IIGD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -2.01%▼ -1.66%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -2.53%▼ -1.84%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026) +$0
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026 +$12K
ย้อนหลัง 12 เดือน +$5.0M มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 165 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
Momentive Performance Materials Inc MOMPER 0.76 ≈$199K 200,000 60877UBH9 0.1818 OTHER USD
American General Global Financing X CRBG 0.68 ≈$177K 170,000 00139PAA6 0.1545 OTHER USD
Cisco Systems Inc CSCO 0.67 ≈$174K 175,000 17275RBR2 0.1591 OTHER USD
Franklin Templeton Inc BEN 0.66 ≈$174K 202,000 354613AL5 0.1836 OTHER USD
Hess Corp HES 0.66 ≈$173K 160,000 023551AJ3 0.1455 OTHER USD
KKR Group Finance Co VI LLC KKR 0.66 ≈$173K 180,000 48252AAA9 0.1636 OTHER USD
RGA Global Funding RGA 0.66 ≈$173K 170,000 76209PAE3 0.1545 OTHER USD
PNC Bank NA PNC 0.66 ≈$172K 185,000 69349LAS7 0.1682 OTHER USD
Alabama Power Co SO 0.66 ≈$172K 195,000 010392FX1 0.1773 OTHER USD
Prologis LP PLD 0.66 ≈$172K 190,000 74340XBM2 0.1727 OTHER USD
ERP Operating LP VMRK 0.65 ≈$171K 190,000 05348EBG3 0.1727 OTHER USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 0.65 ≈$171K 175,000 007903BL0 0.1591 OTHER USD
GA Global Funding Trust GBLATL 0.65 ≈$171K 170,000 36143L2L8 0.1545 OTHER USD
State Street Bank & Trust Co STT 0.65 ≈$170K 170,000 857449AE2 0.1545 OTHER USD
State Street Corp STT 0.65 ≈$170K 170,000 857477DB6 0.1545 OTHER USD
Gilead Sciences Inc GILD 0.65 ≈$169K 170,000 375558CK7 0.1545 OTHER USD
Entergy Texas Inc ETR 0.64 ≈$169K 199,000 29365TAK0 0.1809 OTHER USD
Atlas Warehouse Lending Co LP ATWALD 0.64 ≈$169K 170,000 049463AF9 0.1545 OTHER USD
Pfizer Inc PFE 0.64 ≈$168K 175,000 717081ET6 0.1591 OTHER USD
Apollo Management Holdings LP APO 0.64 ≈$168K 170,000 03765HAD3 0.1545 OTHER USD
MidAmerican Energy Co BRKHEC 0.64 ≈$168K 172,000 595620AT2 0.1564 OTHER USD
Netflix Inc NFLX 0.64 ≈$168K 162,000 64110LAT3 0.1473 OTHER USD
Visa Inc V 0.64 ≈$167K 185,000 92826CAM4 0.1682 OTHER USD
Xilinx Inc AMD 0.64 ≈$167K 185,000 983919AK7 0.1682 OTHER USD
Morgan Stanley MS 0.64 ≈$167K 155,000 617446HD4 0.1409 OTHER USD
F&G Global Funding FG 0.64 ≈$166K 170,000 30321L2M3 0.1545 OTHER USD
Duke Energy Florida LLC DUK 0.64 ≈$166K 180,000 26444HAH4 0.1636 OTHER USD
Home Depot Inc/The HD 0.64 ≈$166K 175,000 437076BY7 0.1591 OTHER USD
Linde Inc/CT LIN 0.64 ≈$166K 195,000 74005PBT0 0.1773 OTHER USD
3M Co MMM 0.64 ≈$166K 180,000 88579YBJ9 0.1636 OTHER USD
Walmart Inc WMT 0.63 ≈$166K 195,000 931142ET6 0.1773 OTHER USD
Depository Trust Co/The DTCSLF 0.63 ≈$166K 170,000 249672AC0 0.1545 OTHER USD
Kellanova K 0.63 ≈$166K 155,000 487836AT5 0.1409 OTHER USD
FMR LLC FIDINV 0.63 ≈$166K 155,000 302508AQ9 0.1409 OTHER USD
Regency Centers LP REG 0.63 ≈$166K 175,000 75884RBA0 0.1591 OTHER USD
AbbVie Inc ABBV 0.63 ≈$166K 175,000 00287YBX6 0.1591 OTHER USD
ConocoPhillips Co COP 0.63 ≈$166K 155,000 208251AE8 0.1409 OTHER USD
Chevron USA Inc CVX 0.63 ≈$166K 170,000 166756BK1 0.1545 OTHER USD
Equitable Financial Life Global Funding EQH 0.63 ≈$166K 170,000 29449WAT4 0.1545 OTHER USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 0.63 ≈$166K 175,000 06406YAA0 0.1591 OTHER USD
MetLife Inc MET 0.63 ≈$165K 170,000 59156RBZ0 0.1545 OTHER USD
Target Corp TGT 0.63 ≈$165K 170,000 87612EBH8 0.1545 OTHER USD
Ferguson Finance PLC FERGLN 0.63 ≈$165K 165,000 314890AA2 0.15 OTHER USD
Five Corners Funding Trust II PRU 0.63 ≈$165K 180,000 33834DAA2 0.1636 OTHER USD
ConocoPhillips Co COP 0.63 ≈$165K 167,000 20826FBJ4 0.1518 OTHER USD
USAA Capital Corp USAACA 0.63 ≈$165K 165,000 90327QDB2 0.15 OTHER USD
US Bancorp USB 0.63 ≈$165K 192,000 91159HJA9 0.1745 OTHER USD
Apple Inc AAPL 0.63 ≈$164K 190,000 037833ED8 0.1727 OTHER USD
Athene Global Funding ATH 0.63 ≈$164K 165,000 04685A4Y4 0.15 OTHER USD
Boston Scientific Corp BSX 0.63 ≈$164K 180,000 101137BA4 0.1636 OTHER USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Financials 25.9%
Industrials 10.4%
Technology 8.6%
Utilities 8.6%
Healthcare 6.1%
Energy 4.3%
Consumer Staples 3.7%
Real Estate 3.1%
Retail 3.1%
Communication Services 2.5%
Consumer products 2.5%
Consumer Discretionary 1.8%
Materials 1.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 18.2%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น ABNB — Airbnb Inc 009066AC5 หน่วย/หุ้น: 0.1318 → 0.15 (13.8%)
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น AFL — Aflac Inc 001055BJ0 หน่วย/หุ้น: 0.1364 → 0.15 (10.0%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.06396 → 0.004832 (-92.4%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406YAA0 หน่วย/หุ้น: 0.1727 → 0.1591 (-7.9%)
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น BSX — Boston Scientific Corp 101137BA4 หน่วย/หุ้น: 0.1455 → 0.1636 (12.5%)
1 ตุลาคม 2026 ออกจากพอร์ต C 17325FBB3 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1382 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ C — Citibank NA 17325FBP2 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1455 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ลดลง CARGIL — Cargill Inc 141781BS2 หน่วย/หุ้น: 0.1909 → 0.1727 (-9.5%)
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913V2C1 หน่วย/หุ้น: 0.1364 → 0.15 (10.0%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง CDNS — Cadence Design Systems Inc 127387AN8 หน่วย/หุ้น: 0.17 → 0.1473 (-13.4%)
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ CNP — CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15189XBM9 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1455 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ออกจากพอร์ต COF 25466AAP6 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1473 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น CPT — Camden Property Trust 133131AZ5 หน่วย/หุ้น: 0.1455 → 0.1591 (9.4%)
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น CSX — CSX Corp 126408HM8 หน่วย/หุ้น: 0.1364 → 0.15 (10.0%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 830867AB3 หน่วย/หุ้น: 0.1602 → 0.1466 (-8.5%)
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น DTCSLF — Depository Trust Co/The 249672AC0 หน่วย/หุ้น: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง EIX — Southern California Edison Co 842400JC8 หน่วย/หุ้น: 0.1636 → 0.1455 (-11.1%)
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น EL — Estee Lauder Cos Inc/The 29736RAQ3 หน่วย/หุ้น: 0.1455 → 0.1591 (9.4%)
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น EQH — Equitable Financial Life Global Funding 29449WAT4 หน่วย/หุ้น: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง ETR — Entergy Texas Inc 29365TAK0 หน่วย/หุ้น: 0.1945 → 0.1809 (-7.0%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง FERGLN — Ferguson Finance PLC 314890AA2 หน่วย/หุ้น: 0.1636 → 0.15 (-8.3%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง FIDINV — FMR LLC 302508AQ9 หน่วย/หุ้น: 0.1545 → 0.1409 (-8.8%)
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141GXH2 หน่วย/หุ้น: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง HAL — Halliburton Co 406216BL4 หน่วย/หุ้น: 0.1818 → 0.1591 (-12.5%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง HD — Home Depot Inc/The 437076BY7 หน่วย/หุ้น: 0.1818 → 0.1591 (-12.5%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง HRL — Hormel Foods Corp 440452AF7 หน่วย/หุ้น: 0.1864 → 0.1682 (-9.8%)
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBM — International Business Machines Corp 459200KA8 หน่วย/หุ้น: 0.1364 → 0.15 (10.0%)
1 ตุลาคม 2026 ออกจากพอร์ต JXN 46849LVK4 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1455 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ JXN — Jackson National Life Global Funding 46849LVM0 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.15 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น K — Kellanova 487836AT5 หน่วย/หุ้น: 0.1182 → 0.1409 (19.2%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง KMB — Kimberly-Clark Corp 494368CB7 หน่วย/หุ้น: 0.1773 → 0.1545 (-12.8%)
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น KO — Coca-Cola Co/The 191216DP2 หน่วย/หุ้น: 0.1545 → 0.1682 (8.8%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง LRCX — Lam Research Corp 512807AU2 หน่วย/หุ้น: 0.1636 → 0.15 (-8.3%)
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น MA — Mastercard Inc 57636QAP9 หน่วย/หุ้น: 0.1409 → 0.1591 (12.9%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง MASSMU — MassMutual Global Funding II 57629TBX4 หน่วย/หุ้น: 0.1727 → 0.15 (-13.2%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง MET — Metropolitan Life Global Funding I 59217GEG0 หน่วย/หุ้น: 0.1727 → 0.1591 (-7.9%)
1 ตุลาคม 2026 ออกจากพอร์ต MHK 608190AM6 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1409 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น MMM — 3M Co 88579YBJ9 หน่วย/หุ้น: 0.15 → 0.1636 (9.1%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง MO — Altria Group Inc 02209SBD4 หน่วย/หุ้น: 0.1718 → 0.14 (-18.5%)
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ MUTOMA — Mutual of Omaha Cos Global Funding 62829D2J8 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.15 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น NEE — Florida Power & Light Co 341081GG6 หน่วย/หุ้น: 0.1491 → 0.1718 (15.2%)
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น NTRS — Northern Trust Corp 665859AV6 หน่วย/หุ้น: 0.1482 → 0.1618 (9.2%)
1 ตุลาคม 2026 ออกจากพอร์ต NWMLIC 66815L3B3 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1455 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ NWMLIC — Northwestern Mutual Global Funding 66815L3C1 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.15 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น PEP — PepsiCo Inc 713448ES3 หน่วย/หุ้น: 0.1409 → 0.1591 (12.9%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง PFE — Pfizer Inc 717081ET6 หน่วย/หุ้น: 0.1727 → 0.1591 (-7.9%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง PFG — Principal Financial Group Inc 74251VAS1 หน่วย/หุ้น: 0.1818 → 0.1682 (-7.5%)
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น PG — Procter & Gamble Co/The 742718FH7 หน่วย/หุ้น: 0.1455 → 0.1591 (9.4%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง PH — Parker-Hannifin Corp 701094AN4 หน่วย/หุ้น: 0.1818 → 0.1545 (-15.0%)
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น PRU — Five Corners Funding Trust II 33834DAA2 หน่วย/หุ้น: 0.1455 → 0.1636 (12.5%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง PRU — Pricoa Global Funding I 74153WCW7 หน่วย/หุ้น: 0.1727 → 0.15 (-13.2%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง REG — Regency Centers LP 75884RBA0 หน่วย/หุ้น: 0.1727 → 0.1591 (-7.9%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง RL — Ralph Lauren Corp 731572AB9 หน่วย/หุ้น: 0.1818 → 0.1591 (-12.5%)
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น SYK — Stryker Corp 863667AY7 หน่วย/หุ้น: 0.1455 → 0.1682 (15.6%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง TFC — Truist Bank 89788KAA4 หน่วย/หุ้น: 0.1909 → 0.1636 (-14.3%)
1 ตุลาคม 2026 ลดลง TT — Trane Technologies Financing Ltd 456873AD0 หน่วย/หุ้น: 0.1709 → 0.1527 (-10.6%)
1 ตุลาคม 2026 ใหม่ USAACA — USAA Capital Corp 90327QDB2 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.15 หน่วย/หุ้น
1 ตุลาคม 2026 เพิ่มขึ้น WMT — Walmart Inc 931142ET6 หน่วย/หุ้น: 0.1636 → 0.1773 (8.3%)
29 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.05995 → 0.06396 (6.7%)
28 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.04379 → 0.05995 (36.9%)
25 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1275 → 0.04379 (-65.7%)
24 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.000008973 หน่วย/หุ้น
23 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.124 → 0.1275 (2.8%)
22 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.1226 → 0.124 (1.2%)
22 กันยายน 2026 ใหม่ USD CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.000008973 หน่วย/หุ้น
21 กันยายน 2026 ลดลง ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039482AB0 หน่วย/หุ้น: 0.1818 → 0.1545 (-15.0%)
21 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.05838 → 0.1226 (109.9%)
21 กันยายน 2026 ลดลง K — Kellanova 487836AT5 หน่วย/หุ้น: 0.1455 → 0.1182 (-18.8%)
18 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.05426 → 0.05838 (7.6%)
16 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.027 → 0.05426 (100.9%)
16 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต DD 26614NAC6 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1273 หน่วย/หุ้น
16 กันยายน 2026 ใหม่ DD — DuPont de Nemours Inc 26614NAD4 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1273 หน่วย/หุ้น
16 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.00007173 หน่วย/หุ้น
15 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.01437 → 0.027 (87.9%)
15 กันยายน 2026 ใหม่ USD CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.00007173 หน่วย/หุ้น
11 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.01222 → 0.01437 (17.6%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.008564 → 0.01222 (42.7%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.005364 → 0.008564 (59.7%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.002992 → 0.005364 (79.3%)
3 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD CASHUSD00 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.00000003636 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.002842 → 0.002992 (5.3%)
2 กันยายน 2026 ใหม่ USD CASHUSD00 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.00000003636 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ABBV — AbbVie Inc 00287YBX6 หน่วย/หุ้น: 0.1364 → 0.1591 (16.7%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ADBE — Adobe Inc 00724PAD1 หน่วย/หุ้น: 0.1455 → 0.1636 (12.5%)
1 กันยายน 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 หน่วย/หุ้น: 0.04216 → 0.002842 (-93.3%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AMAT — Applied Materials Inc 038222AN5 หน่วย/หุ้น: 0.1455 → 0.1636 (12.5%)
1 กันยายน 2026 ใหม่ AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903BL0 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1591 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ใหม่ ANGINC — American National Global Funding 02771D2G8 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.15 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น APO — Apollo Management Holdings LP 03765HAD3 หน่วย/หุ้น: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
1 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต ASCHEA 04352EAA3 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1718 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต ATH 04685A3Q2 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1409 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ใหม่ ATH — Athene Global Funding 04685A4Y4 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.15 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ATWALD — Atlas Warehouse Lending Co LP 049463AF9 หน่วย/หุ้น: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
1 กันยายน 2026 ใหม่ BLK — Blackrock Inc 09290DAB7 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1545 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BRK — Berkshire Hathaway Finance Corp 084664DA6 หน่วย/หุ้น: 0.1345 → 0.1664 (23.6%)
1 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต CATMED 20268JAB9 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1682 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ใหม่ COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098AM4 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1455 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น COP — ConocoPhillips Co 208251AE8 หน่วย/หุ้น: 0.1227 → 0.1409 (14.8%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น COST — Costco Wholesale Corp 22160KAP0 หน่วย/หุ้น: 0.1455 → 0.1636 (12.5%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CVX — Chevron USA Inc 166756BK1 หน่วย/หุ้น: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CVX — Chevron Corp 166764BY5 หน่วย/หุ้น: 0.1445 → 0.1627 (12.6%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 830867AB3 หน่วย/หุ้น: 0.1295 → 0.1602 (23.7%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น DIS — Walt Disney Co/The 254687FX9 หน่วย/หุ้น: 0.1464 → 0.1645 (12.4%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EMR — Emerson Electric Co 291011BQ6 หน่วย/หุ้น: 0.1345 → 0.1527 (13.5%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EXC — Commonwealth Edison Co 202795KC3 หน่วย/หุ้น: 0.1273 → 0.1455 (14.3%)
1 กันยายน 2026 ใหม่ EXC — PECO Energy Co 693304BK2 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.15 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ใหม่ FE — American Transmission Systems Inc 030288AC8 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1682 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น FG — F&G Global Funding 30321L2M3 หน่วย/หุ้น: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
1 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต GE 369604BZ5 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1573 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GILD — Gilead Sciences Inc 375558CK7 หน่วย/หุ้น: 0.1273 → 0.1545 (21.4%)
1 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต GOOGL 02079KBM8 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1455 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต HEI 422806AA7 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1364 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HWM — Howmet Aerospace Inc 443201AB4 หน่วย/หุ้น: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
1 กันยายน 2026 ใหม่ ITW — Illinois Tool Works Inc 452308BD0 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.15 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น JNJ — Johnson & Johnson 478160CQ5 หน่วย/หุ้น: 0.15 → 0.1682 (12.1%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MET — MetLife Inc 59156RBZ0 หน่วย/หุ้น: 0.1273 → 0.1545 (21.4%)
1 กันยายน 2026 ใหม่ MS — Morgan Stanley 617446HD4 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1409 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต MSFT 594918BC7 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1727 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ใหม่ MSFT — Microsoft Corp 594918BS2 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1727 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NOW — ServiceNow Inc 81762PAE2 หน่วย/หุ้น: 0.1545 → 0.1727 (11.8%)
1 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต NRUC 63743HFZ0 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1364 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต NSC 655844BZ0 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1727 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น PLD — Prologis LP 74340XBM2 หน่วย/หุ้น: 0.1455 → 0.1727 (18.7%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475AZ8 หน่วย/หุ้น: 0.1409 → 0.1591 (12.9%)
1 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต PNC 69349LAR9 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1455 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ใหม่ PNC — PNC Bank NA 69349LAS7 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1682 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต PSJHOG 743820AA0 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1364 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต PXD 723787AQ0 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1818 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต RF 7591EPAT7 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1818 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ใหม่ RGA — RGA Global Funding 76209PAE3 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1545 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต RGA 76209PAH6 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1727 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น RTX — RTX Corp 913017CY3 หน่วย/หุ้น: 0.1273 → 0.1455 (14.3%)
1 กันยายน 2026 ใหม่ SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513CA1 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1636 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ใหม่ STT — State Street Bank & Trust Co 857449AE2 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1545 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต STT 85744NAE1 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1455 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ลดลง STT — State Street Corp 857477DB6 หน่วย/หุ้น: 0.1727 → 0.1545 (-10.5%)
1 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต TFC 05531GAB7 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1364 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ใหม่ TRV — Travelers Cos Inc/The 89417EAV1 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.15 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต TTEFP 89158TAA7 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1455 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น V — Visa Inc 92826CAM4 หน่วย/หุ้น: 0.1455 → 0.1682 (15.6%)
1 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต VIRPFS 92808VAB8 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1455 หน่วย/หุ้น

เงินปันผล 96 การชำระเงิน

08
4.32%ผลตอบแทน TTM
$1.03เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
21 กันยายน 2026$0.0860
24 สิงหาคม 2026$0.0840
20 กรกฎาคม 2026$0.0860
22 มิถุนายน 2026$0.0850
18 พฤษภาคม 2026$0.0870
20 เมษายน 2026$0.0840
23 มีนาคม 2026$0.0840
23 กุมภาพันธ์ 2026$0.0850
20 มกราคม 2026$0.0870
22 ธันวาคม 2025$0.0930
24 พฤศจิกายน 2025$0.0870
20 ตุลาคม 2025$0.0800
22 กันยายน 2025$0.0890
18 สิงหาคม 2025$0.0890
21 กรกฎาคม 2025$0.0900
23 มิถุนายน 2025$0.0910
19 พฤษภาคม 2025$0.0900
21 เมษายน 2025$0.0880
24 มีนาคม 2025$0.0870
24 กุมภาพันธ์ 2025$0.0860
21 มกราคม 2025$0.0860
23 ธันวาคม 2024$0.0860
18 พฤศจิกายน 2024$0.0850
21 ตุลาคม 2024$0.0870
23 กันยายน 2024$0.0860
19 สิงหาคม 2024$0.0880
22 กรกฎาคม 2024$0.0810
24 มิถุนายน 2024$0.0800
20 พฤษภาคม 2024$0.0770
22 เมษายน 2024$0.0790
18 มีนาคม 2024$0.0890
20 กุมภาพันธ์ 2024$0.0800
22 มกราคม 2024$0.0830
18 ธันวาคม 2023$0.0890
20 พฤศจิกายน 2023$0.0840
23 ตุลาคม 2023$0.0800
18 กันยายน 2023$0.0740
21 สิงหาคม 2023$0.0790
24 กรกฎาคม 2023$0.0730
20 มิถุนายน 2023$0.0850
22 พฤษภาคม 2023$0.0760
24 เมษายน 2023$0.0680
20 มีนาคม 2023$0.0860
21 กุมภาพันธ์ 2023$0.0570
23 มกราคม 2023$0.0580
19 ธันวาคม 2022$0.0610
21 พฤศจิกายน 2022$0.0450
24 ตุลาคม 2022$0.0390
19 กันยายน 2022$0.0370
22 สิงหาคม 2022$0.0380

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
LPL Financial LLC $4,636,965 27.80% 189,612 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $2,252,458 13.50% 92,105 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Core Wealth Advisors, Inc. $1,938,548 11.62% 79,270 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,851,750 11.10% 75,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2025
CITADEL ADVISORS LLC $1,398,092 8.38% 57,170 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $916,940 5.50% 37,491 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $825,283 4.95% 33,747 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Trilogy Capital Inc. $810,047 4.86% 33,124 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $627,218 3.76% 25,648 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $509,055 3.05% 20,816 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HighTower Advisors, LLC $391,329 2.35% 16,002 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $270,839 1.62% 11,075 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Collier Financial $110,775 0.66% 4,530 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $74,099 0.44% 3,030 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Copia Wealth Management $48,264 0.29% 1,974 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $13,108 0.08% 536 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $6,607 0.04% 270 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LM Advisors LLC $754 0.00% 30,814 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $122 0.00% 5 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $87 0.00% 3 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $26.4M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M
AIYY Yieldmax Ai Option Income Strat… $26.5M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $26.2M
RNRG Global X Renewable Energy Produ… $26.0M
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Arist… $25.9M
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Mo… $25.8M
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $25.7M