Janus Henderson Asset - Backed Securities ETF (JABS)
$49.27
▼ -0.08 (-0.16%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$48.79 – $50.07
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก19.47%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ93.5
พอร์ตที่มากกว่า 1%30
สินทรัพย์สุทธิ
$134.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
140
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
JABS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.34% | ▼ -0.62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.38% | ▼ -0.66% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$3.7M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$5.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 140 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | · | $3.7M | 2.78 | 3,729,088 | STIV | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $3.2M | 2.37 | 62,990 | OTHER | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U613 | $3.0M | 2.23 | 59,750 | OTHER | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52611JAD2 | $2.8M | 2.10 | 2,862,000 | ABS-O | US |
| Sound Point CLO XXXIII Ltd. | 83616KAE7 | $2.7M | 2.02 | 2,700,000 | ABS-CBDO | KY |
| Libra Solutions LLC | 53161AAA9 | $2.6M | 1.92 | 2,610,000 | ABS-O | US |
| FIGRE Trust | 31684LAA9 | $2.1M | 1.57 | 2,118,526 | ABS-O | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183LAD7 | $2.0M | 1.50 | 2,000,000 | ABS-O | US |
| RCKT Trust | 74939RAC5 | $2.0M | 1.49 | 2,000,000 | ABS-O | US |
| Exeter Select Automobile Receivables Trust | 30185EAE3 | $2.0M | 1.48 | 2,000,000 | ABS-O | US |
| OCCU Auto Receivables Trust | 67098SAG5 | $2.0M | 1.48 | 2,000,000 | ABS-O | US |
| SCCU Auto Receivables Trust | 80620BAF4 | $2.0M | 1.47 | 2,000,000 | ABS-O | US |
| HPEFS Equipment Trust | 442927AF6 | $2.0M | 1.46 | 2,000,000 | ABS-O | US |
| FIGRE Trust | 31684QAB6 | $1.9M | 1.38 | 1,866,853 | ABS-O | US |
| Hilton Grand Vacations Trust | 43285JAB0 | $1.8M | 1.36 | 1,857,487 | ABS-O | US |
| Lyra Music Assets Delaware LP | 552339AD5 | $1.8M | 1.31 | 1,750,375 | ABS-O | US |
| Affirm Master Trust | 00833BAB4 | $1.6M | 1.23 | 1,641,000 | ABS-O | US |
| PRPM LLC | 69382WAC6 | $1.6M | 1.17 | 1,646,000 | ABS-MBS | US |
| Big Sky Funding LLC | · | $1.5M | 1.15 | 1,538,676 | DBT | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02007G5F6 | $1.5M | 1.12 | 1,503,769 | ABS-O | US |
| Voya CLO Ltd. | 92920XAL5 | $1.5M | 1.12 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Alloya Auto Receivables Trust | 01986QAJ7 | $1.5M | 1.12 | 1,500,000 | ABS-O | US |
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC | 59170JAX6 | $1.5M | 1.12 | 1,500,000 | ABS-O | US |
| FHF Issuer Trust | 30340RAE6 | $1.5M | 1.11 | 1,500,000 | ABS-O | US |
| GM Financial Automobile Leasing Trust | 379965AG1 | $1.5M | 1.11 | 1,500,000 | ABS-O | US |
| VERTICAL BRIDGE CC LLC | 92535VAS1 | $1.5M | 1.11 | 1,500,000 | ABS-O | US |
| Western Funding Auto Loan Trust | 958250AC6 | $1.5M | 1.11 | 1,500,000 | ABS-O | US |
| OCCU Auto Receivables Trust | 67098SAF7 | $1.5M | 1.10 | 1,480,000 | ABS-O | US |
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes | 44644NAN9 | $1.4M | 1.03 | 1,386,851 | ABS-O | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RHZ0 | $1.4M | 1.02 | 1,350,000 | ABS-O | US |
| Aqua Finance Issuer Trust | 03837GAC1 | $1.3M | 0.99 | 1,348,281 | ABS-O | US |
| United Auto Credit Securitization Trust | 90945JAC1 | $1.3M | 0.93 | 1,250,000 | ABS-O | US |
| Truist Bank Auto Credit-Linked Notes | 897926CB5 | $1.2M | 0.91 | 1,218,859 | ABS-O | US |
| Foundation Finance Trust | 35042TAC6 | $1.2M | 0.89 | 1,212,616 | ABS-O | US |
| RCKT Mortgage Trust | 74942JAD6 | $1.1M | 0.80 | 1,093,501 | ABS-O | US |
| Aqua Finance Issuer Trust | 03837GAA5 | $1.1M | 0.79 | 1,065,598 | ABS-O | US |
| OnDeck Asset Securitization Trust IV LLC | 67118NAB3 | $1.0M | 0.75 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| SCG Trust | 78398JAE4 | $1.0M | 0.75 | 1,000,000 | ABS-MBS | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83390JAC6 | $1000K | 0.75 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| Acacia LLC | 00402VAA3 | $999K | 0.74 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| Tesla Lease Electric Vehicle Securitization LLC | 88162VAF7 | $998K | 0.74 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| RCKTL | 74939HAC7 | $995K | 0.74 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| Aligned Data Centers Issuer LLC | 01627AAF5 | $995K | 0.74 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| Upstart Securitization Trust | 91684FAC2 | $995K | 0.74 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust | 039962AC9 | $995K | 0.74 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| Carmax Select Receivables Trust | 14320BAE9 | $994K | 0.74 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| Firstlight Issuer LLC | 33769GAA4 | $993K | 0.74 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust | 91533VAC0 | $993K | 0.74 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| Dell Equipment Finance Trust | 246921AL4 | $993K | 0.74 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83405UAC4 | $993K | 0.74 | 1,000,000 | ABS-O | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 14 การชำระเงิน
4.98%ผลตอบแทน TTM
$2.46เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 กันยายน 2026 | $0.1620 |
| 31 สิงหาคม 2026 | $0.2010 |
| 31 กรกฎาคม 2026 | $0.1980 |
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.1980 |
| 29 พฤษภาคม 2026 | $0.1930 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.2020 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.2020 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2010 |
| 30 มกราคม 2026 | $0.1940 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.2980 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.2070 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1990 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.2150 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.2230 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $122,144,750 | 50.69% | 2,450,000 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Park Avenue Institutional Advisers LLC | $98,601,875 | 40.92% | 1,975,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Obermeyer Wealth Partners | $15,821,033 | 6.57% | 316,896 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $2,206,585 | 0.92% | 44,198 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $808,236 | 0.34% | 16,189 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $624,063 | 0.26% | 12,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $466,499 | 0.19% | 9,344 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $144,433 | 0.06% | 2,893 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bulwark Capital Corp | $140,090 | 0.06% | 2,806 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $5,841 | 0.00% | 117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |