TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
FEBZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.35% | ▲ +0.35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.49% | ▼ -0.49% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 13 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TM9 | $28.1M | 92.75 | 28,660,800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.3M | 4.36 | 152 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $475K | 1.57 | 72 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $398K | 1.31 | 59 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $190K | 0.63 | 32 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $90K | 0.30 | 22 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $45K | 0.15 | 9 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0.10 | 30,897 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0.05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $8K | 0.03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0.02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0.02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$403K | -1.33 | -447 | DE | US |
เงินปันผล 3 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 ธันวาคม 2025 | $1.2040 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $1.3340 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $2.0800 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $26,718,538 | 95.52% | 661,553 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Weaver Consulting Group | $698,705 | 2.50% | 17,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $333,520 | 1.19% | 8,258 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $100,606 | 0.36% | 2,491 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $58,564 | 0.21% | 1,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41,317 | 0.15% | 1,023 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $20,194 | 0.07% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |