC KRX 11.75 ≈$9.4M 78,902 S44912350 0.08305 EQUITY USD
KERRY GROUP PLC KRZ 4.45 ≈$3.5M 36,688 S45195799 0.03866 EQUITY USD
DCC ENERGY PLC DCC 4.34 ≈$3.5M 40,483 IE0002424939 0.04265 EQUITY USD
GLANBIA PLC GL9 4.32 ≈$3.4M 134,942 S40586299 0.142 EQUITY USD
RYANAIR HOLDINGS PLC RYA 4.30 ≈$3.4M 131,522 IE00BYTBXV33 0.1386 EQUITY USD
ICON PLC ICLR 4.21 ≈$3.4M 20,329 IE0005711209 0.02142 EQUITY USD
CAIRN HOMES PLC C5H 3.90 ≈$3.1M 961,913 IE00BWY4ZF18 1.013 EQUITY USD
GRAFTON GROUP PLC GFTU 3.58 ≈$2.9M 223,989 IE00B00MZ448 0.236 EQUITY USD
GLENVEAGH PROPERTIES PLC GVR 3.12 ≈$2.5M 866,223 IE00BD6JX574 0.9118 EQUITY USD
AVIVA PLC AV. 3.10 ≈$2.5M 260,247 GB00BPQY8M80 0.2739 EQUITY USD
DOLE PLC DOLE 2.99 ≈$2.4M 176,396 IE0003LFZ4U7 0.1857 EQUITY USD
UNIPHAR PLC UPR 2.93 ≈$2.3M 509,690 IE00BJ5FQX74 0.5365 EQUITY USD
ARDAGH METAL PACKAGING SA AMBP 1.96 ≈$1.6M 325,423 LU2369833749 0.3426 EQUITY USD
PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC PTSB 1.94 ≈$1.5M 451,523 IE00BWB8X525 0.4753 EQUITY USD
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IRES 1.93 ≈$1.5M 1,241,379 IE00BJ34P519 1.307 EQUITY USD
ARDMORE SHIPPING CORP ASC 1.90 ≈$1.5M 82,085 MHY0207T1001 0.08641 EQUITY USD
GH RESEARCH PLC GHRS 1.80 ≈$1.4M 52,763 IE000GID8VI0 0.05554 EQUITY USD
IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC IR5B 0.74 ≈$586K 63,827 IE00BLP58571 0.06719 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0.55 ≈$438K 377,969 Xa9e45b2a778 0.3979 CASH USD
ORIGIN ENTERPRISES PLC OIZ 0.40 ≈$322K 63,844 IE00B1WV4493 0.0672 EQUITY USD
FBD HOLDINGS PLC EG7 0.36 ≈$288K 13,312 S43302314 0.01401 EQUITY USD
C C GROUP PLC CCR 0.33 ≈$264K 219,736 IE00B010DT83 0.2313 EQUITY USD
FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL FCL 0.19 ≈$149K 94,297 AU0000054322 0.09926 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0.12 ≈$96K 70,890 GBP_CCASH 0.07462 CASH USD
USD CASH USD 0.06 ≈$52K 51,712 X2f5743ed867 0.05443 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR SGAFT SGAFT 0.05 ≈$43K 37,000 X5b048019ffc 0.03895 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.04 ≈$35K 35,185 066922477 0.03704 CASH USD
GRANDSTAND GRSD 0.03 ≈$22K 12,261 JE00BL970N11 0.01291 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0.01 ≈$5K 7,138 X7660509e216 0.007514 CASH USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0.00 · 9 DE000C757930 0.000009474 FUTURE USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Healthcare 6.0%
Consumer Staples 3.0%
Materials 2.0%
Energy 1.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 87.1%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
10 กันยายน 2026 ลดลง A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 หน่วย/หุ้น: 1.229 → 1.228 (-0.1%)
10 กันยายน 2026 ลดลง AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA LU2369833749 หน่วย/หุ้น: 0.3432 → 0.3426 (-0.2%)
10 กันยายน 2026 ลดลง ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001 หน่วย/หุ้น: 0.08659 → 0.08641 (-0.2%)
10 กันยายน 2026 ลดลง AV. — AVIVA PLC GB00BPQY8M80 หน่วย/หุ้น: 0.2743 → 0.2739 (-0.1%)
10 กันยายน 2026 ลดลง BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 หน่วย/หุ้น: 0.5462 → 0.5455 (-0.1%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.3702 → 0.3979 (7.5%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.04639 → 0.07462 (60.8%)
10 กันยายน 2026 ลดลง GL9 — GLANBIA PLC S40586299 หน่วย/หุ้น: 0.1423 → 0.142 (-0.2%)
10 กันยายน 2026 ลดลง IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IE00BJ34P519 หน่วย/หุ้น: 1.309 → 1.307 (-0.2%)
10 กันยายน 2026 ลดลง KRX — KINGSPAN GROUP PLC S44912350 หน่วย/หุ้น: 0.08316 → 0.08305 (-0.1%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01973 → 0.05443 (175.8%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 หน่วย/หุ้น: 0.000008421 → 0.000009474 (12.5%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.0369 → 0.03704 (0.4%)
9 กันยายน 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.3793 → 0.3702 (-2.4%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.3678 → 0.3793 (3.1%)
8 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.02394 → 0.01973 (-17.6%)
8 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.04912 → 0.0369 (-24.9%)
4 กันยายน 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.372 → 0.3678 (-1.1%)
4 กันยายน 2026 ลดลง GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.05339 → 0.04639 (-13.1%)
4 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต GBP Xfdd1cde5b58 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.006998 หน่วย/หุ้น
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc หน่วย/หุ้น: 0.03368 → 0.03895 (15.6%)
4 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.06471 → 0.02394 (-63.0%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: -0.000002105 → 0.04912 (-2333300.0%)
3 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต EUR Xa8b6b74585f ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.04098 หน่วย/หุ้น
3 กันยายน 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.3827 → 0.372 (-2.8%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.007429 → 0.05339 (618.7%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.6058 → 0.06471 (-110.7%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 หน่วย/หุ้น: 0.000007368 → 0.000008421 (14.3%)
3 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.6422 → -0.000002105 (-100.0%)
2 กันยายน 2026 ลดลง EUR Xa8b6b74585f หน่วย/หุ้น: -0.01237 → -0.04098 (231.4%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: -0.7024 → 0.3827 (-154.5%)
2 กันยายน 2026 ลดลง GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.4649 → 0.007429 (-98.4%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GBP Xfdd1cde5b58 หน่วย/หุ้น: -0.4575 → -0.006998 (-98.5%)
2 กันยายน 2026 ลดลง SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc หน่วย/หุ้น: 0.03474 → 0.03368 (-3.0%)
2 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.6406 → -0.6058 (-194.6%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.03618 → 0.6422 (1674.8%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.002885 → 0.007514 (160.4%)
1 กันยายน 2026 ลดลง C5H — CAIRN HOMES PLC IE00BWY4ZF18 หน่วย/หุ้น: 1.014 → 1.013 (-0.1%)
1 กันยายน 2026 ลดลง DOLE — DOLE PLC IE0003LFZ4U7 หน่วย/หุ้น: 0.1859 → 0.1857 (-0.1%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314 หน่วย/หุ้น: 0.01329 → 0.01401 (5.4%)
1 กันยายน 2026 ลดลง EUR Xa8b6b74585f หน่วย/หุ้น: 1.096 → -0.01237 (-101.1%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: -0.7303 → -0.7024 (-3.8%)
1 กันยายน 2026 ลดลง FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL AU0000054322 หน่วย/หุ้น: 0.1014 → 0.09926 (-2.1%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.4599 → 0.4649 (1.1%)
1 กันยายน 2026 ลดลง GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC IE00BD6JX574 หน่วย/หุ้น: 0.913 → 0.9118 (-0.1%)
1 กันยายน 2026 ลดลง PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC IE00BWB8X525 หน่วย/หุ้น: 0.4763 → 0.4753 (-0.2%)
1 กันยายน 2026 ลดลง UPR — UNIPHAR PLC IE00BJ5FQX74 หน่วย/หุ้น: 0.5372 → 0.5365 (-0.1%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.6381 → 0.6406 (0.4%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 หน่วย/หุ้น: 1.252 → 1.229 (-1.9%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA LU2369833749 หน่วย/หุ้น: 0.3513 → 0.3432 (-2.3%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001 หน่วย/หุ้น: 0.07767 → 0.08659 (11.5%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 หน่วย/หุ้น: 0.5501 → 0.5462 (-0.7%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น C5H — CAIRN HOMES PLC IE00BWY4ZF18 หน่วย/หุ้น: 0.9672 → 1.014 (4.8%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DOLE — DOLE PLC IE0003LFZ4U7 หน่วย/หุ้น: 0.1484 → 0.1859 (25.3%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314 หน่วย/หุ้น: 0.01238 → 0.01329 (7.3%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ EUR Xa8b6b74585f เพิ่มพอร์ตใหม่ — 1.096 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.3465 → -0.7303 (-310.8%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ GBP Xfdd1cde5b58 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.4575 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GL9 — GLANBIA PLC S40586299 หน่วย/หุ้น: 0.1366 → 0.1423 (4.2%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC IE00BD6JX574 หน่วย/หุ้น: 0.8566 → 0.913 (6.6%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง ICLR — ICON PLC IE0005711209 หน่วย/หุ้น: 0.02896 → 0.02142 (-26.0%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC IE00BLP58571 หน่วย/หุ้น: 0.06884 → 0.06719 (-2.4%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IE00BJ34P519 หน่วย/หุ้น: 1.211 → 1.309 (8.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น KRX — KINGSPAN GROUP PLC S44912350 หน่วย/หุ้น: 0.03963 → 0.08316 (109.8%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง KRZ — KERRY GROUP PLC S45195799 หน่วย/หุ้น: 0.08925 → 0.03866 (-56.7%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง OIZ — ORIGIN ENTERPRISES PLC IE00B1WV4493 หน่วย/หุ้น: 0.06876 → 0.0672 (-2.3%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC IE00BWB8X525 หน่วย/หุ้น: 0.4608 → 0.4763 (3.4%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น RYA — RYANAIR HOLDINGS PLC IE00BYTBXV33 หน่วย/หุ้น: 0.1269 → 0.1386 (9.2%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc หน่วย/หุ้น: 0.02947 → 0.03474 (17.9%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น UPR — UNIPHAR PLC IE00BJ5FQX74 หน่วย/หุ้น: 0.4512 → 0.5372 (19.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.03222 → 0.6381 (1880.5%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง CCR — C C GROUP PLC IE00B010DT83 หน่วย/หุ้น: 0.9153 → 0.2313 (-74.7%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DCC — DCC ENERGY PLC IE0002424939 หน่วย/หุ้น: 0.04016 → 0.04265 (6.2%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.3422 → 0.3465 (1.3%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.02354 → 0.4599 (1853.7%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GFTU — GRAFTON GROUP PLC IE00B00MZ448 หน่วย/หุ้น: 0.2306 → 0.236 (2.4%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.01544 → 0.03222 (-308.7%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 หน่วย/หุ้น: 0.000006316 → 0.000007368 (16.7%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02355 → 0.03618 (53.7%)
27 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต EUR Xa8b6b74585f ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.004634 หน่วย/หุ้น
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.3152 → 0.3422 (8.6%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.03677 → 0.02354 (-36.0%)
27 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต GBP Xfdd1cde5b58 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.01323 หน่วย/หุ้น
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.027 → -0.01544 (-42.8%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.3138 → 0.3152 (0.4%)
26 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.02594 → -0.027 (4.1%)
25 สิงหาคม 2026 ใหม่ EUR Xa8b6b74585f เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.004634 หน่วย/หุ้น
25 สิงหาคม 2026 ใหม่ GBP Xfdd1cde5b58 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.01323 หน่วย/หุ้น
25 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.02495 → -0.02594 (4.0%)
24 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.3143 → 0.3138 (-0.1%)
24 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.02176 → -0.02495 (14.7%)
21 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต EUR Xa8b6b74585f ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.003856 หน่วย/หุ้น
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.3129 → 0.3143 (0.5%)
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc หน่วย/หุ้น: 0.02526 → 0.02947 (16.7%)
21 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.02072 → -0.02176 (5.0%)
21 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02805 → 0.02355 (-16.1%)
20 สิงหาคม 2026 ใหม่ EUR Xa8b6b74585f เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.003856 หน่วย/หุ้น
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.2892 → 0.3129 (8.2%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.01969 → -0.02072 (5.2%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 หน่วย/หุ้น: 0.000005263 → 0.000006316 (20.0%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.03513 → -0.01969 (-43.9%)
19 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.04452 → 0.02805 (-37.0%)
18 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต EUR Xa8b6b74585f ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01503 หน่วย/หุ้น
18 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.2778 → 0.2892 (4.1%)
18 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01806 → -0.03513 (-294.5%)
18 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.01195 → 0.04452 (272.5%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR Xa8b6b74585f หน่วย/หุ้น: -0.02788 → 0.01503 (-153.9%)
17 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.3057 → 0.2778 (-9.1%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.01412 → 0.01806 (-227.9%)
14 สิงหาคม 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.01679 → 0.002885 (-82.8%)
14 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต AUD X7c728feead5 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0139 หน่วย/หุ้น
14 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.3207 → 0.3057 (-4.7%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc หน่วย/หุ้น: 0.01053 → 0.02526 (140.0%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.0404 → -0.01412 (-65.0%)
14 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02905 → 0.01195 (-58.9%)
13 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR Xa8b6b74585f หน่วย/หุ้น: 0.03873 → -0.02788 (-172.0%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.03636 → 0.3207 (781.9%)
13 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.009179 → -0.0404 (340.1%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 หน่วย/หุ้น: 0.000002105 → 0.000005263 (150.0%)
13 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.04357 → 0.02905 (-33.3%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001 หน่วย/หุ้น: 0.07787 → 0.07767 (-0.3%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.01216 → 0.01679 (38.0%)
12 สิงหาคม 2026 ใหม่ AUD X7c728feead5 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0139 หน่วย/หุ้น
12 สิงหาคม 2026 ลดลง CCR — C C GROUP PLC IE00B010DT83 หน่วย/หุ้น: 0.9178 → 0.9153 (-0.3%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314 หน่วย/หุ้น: 0.01254 → 0.01238 (-1.3%)
12 สิงหาคม 2026 ใหม่ EUR Xa8b6b74585f เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03873 หน่วย/หุ้น
12 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.0606 → 0.03636 (-40.0%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL AU0000054322 หน่วย/หุ้น: 0.1037 → 0.1014 (-2.2%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.03433 → 0.03677 (7.1%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง GHRS — GH RESEARCH PLC IE000GID8VI0 หน่วย/หุ้น: 0.0557 → 0.05554 (-0.3%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง GRSD — GRANDSTAND JE00BL970N11 หน่วย/หุ้น: 0.01631 → 0.01291 (-20.9%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC IE00BLP58571 หน่วย/หุ้น: 0.06971 → 0.06884 (-1.2%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.02591 → -0.009179 (-64.6%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.06032 → 0.0606 (0.5%)
11 สิงหาคม 2026 ลดลง GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.04697 → 0.03433 (-26.9%)
11 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต GBP Xfdd1cde5b58 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.01264 หน่วย/หุ้น
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.04201 → -0.02591 (-38.3%)

เงินปันผล 32 การชำระเงิน

08
2.35%ผลตอบแทน TTM
$1.89เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
ครึ่งปี (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
15 มิถุนายน 2026$1.1440
16 ธันวาคม 2025$0.7430
16 มิถุนายน 2025$1.2470
17 ธันวาคม 2024$0.6780
11 มิถุนายน 2024$0.8280
20 ธันวาคม 2023$0.1500
7 มิถุนายน 2023$0.4590
9 มิถุนายน 2022$0.5180
13 ธันวาคม 2021$0.1300
10 มิถุนายน 2021$0.3340
14 ธันวาคม 2020$0.0120
15 มิถุนายน 2020$0.2390
16 ธันวาคม 2019$0.4260
17 มิถุนายน 2019$0.5510
18 ธันวาคม 2018$0.1230
19 มิถุนายน 2018$0.4390
19 ธันวาคม 2017$0.3420
20 มิถุนายน 2017$0.3480
21 ธันวาคม 2016$0.2010
22 มิถุนายน 2016$0.3030
21 ธันวาคม 2015$0.2530
25 มิถุนายน 2015$0.4530
17 ธันวาคม 2014$0.4230
25 มิถุนายน 2014$0.3540
18 ธันวาคม 2013$0.3260
27 มิถุนายน 2013$0.2650
18 ธันวาคม 2012$0.0920
21 มิถุนายน 2012$0.2430
20 ธันวาคม 2011$0.1150
22 มิถุนายน 2011$0.2970
21 ธันวาคม 2010$0.4120
23 มิถุนายน 2010$0.0340

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 37 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Marotta Asset Management $12,960,830 35.56% 158,094 หุ้น 30 กันยายน 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $4,809,669 13.20% 61,176 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3,259,189 8.94% 41,600 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Hilltop Holdings Inc. $2,220,793 6.09% 28,346 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,974,238 5.42% 25,199 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Aberdeen Group plc $1,847,396 5.07% 23,580 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Finer Wealth Management, Inc. $1,632,572 4.48% 20,838 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Equitable Holdings, Inc. $1,570,650 4.31% 20,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Texas Yale Capital Corp. $1,010,662 2.77% 12,900 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $833,522 2.29% 10,639 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $766,990 2.10% 9,790 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $482,454 1.32% 6,158 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Wealthfront Advisers LLC $384,678 1.06% 4,910 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Focus Partners Wealth $360,570 0.99% 4,602 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $348,091 0.96% 4,443 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Idaho Trust Co $316,487 0.87% 4,040 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HighTower Advisors, LLC $244,816 0.67% 3,125 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CreativeOne Wealth, LLC $242,872 0.67% 3,100 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mariner, LLC $242,167 0.66% 3,091 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Brookstone Capital Management $237,388 0.65% 3,030 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $200,970 0.55% 2,565 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $194,818 0.53% 2,487 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MGB Wealth Management, LLC $102,467 0.28% 1,394 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
FMR LLC $47,294 0.13% 604 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $42,000 0.12% 534 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $31,744 0.09% 400 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $18,792 0.05% 283 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Breakwater Investment Management $14,965 0.04% 191 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14,712 0.04% 188 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. $12,066 0.03% 154 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMERICA BANK $7,277 0.02% 99 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Manchester Capital Management LLC $5,485 0.02% 70 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $4,701 0.01% 60 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $883 0.00% 11,273 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $861 0.00% 11 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $344 0.00% 5 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Covestor Ltd $1 0.00% 12 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap E… $80.3M
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $80.8M
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $81.7M
ITDB iShares LifePath Target Date 20… $81.7M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
FEDM FlexShares ESG & Climate Develo… $79.1M
RFEM First Trust RiverFront Dynamic … $78.7M
IFGL iShares International Developed… $78.5M
MMSD NYLIM MacKay Muni Short Duratio… $78.0M
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Dai… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $77.6M