FPA Short Duration Government ETF (FPAS)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
FPAS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.28% | ▼ -1.93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -2.92% | ▼ -2.57% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQX2 | $6.7M | 67.71 | 6,715,000 | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQU8 | $3.0M | 30.63 | 3,038,000 | US |
เงินปันผล 23 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 15 กันยายน 2026 | $0.0860 |
| 13 สิงหาคม 2026 | $0.0910 |
| 14 กรกฎาคม 2026 | $0.0820 |
| 16 มิถุนายน 2026 | $0.0770 |
| 12 พฤษภาคม 2026 | $0.0830 |
| 14 เมษายน 2026 | $0.0870 |
| 13 มีนาคม 2026 | $0.0760 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0750 |
| 13 มกราคม 2026 | $0.0800 |
| 12 ธันวาคม 2025 | $0.1550 |
| 13 พฤศจิกายน 2025 | $0.1490 |
| 14 ตุลาคม 2025 | $0.1520 |
| 15 กันยายน 2025 | $0.0790 |
| 13 สิงหาคม 2025 | $0.0800 |
| 15 กรกฎาคม 2025 | $0.0830 |
| 13 มิถุนายน 2025 | $0.0810 |
| 13 พฤษภาคม 2025 | $0.0940 |
| 15 เมษายน 2025 | $0.0840 |
| 13 มีนาคม 2025 | $0.0840 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0750 |
| 13 มกราคม 2025 | $0.0850 |
| 13 ธันวาคม 2024 | $0.0860 |
| 13 พฤศจิกายน 2024 | $0.0830 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Advisors, LP | $3,626,018 | 84.07% | 146,775 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $382,357 | 8.86% | 15,477 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $294,009 | 6.82% | 11,901 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9,882 | 0.23% | 400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $988 | 0.02% | 40 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |