Eaton Vance High Yield ETF (EVHY)
$50.56
▲ +0.08 (+0.16%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.23 – $52.35
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
EVHY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.56% | ▼ -2.56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -2.99% | ▼ -2.51% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
-$10.5M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$2.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 274 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $654K | 2.79 | 654,403 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $568K | 2.42 | 568,327 | STIV | US |
| 1261229 BC Ltd. | 68288AAA5 | $304K | 1.30 | 300,000 | DBT | CA |
| Beach Acquisition Bidco LLC | 07337JAC1 | $302K | 1.29 | 266,214 | DBT | US |
| EMRLD Borrower LP | 29103CAA6 | $226K | 0.96 | 221,000 | DBT | US |
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | 18972EAB1 | $221K | 0.94 | 224,000 | DBT | US |
| Cloud Software Group, Inc. | 18912UAA0 | $219K | 0.93 | 225,000 | DBT | US |
| Ryan Specialty LLC | 78351GAA3 | $210K | 0.89 | 213,000 | DBT | US |
| Uniti Services LLC | 97382BAB5 | $203K | 0.87 | 193,000 | DBT | US |
| 1011778 BC ULC | 68245XAM1 | $202K | 0.86 | 214,000 | DBT | CA |
| Olympus Water US Holding Corp. | 681639AE0 | $198K | 0.84 | 200,000 | DBT | US |
| NESCO Holdings II, Inc. | 64083YAA9 | $197K | 0.84 | 198,000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAE9 | $187K | 0.80 | 180,000 | DBT | US |
| 1011778 BC ULC | 68245XAH2 | $186K | 0.79 | 189,000 | DBT | CA |
| HUB International Ltd. | 44332PAH4 | $184K | 0.78 | 179,000 | DBT | US |
| Superior Plus LP | 86828LAC6 | $181K | 0.77 | 187,000 | DBT | CA |
| Avient Corp. | 05368VAA4 | $180K | 0.77 | 177,000 | DBT | US |
| Group 1 Automotive, Inc. | 398905AN9 | $178K | 0.76 | 183,000 | DBT | US |
| HealthEquity, Inc. | 42226AAA5 | $175K | 0.75 | 180,000 | DBT | US |
| Avantor Funding, Inc. | 05352TAA7 | $172K | 0.73 | 174,000 | DBT | US |
| Asurion LLC | 045941AA9 | $171K | 0.73 | 170,000 | DBT | US |
| LCM Investments Holdings II LLC | 50190EAA2 | $167K | 0.71 | 171,000 | DBT | US |
| Alliant Holdings Intermediate LLC | 01883LAF0 | $165K | 0.70 | 162,000 | DBT | US |
| Standard Industries, Inc. | 853496AG2 | $164K | 0.70 | 173,000 | DBT | US |
| OAK-Eagle Acquireco, Inc. | 67124CAA1 | $161K | 0.69 | 154,000 | DBT | US |
| Focus Financial Partners LLC | 34417VAA5 | $157K | 0.67 | 156,000 | DBT | US |
| Celanese US Holdings LLC | 15089QAY0 | $153K | 0.65 | 143,000 | DBT | US |
| Phoenix Aviation Capital Ltd. | 71910DAA9 | $151K | 0.64 | 146,000 | DBT | IE |
| CP Atlas Buyer, Inc. | 12597YAC3 | $150K | 0.64 | 156,000 | DBT | US |
| CRC Insurance Group LLC | 69867RAA5 | $150K | 0.64 | 150,000 | DBT | US |
| IQVIA, Inc. | 46266TAG3 | $149K | 0.63 | 146,000 | DBT | US |
| Team Health Holdings, Inc. | 87817AAB3 | $146K | 0.62 | 142,581 | DBT | US |
| Performance Food Group, Inc. | 71376LAE0 | $146K | 0.62 | 150,000 | DBT | US |
| Rocket Cos., Inc. | 77311WAA9 | $145K | 0.62 | 142,000 | DBT | US |
| Amneal Pharmaceuticals LLC | 03168LAA3 | $143K | 0.61 | 138,000 | DBT | US |
| Block, Inc. | 852234AT0 | $138K | 0.59 | 138,000 | DBT | US |
| VoltaGrid LLC | 92874BAA3 | $138K | 0.59 | 133,000 | DBT | US |
| RB Global Holdings, Inc. | 76774LAB3 | $138K | 0.59 | 136,000 | DBT | US |
| Voyager Parent LLC | 92921EAA0 | $138K | 0.59 | 130,000 | DBT | US |
| Cloud Software Group, Inc. | 88632QAE3 | $136K | 0.58 | 140,000 | DBT | US |
| Eldorado Gold Corp. | 284902AF0 | $136K | 0.58 | 136,000 | DBT | CA |
| Compass Minerals International, Inc. | 20451NAJ0 | $133K | 0.57 | 126,000 | DBT | US |
| LifePoint Health, Inc. | 53219LAV1 | $133K | 0.57 | 126,000 | DBT | US |
| Option Care Health, Inc. | 68404LAA0 | $133K | 0.57 | 138,000 | DBT | US |
| Mohegan Tribal Gaming Authority | 60832QAA8 | $132K | 0.56 | 127,000 | DBT | US |
| Ingram Micro, Inc. | 45258LAA5 | $132K | 0.56 | 134,000 | DBT | US |
| Sonic Automotive, Inc. | 83545GBD3 | $132K | 0.56 | 134,000 | DBT | US |
| Synergy Infrastructure Holdings LLC | 87191JAA2 | $131K | 0.56 | 125,000 | DBT | US |
| Diebold Nixdorf, Inc. | 253651AK9 | $129K | 0.55 | 124,000 | DBT | US |
| Sword Purchaser LLC | 87110CAB3 | $129K | 0.55 | 125,000 | DBT | US |
เงินปันผล 27 การชำระเงิน
7.26%ผลตอบแทน TTM
$3.67เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 กันยายน 2026 | $0.2650 |
| 31 สิงหาคม 2026 | $0.2610 |
| 31 กรกฎาคม 2026 | $0.3060 |
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.2650 |
| 29 พฤษภาคม 2026 | $0.2800 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.2630 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.2730 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2460 |
| 30 มกราคม 2026 | $0.2990 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.6260 |
| 28 พฤศจิกายน 2025 | $0.2870 |
| 31 ตุลาคม 2025 | $0.3010 |
| 30 กันยายน 2025 | $0.2930 |
| 29 สิงหาคม 2025 | $0.2980 |
| 31 กรกฎาคม 2025 | $0.3020 |
| 30 มิถุนายน 2025 | $0.2980 |
| 30 พฤษภาคม 2025 | $0.3110 |
| 30 เมษายน 2025 | $0.2960 |
| 31 มีนาคม 2025 | $0.3040 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.2970 |
| 31 มกราคม 2025 | $0.3050 |
| 23 ธันวาคม 2024 | $0.6890 |
| 29 พฤศจิกายน 2024 | $0.2920 |
| 31 ตุลาคม 2024 | $0.3110 |
| 30 กันยายน 2024 | $0.2890 |
| 30 สิงหาคม 2024 | $0.3000 |
| 31 กรกฎาคม 2024 | $0.3100 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $8,928,950 | 88.93% | 170,789 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VIAWEALTH, LLC | $502,341 | 5.00% | 9,609 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $269,946 | 2.69% | 5,093 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $250,421 | 2.49% | 4,790 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $67,965 | 0.68% | 1,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $20,912 | 0.21% | 400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |