AIM ETF Products Trust (AUGU)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000084415 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $42.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 3
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.00%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 2
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$5.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 3 รายการ · หมวดหมู่: DE
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 07/31/2026 25.60 C | — | $42.5M | 99.24 | 615 | US |
| SPY 07/31/2026 652.94 P | — | $429K | 1.00 | 615 | US |
| SPY 07/31/2026 537.27 P | — | -$104K | -0.24 | -615 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 21 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Investment Management LLC | $5,697,553 | 22.14% | 193,334 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $3,702,729 | 14.39% | 116,802 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $2,965,036 | 11.52% | 102,280 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $2,292,419 | 8.91% | 72,314 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allianz SE | $2,085,285 | 8.10% | 65,780 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,874,350 | 7.28% | 59,126 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,817,825 | 7.06% | 57,343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1,720,377 | 6.69% | 54,269 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $880,349 | 3.42% | 28,010 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $725,697 | 2.82% | 22,892 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $633,225 | 2.46% | 19,975 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $535,872 | 2.08% | 16,904 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $285,752 | 1.11% | 9,014 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $278,809 | 1.08% | 8,795 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $91,679 | 0.36% | 2,892 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $72,785 | 0.28% | 2,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $20,891 | 0.08% | 659 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BARCLAYS PLC | $17,848 | 0.07% | 563 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16,768 | 0.07% | 529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VIMA LLC | $11,603 | 0.05% | 366 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3,170 | 0.01% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| DECU AIM ETF Products Trust | $307.3M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FEIG FlexShares Trust | $42.9M |
| YBIT Tidal Trust II | $42.9M |
| EET ProShares Trust | $43.0M |
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |