iShares Trust (LDRI)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088579 · ดูใน SEC EDGAR ↗
7 พฤศจิกายน 2024
เริ่มต้น
กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): +$500K ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก
- สินทรัพย์สุทธิ
- $18.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 6
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.1% (ต่ำ)
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.00%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ตำแหน่งที่กองทุนเพิ่ม ลด หรือออกจากรายการล่าสุด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$5.6M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$6.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 46438G703 | $3.8M | 20.02 | 143,635 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 46438G802 | $3.8M | 19.97 | 142,930 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 46438G505 | $3.8M | 19.96 | 145,408 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 46438G885 | $3.8M | 19.95 | 142,665 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 46438G604 | $3.8M | 19.92 | 144,012 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $34K | 0.18 | 34,323 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 17 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.00003804 → 0.00004783 (25.7%) |
| 14 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.0007587 → 0.00003804 (-95.0%) |
| 14 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.03356 → 0.03428 (2.2%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
หน่วย/หุ้น: 0.1986 → 0.1943 (-2.2%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
หน่วย/หุ้น: 0.1982 → 0.1939 (-2.2%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
หน่วย/หุ้น: 0.1983 → 0.194 (-2.2%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
หน่วย/หุ้น: 0.1985 → 0.1942 (-2.2%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
หน่วย/หุ้น: 0.1983 → 0.194 (-2.2%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.0007722 → 0.0007587 (-1.8%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.0343 → 0.03356 (-2.2%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
หน่วย/หุ้น: 0.1943 → 0.1986 (2.2%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
หน่วย/หุ้น: 0.1939 → 0.1982 (2.2%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
หน่วย/หุ้น: 0.194 → 0.1983 (2.2%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
หน่วย/หุ้น: 0.1942 → 0.1985 (2.2%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
หน่วย/หุ้น: 0.194 → 0.1983 (2.2%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.00002889 → 0.0007722 (2573.1%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.00001667 → 0.00002889 (73.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.00001333 → 0.00001667 (25.0%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.000006667 → 0.00001333 (100.0%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.000003333 → 0.000006667 (100.0%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | ใหม่ |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.000003333 หน่วย/หุ้น |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.03414 → 0.0343 (0.5%) |
| 27 กรกฎาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0 หน่วย/หุ้น |
| 24 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1943 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1939 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.194 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1942 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.194 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03414 หน่วย/หุ้น |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $1,995,305 | 36.38% | 78,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1,018,508 | 18.57% | 39,824 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $809,193 | 14.76% | 31,640 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $572,317 | 10.44% | 22,378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $401,528 | 7.32% | 15,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $393,292 | 7.17% | 15,377 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $293,192 | 5.35% | 11,464 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHP Wealth Management | $725 | 0.01% | 28 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| CRSH Tidal Trust II | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |