TrueShares Structured Outcome (July) ETF (JULZ)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
JULZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.50% | ▼ -0.50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.34% | ▼ -0.34% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 12 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797VF1 | $29.0M | 87.52 | 30,057,000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3.3M | 9.97 | 256 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $226K | 0.68 | 76 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $137K | 0.41 | 27 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $117K | 0.35 | 42 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $111K | 0.34 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $34K | 0.10 | 6 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0.09 | 30,037 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0.02 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0.02 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0.02 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0.01 | 1 | DE | US |
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 ธันวาคม 2025 | $5.0390 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $1.3720 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $1.3000 |
| 29 ธันวาคม 2022 | $0.0220 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 18 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $20,960,669 | 77.01% | 462,156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $2,574,299 | 9.46% | 56,760 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1,051,810 | 3.86% | 23,191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $823,995 | 3.03% | 18,168 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Weaver Consulting Group | $654,965 | 2.41% | 14,441 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $367,867 | 1.35% | 8,111 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $301,529 | 1.11% | 6,648 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $216,126 | 0.79% | 4,673 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $108,840 | 0.40% | 2,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $72,567 | 0.27% | 1,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $33,039 | 0.12% | 729 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $22,722 | 0.08% | 501 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17,733 | 0.07% | 391 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $10,522 | 0.04% | 232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1,179 | 0.00% | 26 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $952 | 0.00% | 21 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $227 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $125 | 0.00% | 3 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |