First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FKU)
บริษัทจัดการ · XNMS · ชุด S000036507 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$56.52
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.38 (+0.67%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$45.82 – $57.07
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
FKU กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.87% | — |
| 3M | ▲ +6.62% | — |
| 6M | ▲ +9.94% | — |
| YTD | ▲ +2.51% | — |
| 1Y | ▲ +29.60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +45.25% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 18.49%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.51
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$7.8M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$27.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$44.0M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 77 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beazley PLC (UK) | — | $3.7M | 3.40 | 221,801 | EC | GB |
| Shell PLC | — | $3.1M | 2.83 | 67,350 | EC | GB |
| Endeavour Mining PLC | — | $2.9M | 2.61 | 47,660 | EC | GB |
| Vodafone Group PLC | — | $2.8M | 2.55 | 1,866,288 | EC | GB |
| Glencore PLC | — | $2.8M | 2.50 | 363,131 | EC | JE |
| Balfour Beatty PLC | — | $2.6M | 2.38 | 259,548 | EC | GB |
| Lion Finance Group PLC | — | $2.5M | 2.23 | 19,843 | EC | GB |
| Fresnillo PLC | — | $2.5M | 2.23 | 55,350 | EC | GB |
| Anglogold Ashanti PLC | — | $2.3M | 2.08 | 22,959 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | — | $2.3M | 2.07 | 24,630 | EC | GB |
| Tritax Big Box REIT PLC | — | $2.3M | 2.07 | 1,212,474 | EC | GB |
| Associated British Foods PLC | — | $2.2M | 1.97 | 86,760 | EC | GB |
| Berkeley Group Holdings PLC | — | $2.2M | 1.96 | 47,269 | EC | GB |
| IG Group Holdings PLC | — | $2.1M | 1.94 | 112,267 | EC | GB |
| Standard Chartered PLC | — | $2.1M | 1.92 | 101,283 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | — | $2.1M | 1.90 | 10,706 | EC | GB |
| JD Sports Fashion PLC | — | $2.1M | 1.88 | 2,184,922 | EC | GB |
| Barclays PLC | — | $2.0M | 1.84 | 387,727 | EC | GB |
| Antofagasta PLC | — | $2.0M | 1.83 | 45,023 | EC | GB |
| M&G PLC | — | $1.9M | 1.70 | 515,471 | EC | GB |
| Pearson PLC | — | $1.9M | 1.68 | 140,601 | EC | GB |
| 3i Group PLC | — | $1.8M | 1.67 | 56,555 | EC | GB |
| Mondi PLC | — | $1.8M | 1.67 | 162,553 | EC | GB |
| Aberdeen Group PLC | — | $1.8M | 1.65 | 718,049 | EC | GB |
| Kingfisher PLC | — | $1.8M | 1.63 | 472,116 | EC | GB |
| Prudential PLC | — | $1.8M | 1.63 | 128,992 | EC | GB |
| Sse PLC | — | $1.8M | 1.59 | 50,814 | EC | GB |
| BT Group PLC | — | $1.7M | 1.53 | 601,593 | EC | GB |
| EasyJet PLC | — | $1.7M | 1.53 | 361,415 | EC | GB |
| NatWest Group PLC | — | $1.7M | 1.52 | 226,497 | EC | GB |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | — | $1.7M | 1.52 | 356,338 | EC | ES |
| GSK plc | — | $1.7M | 1.52 | 60,687 | EC | GB |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | — | $1.6M | 1.45 | 95,246 | EC | GB |
| Hiscox Ltd | — | $1.6M | 1.43 | 77,810 | EC | BM |
| HSBC Holdings PLC | — | $1.5M | 1.41 | 94,329 | EC | GB |
| Sainsbury (J) PLC | — | $1.5M | 1.39 | 340,686 | EC | GB |
| Londonmetric Property PLC | — | $1.4M | 1.28 | 583,675 | EC | GB |
| Games Workshop Group PLC | — | $1.4M | 1.26 | 5,852 | EC | GB |
| Next PLC | — | $1.4M | 1.24 | 8,094 | EC | GB |
| WHITBREAD PLC | — | $1.3M | 1.21 | 43,421 | EC | GB |
| BP PLC | — | $1.3M | 1.21 | 170,553 | EC | GB |
| Johnson Matthey Bankers Ltd | — | $1.3M | 1.19 | 51,934 | EC | GB |
| British Land Company PLC | — | $1.3M | 1.18 | 274,203 | EC | GB |
| Carnival PLC | — | $1.2M | 1.13 | 48,820 | EC | GB |
| Persimmon PLC | — | $1.2M | 1.06 | 81,504 | EC | GB |
| Coca-Cola HBC AG | — | $1.1M | 0.98 | 19,213 | EC | CH |
| Bunzl PLC | — | $1.1M | 0.97 | 35,557 | EC | GB |
| Anglo American PLC | — | $1.0M | 0.93 | 23,927 | EC | GB |
| WPP PLC | — | $1.0M | 0.93 | 328,069 | EC | JE |
| Rentokil Initial PLC | — | $1.0M | 0.93 | 164,951 | EC | GB |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 26 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,651,984 | 18.73% | 50,403 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rathbones Group PLC | $1,864,749 | 13.17% | 35,441 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1,711,488 | 12.09% | 32,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,256,040 | 8.87% | 23,872 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $1,255,236 | 8.87% | 23,682 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,008,904 | 7.13% | 19,175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $820,322 | 5.79% | 15,591 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $804,062 | 5.68% | 15,282 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $612,288 | 4.32% | 11,637 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| W1M Investment Management Ltd | $555,109 | 3.92% | 11,455 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $513,476 | 3.63% | 9,759 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $464,175 | 3.28% | 8,822 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $263,100 | 1.86% | 5,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $213,093 | 1.51% | 4,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MASECO LLP | $60,192 | 0.43% | 1,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $42,198 | 0.30% | 802 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $38,777 | 0.27% | 737 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6,472 | 0.05% | 123 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $6,313 | 0.04% | 124 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3,946 | 0.03% | 75 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3,536 | 0.02% | 67 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,256 | 0.01% | 23,878 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1,210 | 0.01% | 23 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $572 | 0.00% | 10,872 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $84 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |