Core Wealth Advisors, Inc.

CIK 1770532 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$497.5M
อันดับที่ #3,777 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 40.0%
ตำแหน่ง
126
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
69.99%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
85.30%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.4% ประมาณการซื้อ $43,024,351 · ขาย $1,853,471

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
78
ลดลง
14
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.2%
Industrials
1.5%
Retail
0.9%
Communication Services
0.6%
Financials
0.4%
Energy
0.4%
Utilities
0.3%
Healthcare
0.3%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 126 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $144,950,901 29.14% 193,554 $20,387,710 ขึ้น ×5
VOO $28,293,409 5.69% 41,195 $3,970,637 ขึ้น ×3
CGDV $28,238,110 5.68% 573,014 $4,559,947 ขึ้น ×5
SPYM $25,070,723 5.04% 285,284 $3,537,303 ขึ้น ×4
XLG $24,633,166 4.95% 402,306 $3,360,746 ขึ้น ×4
FENI $21,631,865 4.35% 539,045 $2,046,328 ขึ้น ×2
IJH $21,326,499 4.29% 276,572 $2,867,180 ขึ้น ×5
IEFA $20,698,457 4.16% 214,314 $1,640,048 ขึ้น ×3
VO $17,573,776 3.53% 218,118 $2,105,950 ขึ้น ×5
SPHQ $15,756,608 3.17% 174,879 $3,596,885 ขึ้น ×2
QINT $10,815,597 2.17% 155,779 $826,573 ขึ้น ×1
AVDE $10,795,224 2.17% 121,023 $720,516 ขึ้น ×1
BUFR $6,549,920 1.32% 179,303 $761,252 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,195,826 1.25% 21,412 $1,496,179 ขึ้น ×6
PSFF $6,055,972 1.22% 176,508 $553,580 ขึ้น ×3
SPBU $5,982,863 1.20% 197,846 $962,771 ขึ้น ×3
BUFF $5,795,379 1.16% 110,011 $590,184 ขึ้น ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,465,950 1.10% 5,133 $1,815,139 ลง ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,204,006 0.64% 11,394 $1,532,998 ขึ้น ×2
SCHD $2,812,985 0.57% 88,710 $154,146 ขึ้น ×6
IJR $2,665,072 0.54% 17,970 $379,754 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,592,649 0.52% 12,957 $425,983 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,539,092 0.51% 10,653 $444,887 ขึ้น ×1
SPY SPY $2,475,791 0.50% 3,315 $334,390 ขึ้น ×5
VIG $2,237,724 0.45% 9,457 $358,894 ขึ้น ×6
DGRO $2,186,406 0.44% 28,848 $1,700,996 ขึ้น ×1
NEAR $2,131,216 0.43% 42,069 $591,271 ขึ้น ×3
FDVV $2,121,585 0.43% 35,190 $239,330 ขึ้น ×6
REGL $1,996,622 0.40% 21,804 $181,573 ขึ้น ×6
IIGD $1,938,548 0.39% 79,270 $407,075 ขึ้น ×4
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $1,861,284 0.37% 36,247 $407,559 ขึ้น ×3
MEAR $1,839,172 0.37% 36,506 $589,683 ขึ้น ×2
IHDG $1,740,717 0.35% 33,232 $139,884 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,739,382 0.35% 4,663 $567,329 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,585,916 0.32% 18,069 $980,338 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,430,280 0.29% 4,048 $616,458 ขึ้น ×3
SFLR $1,406,491 0.28% 36,456 $302,230 ขึ้น ×2
FIGB $1,398,828 0.28% 32,660 $195,387 ขึ้น ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,379,696 0.28% 4,215 $609,879 ขึ้น ×2
IWM $1,348,621 0.27% 4,489 $230,099 ลง ×6
EFA $1,308,265 0.26% 12,594 $85,010
IWD $1,288,285 0.26% 5,314 $147,400 ลง ×1
JMST $1,261,893 0.25% 24,743 $495
VV $1,231,198 0.25% 3,580 $161,315
VUSB $1,062,536 0.21% 21,345 $168 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,020,246 0.21% 17,530 $373,789 ขึ้น ×1
IWF $1,011,263 0.20% 8,144 $167,023 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $970,928 0.20% 2,570 $219,670 ขึ้น ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $944,184 0.19% 9,379 $387,534 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $934,320 0.19% 6,834 $-220,216 ขึ้น ×6
BALT $911,342 0.18% 26,593 $154,163 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $895,207 0.18% 5,401 $20,434 ขึ้น ×1
JPST $822,673 0.17% 16,268 $-650
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $818,466 0.16% 7,417 $-297
XYLD $790,717 0.16% 19,385 $364,499 ขึ้น ×1
QFLR $772,537 0.16% 21,177 $280,130 ขึ้น ×1
BRKB $761,594 0.15% 1,522 $286,228 ขึ้น ×2
TLTW $759,158 0.15% 33,982 $335,689 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $743,882 0.15% 2,929 $146,274 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $729,792 0.15% 2,042 $355,354 ขึ้น ×3
PJAN $728,889 0.15% 14,728 $49,486
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $707,580 0.14% 1,682 $86,270 ขึ้น ×6
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $702,957 0.14% 9,291 $-100,174 ลง ×1
IYRI $701,438 0.14% 14,283 $304,769 ขึ้น ×1
JQUA $691,141 0.14% 9,562 ขึ้น ×1
PAVE $690,071 0.14% 11,712 $94,984
WMT Walmart Inc. - Common Stock $670,086 0.13% 5,916 $12,828 ขึ้น ×5
TAXF $668,989 0.13% 13,160 $-211,541 ลง ×2
FLTB $664,423 0.13% 13,254 ขึ้น ×1
VTEB $637,359 0.13% 12,601 $8,695
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $618,789 0.12% 5,268 $308,119 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $605,621 0.12% 4,713 $-20,609 ลง ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $594,498 0.12% 10,698 $188,134 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $576,263 0.12% 992 ขึ้น ×1
GRNY $569,567 0.11% 20,599 $77,867
V Visa Inc. $563,569 0.11% 1,643 $175,161 ขึ้น ×2
SHYG $556,716 0.11% 13,127 $195,727 ขึ้น ×1
FPEI $546,112 0.11% 28,311 $55,842 ขึ้น ×3
ISPY $535,246 0.11% 11,107 $138,073 ขึ้น ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $530,147 0.11% 12,289 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $528,055 0.11% 564 $19,611 ขึ้น ×2
SPYI $519,910 0.10% 9,793 $122,284 ขึ้น ×1
PMAY $508,651 0.10% 12,316 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $493,996 0.10% 1,140 $285,464 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $492,341 0.10% 1,396
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $486,339 0.10% 660 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $461,930 0.09% 1,236 $15,844 ลง ×1
IEV $456,187 0.09% 6,262 $30,747
BUFD $451,405 0.09% 15,189 $26,124
QDPL $447,899 0.09% 9,938 $88,851 ขึ้น ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $408,322 0.08% 26,881 $191,392 ขึ้น ×1
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock $383,294 0.08% 58,163 $173,825 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $382,556 0.08% 2,239 ขึ้น ×1
VTI $365,600 0.07% 988 $132,371 ขึ้น ×1
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund $363,476 0.07% 59,198 $159,547 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $361,112 0.07% 2,667 $-1,490 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $359,457 0.07% 4,423 $57,919 ขึ้น ×1
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $358,640 0.07% 63,364 $152,857 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $348,936 0.07% 2,380 $14,284 ขึ้น ×2
TDVG $338,699 0.07% 6,908 $30,395

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $144,950,901 29.14% เพิ่มขึ้น ×5
VOO $28,293,409 5.69% เพิ่มขึ้น ×3
CGDV $28,238,110 5.68% เพิ่มขึ้น ×5
SPYM $25,070,723 5.04% เพิ่มขึ้น ×4
XLG $24,633,166 4.95% เพิ่มขึ้น ×4
IJH $21,326,499 4.29% เพิ่มขึ้น ×5
IEFA $20,698,457 4.16% เพิ่มขึ้น ×3
VO $17,573,776 3.53% เพิ่มขึ้น ×5
BUFR $6,549,920 1.32% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $6,195,826 1.25% เพิ่มขึ้น ×6
PSFF $6,055,972 1.22% เพิ่มขึ้น ×3
SPBU $5,982,863 1.20% เพิ่มขึ้น ×3
BUFF $5,795,379 1.16% เพิ่มขึ้น ×3
SCHD $2,812,985 0.57% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $2,592,649 0.52% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JQUA $691,141 9,562 0.14%
FLTB $664,423 13,254 0.13%
AMD $576,263 992 0.12%
SDVY $530,147 12,289 0.11%
PMAY $508,651 12,316 0.10%
HD $492,341 1,396 0.10%
QQQ $486,339 660 0.10%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $382,556 2,239 0.08%
AXP $305,778 904 0.06%
CMI $266,741 374 0.05%
RDVI $256,250 8,716 0.05%
GEV $236,147 201 0.05%
MMM $226,300 1,398 0.05%
SPDW $218,189 4,330 0.04%
BAC $211,413 3,710 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +3K +$20.4M
CGDV ซื้อเพิ่ม +16K +$4.6M
VOO ซื้อเพิ่ม +491 +$4.0M
SPHQ ซื้อเพิ่ม +13K +$3.6M
SPYM ซื้อเพิ่ม +4K +$3.5M
XLG ซื้อเพิ่ม +12K +$3.4M
IJH ซื้อเพิ่ม +3K +$2.9M
VO ซื้อเพิ่ม +164K +$2.1M
FENI ซื้อเพิ่ม +13K +$2.0M
CAT ลดลง -20 +$1.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
KORP 31 ธันวาคม 2025 323,576 $15,402,211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLV 30 กันยายน 2025 135,634 $9,465,471 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVUV 31 มีนาคม 2025 80,257 $7,747,242 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VB 31 มีนาคม 2025 25,600 $6,151,081 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 30 มิถุนายน 2026 5,948 $515,632
QPFF 30 กันยายน 2025 11,573 $409,143 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTES 30 มิถุนายน 2025 3,969 $398,924 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAPR 31 มีนาคม 2025 7,964 $292,309 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 31 ธันวาคม 2025 812 $269,714 -7.4%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 949 $266,897 -28.6%
BAC 31 มีนาคม 2026 4,539 $249,664 31.4%
SAIA 30 มิถุนายน 2025 700 $244,601 35.8%
HD 31 ธันวาคม 2025 565 $228,932 0.9%
GS 30 มิถุนายน 2026 269 $227,571 0.8%
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,170 $221,481 121.1%
MMM 31 มีนาคม 2026 1,370 $219,337 26.2%
VNQ 31 มีนาคม 2026 2,469 $218,482 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,266 $211,838 44.6%
BWIN 30 กันยายน 2025 4,915 $210,400 10.3%
JAJL 30 มิถุนายน 2025 7,742 $210,350 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZJUL 30 มิถุนายน 2025 7,758 $207,682 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 มิถุนายน 2026 852 $207,128 32.1%