TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
JUNZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.43% | ▲ +0.43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +0.65% | ▲ +0.65% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UX3 | $30.5M | 96.59 | 31,501,200 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.0M | 6.46 | 350 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0.09 | 29,511 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $11K | 0.04 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$34K | -0.11 | -5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1.1M | -3.35 | -467 | DE | US |
เงินปันผล 5 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.7510 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $1.1750 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $1.5810 |
| 29 ธันวาคม 2022 | $0.1330 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.0870 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25,148,806 | 92.82% | 713,243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $624,415 | 2.30% | 17,709 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Weaver Consulting Group | $610,700 | 2.25% | 17,320 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $400,042 | 1.48% | 11,346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212,440 | 0.78% | 6,025 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40,549 | 0.15% | 1,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $32,051 | 0.12% | 909 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $24,365 | 0.09% | 691 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $405 | 0.00% | 11,506 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |