Obermeyer Wealth Partners

CIK 1349654 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$2.4B
อันดับที่ #1,340 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 14.2%
ตำแหน่ง
302
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.90%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
78.89%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
28.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.77% ประมาณการซื้อ $137,068,726 · ขาย $133,110,603

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
24
เพิ่มขึ้น
82
ลดลง
126
ปิดแล้ว
21

สถานะ Put-notional: 0.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
24.6%
Communication Services
7.8%
Financial Services
6.6%
Retail
4.9%
Industrials
4.5%
Financials
2.4%
Materials
1.2%
Healthcare
1.2%
Communications
1.0%
Energy
0.9%
Logistics & Transportation
0.6%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
43.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 302 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $267,901,510 10.96% 723,980 $74,841,177 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $130,394,911 5.33% 369,046 $22,624,919 ลง ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $119,637,533 4.89% 250,513 $33,960,653 ลง ×4
VOO $109,733,497 4.49% 159,773 $15,319,643 ขึ้น ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $97,846,428 4.00% 1,144,537 $39,039,049 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $92,371,014 3.78% 319,225 $10,087,346 ลง ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $84,356,312 3.45% 42,402 $27,920,003 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $83,590,112 3.42% 417,763 $9,648,603 ลง ×3
JAAA $82,381,816 3.37% 1,631,646 $1,873,295 ขึ้น ×6
QUAL $78,201,186 3.20% 356,383 $-9,222,962 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $76,052,983 3.11% 319,095 $9,207,164 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $75,151,755 3.07% 201,468 $161,565 ลง ×4
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $74,706,634 3.06% 1,498,328 $4,994,114 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $72,608,625 2.97% 192,213 $12,934,001 ลง ×1
URTH $66,117,734 2.70% 326,282 $3,110,931 ลง ×2
BRKB $65,745,492 2.69% 131,389 $1,384,859 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $60,049,997 2.46% 116,920 $1,375,335 ลง ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $49,622,786 2.03% 261,544 $-1,067,235 ลง ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $45,037,826 1.84% 79,955 $115,415 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $40,118,044 1.64% 54,479 $8,827,027 ขึ้น ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $33,447,596 1.37% 112,214 $11,769,501 ขึ้น ×2
DE Deere & Company Common Stock $33,291,071 1.36% 52,482 $3,629,380 ลง ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $32,516,923 1.33% 98,034 $770,696 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $30,290,977 1.24% 85,888 $1,285,905 ลง ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $27,362,639 1.12% 642,466 $2,208,028 ขึ้น ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $24,807,433 1.01% 54,772 $1,054,493 ขึ้น ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $24,300,220 0.99% 110,040 $-8,223,587 ลง ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $24,295,549 0.99% 58,503 $-1,236,349 ลง ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $23,773,195 0.97% 69,044 $1,583,890 ลง ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $19,645,762 0.80% 356,030 $1,788,032 ขึ้น ×3
SAP SAP SE ADS $17,881,564 0.73% 116,031 $513,164 ขึ้น ×1
JABS $15,821,033 0.65% 316,896 ขึ้น ×1
SPY SPY $15,757,619 0.64% 21,101 $1,608,979 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $14,159,040 0.58% 131,712 $912,665 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,090,064 0.49% 33,831 $2,146,103 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,050,421 0.45% 33,759 $1,173,626 ขึ้น ×1
BRKA $9,735,050 0.40% 13 $399,230
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9,617,534 0.39% 23,140 $-20,816,089 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $8,225,505 0.34% 136,184 $2,100,711 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $7,829,957 0.32% 22,822 $692,899 ลง ×1
VEA $7,732,370 0.32% 108,524 $-7,723,308 ลง ×1
IVV $6,785,799 0.28% 9,061 $3,711,047 ขึ้น ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $5,497,864 0.22% 296,701 $335,994 ขึ้น ×1
XLV XLV $5,385,872 0.22% 33,946 $340,142 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,246,145 0.21% 38,371 $-1,153,341 ขึ้น ×1
EVLN $5,023,528 0.21% 103,567 $-703,484 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,778,307 0.20% 6,609 $2,515,657 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,600,965 0.19% 20,867 $-419,276 ลง ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $4,559,237 0.19% 27,182 ขึ้น ×1
GLD $4,255,157 0.17% 11,551 $-900,578 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,064,333 0.17% 9,538 $611,387 ลง ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,950,253 0.16% 9,946 $819,437 ขึ้น ×1
JMUB $3,759,361 0.15% 74,215 $949,923 ขึ้น ×2
VV $3,607,272 0.15% 10,489 $472,634
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $3,323,214 0.14% 84,132 $-903,724 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,193,170 0.13% 28,193 $-298,353 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,183,839 0.13% 3,403 $-255,304 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,098,688 0.13% 12,201 $89,632 ลง ×6
MOAT $3,089,116 0.13% 29,714 $-1,417,632 ลง ×5
VYM $3,030,259 0.12% 19,175 $186,411 ลง ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,002,939 0.12% 11,756 $1,447,306 ขึ้น ×1
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $2,981,577 0.12% 92,452 $800,062 ลง ×2
IEV $2,967,836 0.12% 40,739 $227,340 ขึ้น ×1
SPSM $2,941,631 0.12% 51,008 $-818,631 ลง ×6
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2,894,653 0.12% 16,803 $-306,914 ลง ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2,878,952 0.12% 33,994 $33,314
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,861,582 0.12% 12,839 $-132,838 ลง ×3
IWF $2,794,818 0.11% 22,508 $103,808 ขึ้น ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2,789,661 0.11% 17,082 $868,469 ขึ้น ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $2,739,339 0.11% 24,610
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,725,797 0.11% 10,832 $365,785 ลง ×1
IJR $2,566,859 0.11% 17,307 $373,733 ลง ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,462,416 0.10% 9,053 $265,977
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,356,390 0.10% 28,995 $119,638 ลง ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2,352,286 0.10% 31,082 $-1,595,282 ลง ×2
VUG $2,216,210 0.09% 25,728 $335,392 ขึ้น ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2,176,601 0.09% 11,635 $-107,995 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,158,552 0.09% 2,027 $676,401 ลง ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2,150,960 0.09% 27,740 $-883,351 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,107,399 0.09% 1,757 $539,682 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,097,021 0.09% 6,200 $226,600 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,050,031 0.08% 3,529 $1,556,917 ขึ้น ×2
MDY $1,975,091 0.08% 2,808 $222,161 ลง ×1
SOXX SOXX $1,908,824 0.08% 2,979 $929,746
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,860,560 0.08% 12,688 $19,825 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,836,029 0.08% 12,119 $15,928 ขึ้น ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1,822,050 0.07% 32,346 $-23,936
EEM $1,772,572 0.07% 25,911 $301,086
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,717,280 0.07% 46,716 $4,188 ขึ้น ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1,710,218 0.07% 64,415 $-54,982 ลง ×1
PBRA $1,643,896 0.07% 112,288 $-559,135 ลง ×3
RSP $1,629,623 0.07% 7,659 $149,673 ลง ×1
VTV $1,606,014 0.07% 7,369 $139,055 ลง ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,591,326 0.07% 20,472 $-252,657 ขึ้น ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,590,357 0.07% 7,684 $359,049 ขึ้น ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,573,336 0.06% 25,475 $95,565 ขึ้น ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,503,907 0.06% 101,069 $387,984 ขึ้น ×2
IWM $1,499,846 0.06% 4,992 $261,830
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $1,482,145 0.06% 10,167 $101,291 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,458,543 0.06% 4,277 $783,596 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VTI $267,901,510 10.96% เพิ่มขึ้น ×4
VOO $109,733,497 4.49% เพิ่มขึ้น ×3
JAAA $82,381,816 3.37% เพิ่มขึ้น ×6
TBIL $74,706,634 3.06% เพิ่มขึ้น ×6
VGLT $19,645,762 0.80% เพิ่มขึ้น ×3
IVV $6,785,799 0.28% เพิ่มขึ้น ×3
VUG $2,216,210 0.09% เพิ่มขึ้น ×6
GE $943,145 0.04% เพิ่มขึ้น ×3
CMI $865,124 0.04% เพิ่มขึ้น ×3
MS $844,522 0.03% เพิ่มขึ้น ×6
SCHV $673,525 0.03% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JABS $15,821,033 316,896 0.65%
TMUS $4,559,237 27,182 0.19%
ARES $2,739,339 24,610 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $1,192,004 8,788 0.05%
CL $964,107 10,516 0.04%
INTC $729,427 5,224 0.03%
MRVL $431,941 1,450 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $424,695 1,921 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $421,380 1,882 0.02%
ARM $355,634 1,003 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $354,480 4,800 0.01%
MU $290,882 252 0.01%
VBR $265,877 1,094 0.01%
QCOM $258,521 1,399 0.01%
ANET $253,631 1,493 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +122K +$74.8M
VXUS ซื้อเพิ่ม +382K +$39.0M
TSM ลดลง -3K +$34.0M
ASML ลดลง -326 +$27.9M
GOOG ลดลง -7K +$22.6M
UNH ลดลง -89K -$20.8M
VOO ซื้อเพิ่ม +2K +$15.3M
AVGO ลดลง -591 +$12.9M
TXN ซื้อเพิ่ม +552 +$11.8M
AAPL ลดลง -5K +$10.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
LMBS 30 มิถุนายน 2026 304,752 $15,179,681
ZTS 30 มิถุนายน 2026 89,399 $10,567,826 7.2%
NVO 31 มีนาคม 2026 140,797 $7,163,776 27.7%
OBDC 31 มีนาคม 2026 196,263 $2,439,548 4.0%
OWL 31 ธันวาคม 2025 115,326 $1,952,469 -21.5%
LW 31 มีนาคม 2025 17,596 $1,175,941 -0.4%
DD 30 มิถุนายน 2026 25,652 $1,174,862 2.8%
HON 30 มิถุนายน 2026 3,836 $867,051 0.8%
NOMD 30 มิถุนายน 2025 44,000 $864,600 -31.0%
MRVL 31 มีนาคม 2026 9,954 $845,891 134.7%
LYB 30 มิถุนายน 2025 12,000 $844,800 16.3%
CRM 30 มิถุนายน 2026 4,023 $750,973 28.8%
WPC 30 มิถุนายน 2025 10,881 $686,700 14.8%
UBER 31 มีนาคม 2025 10,698 $645,303 4.3%
USB 31 มีนาคม 2025 13,027 $623,075 52.7%
CAG 31 มีนาคม 2025 18,969 $526,390 -40.0%
SPIB 30 มิถุนายน 2026 14,960 $501,758 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PIPR 31 มีนาคม 2026 1,469 $499,034 -0.3%
SYLD 30 มิถุนายน 2026 6,363 $479,812 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CCI 30 มิถุนายน 2025 4,569 $476,227 -27.1%
FIVE 30 มิถุนายน 2026 2,000 $456,960 35.3%
GSBD 31 ธันวาคม 2025 43,000 $437,310 6.3%
CL 30 กันยายน 2025 4,801 $436,411 16.1%
OXY 30 มิถุนายน 2026 6,503 $422,695 24.2%
FISV 30 มิถุนายน 2025 1,907 $421,068 -69.4%
SCHX 30 กันยายน 2025 17,187 $420,050 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSDL 31 ธันวาคม 2025 26,000 $418,080 -6.3%
BA 31 ธันวาคม 2025 1,929 $416,336 2.1%
NCDL 31 ธันวาคม 2025 29,500 $407,100 -6.1%
BIL 31 มีนาคม 2025 4,400 $402,292 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PCAR 31 ธันวาคม 2025 4,069 $400,064 17.3%
ARES 31 มีนาคม 2026 2,453 $396,478 30.6%
CIBR 31 มีนาคม 2025 5,682 $360,523
BDX 31 ธันวาคม 2025 1,897 $355,061 21.8%
WSO 31 มีนาคม 2026 1,024 $345,037 -11.5%
BA 30 มิถุนายน 2026 1,729 $344,123 2.4%
PJP 31 ธันวาคม 2025 3,700 $342,213 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGIB 30 มิถุนายน 2026 6,386 $339,879
COP 30 มิถุนายน 2026 2,456 $324,192 26.2%
SYY 31 ธันวาคม 2025 3,897 $320,879 11.6%
BLDR 30 มิถุนายน 2026 3,844 $316,477 -19.7%
HERD 31 มีนาคม 2025 7,886 $298,939
DKNG 30 มิถุนายน 2025 8,930 $296,565 -43.4%
INVH 31 มีนาคม 2025 8,961 $286,483 -13.6%
BROS 30 มิถุนายน 2025 4,610 $284,621 -26.5%
INTU 30 มิถุนายน 2026 648 $280,182 38.1%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,609 $275,219 25.6%
FDX 31 ธันวาคม 2025 1,155 $272,361 16.9%
UPS 31 มีนาคม 2025 2,149 $270,989 -5.6%
IOO 31 ธันวาคม 2025 2,251 $270,110 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLG 30 กันยายน 2025 4,999 $260,448 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 ธันวาคม 2025 3,958 $257,270
MBB 30 มิถุนายน 2026 2,541 $241,268
SPSB 30 มิถุนายน 2026 7,984 $240,079 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADP 30 มิถุนายน 2026 1,152 $234,108 23.6%
ZION 30 มิถุนายน 2026 4,035 $232,497 1.7%
WHR 31 มีนาคม 2025 2,000 $228,960 -54.7%
INDY 31 มีนาคม 2026 4,601 $226,783
CMCSA 31 มีนาคม 2026 7,510 $224,460 -6.8%
XLY 31 มีนาคม 2025 1,000 $224,350 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 31 มีนาคม 2025 2,955 $223,614 -35.5%
DHR 31 มีนาคม 2026 976 $223,426 10.9%
GEV 30 กันยายน 2025 421 $222,772 58.9%
BND 31 มีนาคม 2025 3,082 $221,627
IDEV 30 กันยายน 2025 2,871 $218,311 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LNG 31 มีนาคม 2025 1,014 $217,845 17.6%
BFAM 31 ธันวาคม 2025 2,000 $217,140 -26.7%
FND 31 ธันวาคม 2025 2,925 $215,573 -4.6%
KMB 31 ธันวาคม 2025 1,732 $215,357 8.2%
DUK 30 กันยายน 2025 1,824 $215,232 0.8%
BFB 31 มีนาคม 2025 5,625 $213,638 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRSH 31 ธันวาคม 2025 1,059 $213,421 2.5%
OVV 30 มิถุนายน 2025 4,951 $211,903 73.4%
ITB 31 มีนาคม 2026 2,200 $211,860 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COWZ 31 ธันวาคม 2025 3,686 $211,817 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 มีนาคม 2026 3,861 $211,467 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYK 30 มิถุนายน 2026 641 $210,626 8.8%
COP 31 ธันวาคม 2025 2,219 $209,895 40.2%
SCHA 30 มิถุนายน 2025 8,954 $209,792 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AZO 30 มิถุนายน 2026 62 $209,422 -1.8%
HDV 30 มิถุนายน 2025 1,718 $208,084 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,420 $207,718 46.6%
LPX 31 มีนาคม 2025 2,000 $207,100 -18.7%
JPST 31 ธันวาคม 2025 4,063 $206,116 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 31 ธันวาคม 2025 7,233 $204,260 2.0%
VXUS 30 มิถุนายน 2025 3,289 $204,247
SJM 30 มิถุนายน 2025 1,723 $204,020 23.7%
WFCPRL 31 ธันวาคม 2025 165 $203,658 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SG 31 มีนาคม 2025 6,329 $202,908 -74.7%
WHR 30 กันยายน 2025 2,000 $202,840 -48.1%
PLD 31 มีนาคม 2025 1,919 $202,838 26.3%
MSGS 31 มีนาคม 2025 897 $202,435 106.7%
NKE 31 มีนาคม 2026 3,152 $200,835 -22.5%
UBER 31 ธันวาคม 2025 2,047 $200,545 -7.0%
CLF 31 ธันวาคม 2025 10,000 $122,000 -8.4%
OPTU 30 กันยายน 2025 18,000 $38,520 -64.7%
PAVM 31 ธันวาคม 2025 21,500 $9,267 -25.6%