Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (JEMB)
$51.05
▼ -0.10 (-0.19%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.74 – $54.19
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก16.81%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ118.8
พอร์ตที่มากกว่า 1%8
สินทรัพย์สุทธิ
$431.5M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
349
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
JEMB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.02% | ▼ -3.08% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -4.00% | ▼ -3.06% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
-$42.9M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$47.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 349 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | · | $27.3M | 6.32 | 27,268,015 | STIV | US |
| Petroleos Mexicanos | 71643VAB1 | $7.6M | 1.77 | 7,650,000 | DBT | MX |
| Dominican Republic | · | $6.1M | 1.42 | 6,050,000 | DBT | DO |
| Eskom Holdings | · | $5.2M | 1.19 | 4,900,000 | DBT | ZA |
| State Bank JSC | · | $4.8M | 1.11 | 4,800,000 | DBT | MN |
| Argentine Republic (The) | 040114HT0 | $4.7M | 1.10 | 6,000,000 | DBT | AR |
| Avenir Issuer V Ireland DAC | · | $4.4M | 1.03 | 4,300,000 | DBT | IE |
| Ukraine | · | $4.3M | 1.01 | 5,246,000 | DBT | UA |
| Republic of Angola | · | $4.1M | 0.94 | 3,984,016 | DBT | IE |
| Petroleos Mexicanos | 71654QDE9 | $3.9M | 0.91 | 4,000,000 | DBT | MX |
| Republic of Ghana | · | $3.8M | 0.89 | 4,200,000 | DBT | GH |
| Republic of Zambia | · | $3.8M | 0.88 | 3,866,832 | DBT | ZM |
| Republic of Colombia | · | $3.7M | 0.86 | 3,300,000 | DBT | CO |
| Republic of Ghana | · | $3.6M | 0.83 | 3,675,000 | DBT | GH |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | · | $3.6M | 0.83 | 3,765,000 | DBT | LK |
| Republic of Georgia | 373357AA0 | $3.4M | 0.79 | 3,516,000 | DBT | GE |
| Government of Hungary | · | $3.3M | 0.75 | 3,200,000 | DBT | HU |
| Eskom Holdings | · | $3.1M | 0.71 | 3,000,000 | DBT | ZA |
| Development Bank of Mongolia LLC | 25161AAC3 | $3.1M | 0.71 | 3,080,000 | DBT | MN |
| Perusahaan Listrik Negara PT | 71568QAE7 | $3.0M | 0.70 | 3,000,000 | DBT | ID |
| Republic of Ecuador | · | $2.9M | 0.67 | 3,600,000 | DBT | EC |
| Republic of Srpska International Government Bond | · | $2.9M | 0.66 | 2,500,000 | DBT | BA |
| Republic of Ecuador | · | $2.8M | 0.66 | 3,164,868 | DBT | EC |
| Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC | · | $2.8M | 0.65 | 2,800,000 | DBT | AE |
| Republic of Montenegro | · | $2.7M | 0.63 | 2,600,000 | DBT | ME |
| Dominican Republic | · | $2.7M | 0.63 | 2,900,000 | DBT | DO |
| Republic of Srpska International Government Bond | · | $2.7M | 0.62 | 2,325,000 | DBT | BA |
| Argentine Republic (The) | 040114HV5 | $2.6M | 0.60 | 3,500,000 | DBT | AR |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | · | $2.5M | 0.57 | 2,430,770 | DBT | LK |
| Government of Hungary | · | $2.5M | 0.57 | 2,500,000 | DBT | HU |
| Republic of Costa Rica | · | $2.4M | 0.56 | 2,250,000 | DBT | CR |
| Republic of Angola | · | $2.3M | 0.54 | 2,300,000 | DBT | AO |
| EDO Sukuk Ltd. | · | $2.3M | 0.54 | 2,300,000 | DBT | KY |
| Republic of Turkiye (The) | 900123CB4 | $2.3M | 0.54 | 3,200,000 | DBT | TR |
| Republic of Indonesia | · | $2.3M | 0.53 | 2,000,000 | DBT | ID |
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 90015WAR4 | $2.3M | 0.53 | 2,293,000 | DBT | TR |
| Republic of Tajikistan International Bond | · | $2.3M | 0.52 | 2,250,000 | DBT | TJ |
| Otel Sukuk Ltd. | · | $2.2M | 0.52 | 2,250,000 | DBT | KY |
| Oriental Republic of Uruguay | 760942BG6 | $2.2M | 0.52 | 2,550,000 | DBT | UY |
| Republic of Indonesia | · | $2.2M | 0.50 | 2,000,000 | DBT | ID |
| Uzauto Motors AJ | 46653NAB8 | $2.2M | 0.50 | 2,140,000 | DBT | UZ |
| Dominican Republic | 25714PFG8 | $2.1M | 0.49 | 2,200,000 | DBT | DO |
| Argentine Republic (The) | 040114HU7 | $2.1M | 0.49 | 2,550,000 | DBT | AR |
| Republic of Panama | 698299CB8 | $2.0M | 0.47 | 2,121,000 | DBT | PA |
| Sonangol Finance Ltd. | · | $2.0M | 0.47 | 2,000,000 | DBT | AO |
| Arab Republic of Egypt | · | $2.0M | 0.47 | 1,800,000 | DBT | EG |
| Istanbul Metropolitan Municipality | · | $2.0M | 0.47 | 1,900,000 | DBT | TR |
| City of Ulaanbaatar Mongolia | · | $2.0M | 0.47 | 2,000,000 | DBT | MN |
| Kingdom of Bahrain | 056909AB0 | $2.0M | 0.47 | 2,175,000 | DBT | BH |
| Republic of Turkiye (The) | 900123CM0 | $2.0M | 0.47 | 2,600,000 | DBT | TR |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 25 การชำระเงิน
6.56%ผลตอบแทน TTM
$3.35เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 กันยายน 2026 | $0.2670 |
| 31 สิงหาคม 2026 | $0.2450 |
| 31 กรกฎาคม 2026 | $0.2370 |
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.3090 |
| 29 พฤษภาคม 2026 | $0.2770 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.2720 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.2680 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2730 |
| 30 มกราคม 2026 | $0.2870 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.3810 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.2650 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.2660 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.2590 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.2730 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.2920 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.2580 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.2330 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.2870 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.2470 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.2660 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.2960 |
| 23 ธันวาคม 2024 | $0.2920 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.3600 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.3070 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.3040 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 22 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $607,865,799 | 75.04% | 11,587,092 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $85,649,059 | 10.57% | 1,591,842 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $62,785,305 | 7.75% | 1,166,905 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34,683,380 | 4.28% | 644,613 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $6,597,571 | 0.81% | 122,620 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,248,692 | 0.40% | 60,379 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $2,315,446 | 0.29% | 43,034 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,953,660 | 0.24% | 36,310 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1,364,971 | 0.17% | 25,366 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $787,490 | 0.10% | 14,636 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $710,545 | 0.09% | 13,206 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $634,469 | 0.08% | 11,792 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $629,680 | 0.08% | 11,703 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $226,465 | 0.03% | 4,209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $221,674 | 0.03% | 4,120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SO DAK | $175,889 | 0.02% | 3,269 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ | $113,098 | 0.01% | 2,102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $21,952 | 0.00% | 408 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15,980 | 0.00% | 297 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2,728 | 0.00% | 50,704 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2,314 | 0.00% | 43 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $235 | 0.00% | 4,373 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |