Global X Funds (MLPD)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000084648 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $29.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 2
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.86%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 0.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$2.8M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$13.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$18.3M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 37954Y293 | $31.0M | 105.47 | 408,187 | EC | US |
| 2MLPX US 05/15/2026 C71 | — | -$1.6M | -5.61 | -4,075 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Prospera Financial Services Inc | $1,360,961 | 37.43% | 54,587 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1,228,109 | 33.78% | 49,255 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $439,785 | 12.09% | 17,710 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $352,874 | 9.70% | 14,152 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $202,536 | 5.57% | 8,123 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $44,257 | 1.22% | 1,775 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,934 | 0.16% | 238 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1,646 | 0.05% | 66 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| EFO ProShares Trust | $29.5M |
| DUG ProShares Trust | $29.5M |
| UFIV RBB Fund, Inc. | $29.5M |
| EBIZ Global X Funds | $29.2M |
| QNXT iShares Trust | $29.2M |
| PBAP PGIM Rock ETF Trust | $29.0M |
| BITS Global X Funds | $29.0M |
| PBNV PGIM Rock ETF Trust | $28.8M |