SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/
CIK 894309 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $168.3M
- ตำแหน่ง
- 104
- ณ วันที่
- 31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026
อันดับที่ #7,015 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 74.3%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 35.53%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 59.04%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 37
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 46.7
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 3.75% ประมาณการซื้อ $23,681,433 · ขาย $6,057,543
การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 86.7% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 17
- เพิ่มขึ้น
- 25
- ลดลง
- 48
- ปิดแล้ว
- 3
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +8.1% · S&P 500: +9.2%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 86.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
16.8%
Technology
14.4%
Healthcare
8.2%
Retail
5.6%
Communication Services
5.0%
Financials
4.3%
Energy
3.6%
Financial Services
3.3%
Real Estate
2.6%
Materials
2.4%
Consumer Staples
1.7%
Telecommunication
1.4%
Consumer products
1.3%
Diversified Consumer Services
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Packaging
0.4%
Utilities
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
26.6%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 104 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $11,606,232 | 6.90% | 444,673 | ขึ้น ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7,749,224 | 4.60% | 30,534 | $-817,085 | ลง ×1 | ||
| BRKB | $6,618,231 | 3.93% | 13,811 | $14,918 | ขึ้น ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6,152,634 | 3.66% | 21,396 | $-1,077,040 | ลง ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6,074,120 | 3.61% | 16,409 | $-1,789,058 | ขึ้น ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5,336,707 | 3.17% | 42,941 | $-327,823 | ลง ×2 | ||
| BRKA | $5,026,980 | 2.99% | 7 | $-256,620 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4,282,727 | 2.54% | 25,243 | $1,082,646 | ลง ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $3,488,010 | 2.07% | 31,793 | $-95,875 | ลง ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3,463,715 | 2.06% | 14,170 | $464,596 | ลง ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3,280,406 | 1.95% | 22,299 | $-1,029,834 | ขึ้น ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3,242,558 | 1.93% | 14,909 | $-246,941 | ลง ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3,146,341 | 1.87% | 5,848 | $-110,330 | ลง ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3,039,130 | 1.81% | 6,183 | $-697,743 | ลง ×3 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $2,951,989 | 1.75% | 14,123 | $-302,087 | ลง ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2,688,697 | 1.60% | 12,584 | $297,997 | ลง ×2 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $2,597,340 | 1.54% | 16,701 | $-460,440 | ลง ×5 | ||
| VEA | $2,595,817 | 1.54% | 40,509 | $424,172 | ขึ้น ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $2,468,553 | 1.47% | 19,505 | $-168,153 | ลง ×5 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2,466,781 | 1.47% | 19,155 | $-823,024 | ลง ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $2,421,842 | 1.44% | 13,439 | $222,639 | ลง ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2,365,273 | 1.41% | 47,117 | $447,705 | ขึ้น ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2,150,063 | 1.28% | 11,146 | $-10,572 | ลง ×5 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $2,079,592 | 1.24% | 12,298 | $-205,579 | ลง ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2,064,709 | 1.23% | 7,019 | $-214,998 | ลง ×3 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2,030,931 | 1.21% | 33,196 | $17,113 | ลง ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2,023,989 | 1.20% | 6,154 | $-149,691 | ลง ×1 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $1,973,289 | 1.17% | 7,896 | $213,607 | ลง ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1,890,333 | 1.12% | 3,813 | $197,565 | ลง ×5 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1,880,837 | 1.12% | 9,257 | $-510,630 | ลง ×1 | ||
| LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock | $1,855,707 | 1.10% | 10,914 | $34,612 | ลง ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1,850,220 | 1.10% | 7,626 | $29,500 | ลง ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,844,023 | 1.10% | 8,854 | $526,964 | ขึ้น ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1,836,561 | 1.09% | 17,888 | $-298,381 | ขึ้น ×1 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $1,789,430 | 1.06% | 14,059 | $-130,578 | ลง ×5 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1,716,122 | 1.02% | 32,490 | $-292,782 | ขึ้น ×1 | ||
| CGXU | $1,689,482 | 1.00% | 57,290 | ขึ้น ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1,632,835 | 0.97% | 8,612 | $-389,902 | ลง ×3 | ||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $1,631,997 | 0.97% | 20,915 | $-102,613 | ขึ้น ×5 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1,587,540 | 0.94% | 30,892 | $339,461 | ลง ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1,560,233 | 0.93% | 17,309 | $-111,018 | ขึ้น ×5 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $1,559,640 | 0.93% | 25,422 | $-503,491 | ขึ้น ×1 | ||
| IBB IBB | $1,547,173 | 0.92% | 9,163 | $-76,732 | ลง ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1,416,245 | 0.84% | 9,120 | $96,005 | ลง ×1 | ||
| TKR Timken Company (The) Common Stock | $1,383,944 | 0.82% | 13,761 | $121,657 | ลง ×2 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1,379,146 | 0.82% | 3,797 | $34,861 | ลง ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1,367,601 | 0.81% | 16,046 | $91,349 | ลง ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $1,363,171 | 0.81% | 15,417 | $-205,770 | ลง ×1 | ||
| JEPI | $1,347,000 | 0.80% | 23,765 | $-6,440 | ขึ้น ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1,322,383 | 0.79% | 46,060 | $-74,078 | ลง ×2 | ||
| VGT | $1,301,248 | 0.77% | 1,865 | $114,798 | ขึ้น ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1,255,414 | 0.75% | 12,851 | $-129,398 | ขึ้น ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1,225,185 | 0.73% | 4,707 | $37,526 | ลง ×2 | ||
| TGRW | $1,190,115 | 0.71% | 29,387 | ขึ้น ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1,048,882 | 0.62% | 13,792 | $63,291 | ลง ×1 | ||
| MINT | $1,045,727 | 0.62% | 10,398 | $2,392 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1,032,330 | 0.61% | 22,824 | $-214,492 | ขึ้น ×1 | ||
| QGRO | $1,004,087 | 0.60% | 9,560 | ขึ้น ×1 | |||
| VUG | $847,373 | 0.50% | 1,940 | $258,526 | ขึ้น ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $839,578 | 0.50% | 8,703 | $104,090 | ขึ้น ×5 | ||
| VOO | $812,668 | 0.48% | 1,360 | $557,426 | ขึ้น ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $806,137 | 0.48% | 10,947 | $44,771 | ขึ้น ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $729,714 | 0.43% | 1,030 | $120,180 | ลง ×1 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $692,223 | 0.41% | 19,390 | $-128,665 | ลง ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $680,543 | 0.40% | 1,126 | $135,931 | |||
| FNDF | $655,173 | 0.39% | 13,390 | ขึ้น ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $599,684 | 0.36% | 7,777 | ขึ้น ×1 | |||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $598,240 | 0.36% | 10,822 | $9,149 | ขึ้น ×1 | ||
| VTV | $581,929 | 0.35% | 2,966 | $181,996 | ขึ้น ×1 | ||
| MUNI | $563,652 | 0.33% | 10,800 | $-2,376 | |||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $459,530 | 0.27% | 17,620 | $-95,472 | ลง ×2 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $452,375 | 0.27% | 6,304 | $42,552 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $421,176 | 0.25% | 2,415 | $-38,547 | ลง ×1 | ||
| DFLV | $414,879 | 0.25% | 11,618 | ขึ้น ×1 | |||
| JAVA | $406,894 | 0.24% | 5,671 | ขึ้น ×1 | |||
| VNQ | $404,029 | 0.24% | 4,555 | $201,918 | ขึ้น ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $395,634 | 0.24% | 3,289 | $37,539 | ลง ×1 | ||
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | $393,813 | 0.23% | 8,732 | ขึ้น ×1 | |||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $382,498 | 0.23% | 5,970 | $9,089 | ลง ×2 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $369,674 | 0.22% | 9,265 | $-53,181 | |||
| VO | $366,442 | 0.22% | 1,276 | ขึ้น ×1 | |||
| VWO | $348,677 | 0.21% | 6,451 | $57,943 | ขึ้น ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $347,394 | 0.21% | 1,704 | $-41,650 | ลง ×2 | ||
| SPY SPY | $344,680 | 0.20% | 530 | $-16,738 | |||
| SCHD | $335,332 | 0.20% | 10,930 | $31,682 | ลง ×1 | ||
| JNK | $331,095 | 0.20% | 3,459 | $25,564 | ขึ้น ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $326,114 | 0.19% | 570 | $-83,142 | ลง ×1 | ||
| VB | $290,731 | 0.17% | 1,110 | $52,643 | ขึ้น ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $276,820 | 0.16% | 965 | $-51,101 | ลง ×1 | ||
| NNI Nelnet, Inc. Common Stock | $270,816 | 0.16% | 2,100 | $-8,400 | |||
| XLK XLK | $265,800 | 0.16% | 2,000 | $-22,140 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $263,250 | 0.16% | 4,050 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $255,624 | 0.15% | 1,880 | ขึ้น ×1 | |||
| TMSL | $254,453 | 0.15% | 6,939 | ขึ้น ×1 | |||
| VBR | $253,314 | 0.15% | 1,166 | ขึ้น ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $250,584 | 0.15% | 1,655 | $16,997 | |||
| DFIS | $236,969 | 0.14% | 7,038 | ขึ้น ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $224,197 | 0.13% | 225 | ขึ้น ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $221,940 | 0.13% | 394 | ||||
| V Visa Inc. | $210,359 | 0.12% | 696 | $-38,996 | ลง ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| BKMI | $11,606,232 | 444,673 | 6.90% |
| CGXU | $1,689,482 | 57,290 | 1.00% |
| TGRW | $1,190,115 | 29,387 | 0.71% |
| QGRO | $1,004,087 | 9,560 | 0.60% |
| FNDF | $655,173 | 13,390 | 0.39% |
| VXUS | $599,684 | 7,777 | 0.36% |
| DFLV | $414,879 | 11,618 | 0.25% |
| JAVA | $406,894 | 5,671 | 0.24% |
| EMEQ | $393,813 | 8,732 | 0.23% |
| VO | $366,442 | 1,276 | 0.22% |
| OXY | $263,250 | 4,050 | 0.16% |
| GLW | $255,624 | 1,880 | 0.15% |
| TMSL | $254,453 | 6,939 | 0.15% |
| VBR | $253,314 | 1,166 | 0.15% |
| DFIS | $236,969 | 7,038 | 0.14% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| GIS | 31 ธันวาคม 2025 | 36,875 | $1,859,238 | -15.4% |
| OXY | 30 มิถุนายน 2025 | 25,108 | $1,239,331 | 46.3% |
| TGT | 30 มิถุนายน 2025 | 10,642 | $1,110,599 | 64.6% |
| VT | 31 มีนาคม 2025 | 9,221 | $1,083,283 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VT | 31 มีนาคม 2026 | 5,011 | $706,852 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ET | 30 กันยายน 2025 | 32,825 | $595,117 | 23.8% |
| MUNI | 31 มีนาคม 2025 | 10,805 | $558,943 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| USB | 31 มีนาคม 2025 | 9,439 | $451,467 | 47.4% |
| SUN | 30 กันยายน 2025 | 7,000 | $375,130 | 52.2% |
| IVV | 31 ธันวาคม 2025 | 461 | $308,547 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CVX | 31 มีนาคม 2025 | 2,129 | $308,364 | 23.5% |
| EPD | 30 กันยายน 2025 | 9,878 | $306,317 | 23.1% |
| BMY | 31 มีนาคม 2025 | 5,022 | $284,044 | 8.3% |
| AMZN | 31 มีนาคม 2025 | 1,235 | $270,947 | 35.5% |
| PAA | 30 กันยายน 2025 | 12,400 | $227,168 | 46.0% |
| AVGO | 31 มีนาคม 2026 | 652 | $225,657 | 20.4% |
| PG | 30 มิถุนายน 2025 | 1,217 | $207,401 | -10.1% |
| FISV | 31 ธันวาคม 2025 | 1,600 | $206,288 | -23.3% |
| CSCO | 31 มีนาคม 2026 | 2,632 | $202,743 | 43.1% |
| DE | 30 กันยายน 2025 | 394 | $200,345 | 36.4% |
| NGL | 30 กันยายน 2025 | 21,100 | $90,097 | 184.5% |