Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (KBWP)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000030363 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$132.90
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.44 (+0.33%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$114.62 – $134.56
ช่วง 52 สัปดาห์
+0.08%
ส่วนเพิ่ม / ส่วนลด
NAV ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2026

กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): +$20.3M ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก

สินทรัพย์สุทธิ
$242.2M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
27
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
60.07%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
ในหน้านี้

KBWP กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -0.58% —
3M ▼ -0.44% —
6M ▲ +0.83% —
YTD ▼ -4.40% —
1Y ▲ +2.68% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 ▲ +18.75% —
ความผันผวน 1 ปี
19.41%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
0.24

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$1.2M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$10.9M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$240.5M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 27 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Travelers Cos., Inc. (The) 89417E109 $20.0M 8.25 68,426 EC US
Aon PLC G0403H108 $19.9M 8.22 62,952 EC IE
Chubb Ltd. H1467J104 $19.3M 7.98 61,960 EC CH
Progressive Corp. (The) 743315103 $18.8M 7.77 98,843 EC US
Marsh & McLennan Cos., Inc. 571748102 $18.1M 7.47 113,090 EC US
Allstate Corp. (The) 020002101 $10.1M 4.19 49,228 EC US
Cincinnati Financial Corp. 172062101 $10.1M 4.19 64,392 EC US
Everest Group, Ltd. G3223R108 $9.8M 4.06 30,368 EC BM
American International Group, Inc. 026874784 $9.7M 4.02 131,190 EC US
Hartford Insurance Group, Inc. (The) 416515104 $9.5M 3.94 74,982 EC US
Arch Capital Group Ltd. G0450A105 $9.4M 3.89 105,439 EC BM
W. R. Berkley Corp. 084423102 $9.4M 3.86 147,279 EC US
Arthur J. Gallagher & Co. 363576109 $9.3M 3.84 46,277 EC US
Assurant, Inc. 04621X108 $9.3M 3.84 37,372 EC US
RenaissanceRe Holdings Ltd. G7496G103 $9.2M 3.79 32,698 EC BM
Willis Towers Watson PLC G96629103 $8.6M 3.57 34,600 EC IE
Brown & Brown, Inc. 115236101 $8.3M 3.41 147,031 EC US
American Financial Group, Inc. 025932104 $8.1M 3.36 62,640 EC US
AXIS Capital Holdings Ltd. G0692U109 $5.3M 2.18 55,617 EC BM
Hanover Insurance Group, Inc. (The) 410867105 $4.9M 2.03 26,429 EC US
Mercury General Corp. 589400100 $4.1M 1.69 41,653 EC US
Selective Insurance Group, Inc. 816300107 $3.9M 1.61 45,180 EC US
RLI Corp. 749607107 $3.5M 1.43 69,121 EC US
Ryan Specialty Holdings, Inc. 78351F107 $3.1M 1.28 97,517 EC US
Invesco Private Prime Fund — $2.4M 0.99 2,404,001 STIV US
Invesco Private Government Fund — $924K 0.38 923,585 STIV US
Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 $249K 0.10 249,489 STIV US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
98.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.5%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

วันที่ประเภท Ticker เปลี่ยนแปลง
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.1042 → 0.1427 (37.0%)
14 สิงหาคม 2026 ใหม่ USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.00000007512 หน่วย/หุ้น
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.1037 → 0.1042 (0.5%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 หน่วย/หุ้น: 0.0000004717 → 0.0000004695 (-0.5%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.09736 → 0.1037 (6.5%)
11 สิงหาคม 2026 ลดลง — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 หน่วย/หุ้น: 0.0000005025 → 0.0000004717 (-6.1%)
6 สิงหาคม 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.09791 → 0.09736 (-0.6%)
6 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 หน่วย/หุ้น: 0.0000005 → 0.0000005025 (0.5%)
5 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.00000002 หน่วย/หุ้น
4 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.09771 → 0.09791 (0.2%)
4 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 หน่วย/หุ้น: 0.0002008 → -0.00000002 (-100.0%)
3 สิงหาคม 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.09862 → 0.09771 (-0.9%)
3 สิงหาคม 2026 ใหม่ USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0002008 หน่วย/หุ้น
3 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 หน่วย/หุ้น: 0.000000495 → 0.0000005 (1.0%)
29 กรกฎาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.09765 → 0.09862 (1.0%)
29 กรกฎาคม 2026 ลดลง — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 หน่วย/หุ้น: 0.0000005 → 0.000000495 (-1.0%)
28 กรกฎาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.09666 → 0.09765 (1.0%)
28 กรกฎาคม 2026 ลดลง — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 หน่วย/หุ้น: 0.0000005051 → 0.0000005 (-1.0%)
27 กรกฎาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.07152 → 0.09666 (35.2%)
21 กรกฎาคม 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.07188 → 0.07152 (-0.5%)
21 กรกฎาคม 2026 เพิ่มขึ้น — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 หน่วย/หุ้น: 0.0000005025 → 0.0000005051 (0.5%)
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ ACGL — Arch Capital Group Ltd
G0450A105
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.05153 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ AFG — American Financial Group Inc/OH
025932104
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02843 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.07188 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ AIG — American International Group Inc
026874784
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.06202 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ AIZ — Assurant Inc
04621X108
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01695 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ AJG — Arthur J Gallagher & Co
363576109
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02289 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ ALL — Allstate Corp/The
020002101
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02234 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ AON — Aon PLC
G0403H108
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02913 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ AXS — Axis Capital Holdings Ltd
G0692U109
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02522 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ BRO — Brown & Brown Inc
115236101
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.08185 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ CB — Chubb Ltd
H1467J104
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02954 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ CINF — Cincinnati Financial Corp
172062101
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02925 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ EG — Everest Group Ltd
G3223R108
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01354 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ HIG — Hartford Insurance Group Inc/The
416515104
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03621 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ MCY — Mercury General Corp
589400100
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01895 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ MRSH — Marsh & McLennan Cos Inc
571748102
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.05755 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ PGR — Progressive Corp/The
743315103
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04836 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ RLI — RLI Corp
749607107
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03145 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd
G7496G103
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01458 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ RYAN — Ryan Specialty Holdings Inc
78351F107
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04429 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ SIGI — Selective Insurance Group Inc
816300107
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02048 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ THG — Hanover Insurance Group Inc/The
410867105
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01197 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ TRV — Travelers Cos Inc/The
89417E109
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03155 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ WRB — W R Berkley Corp
084423102
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.07245 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ WTW — Willis Towers Watson PLC
G96629103
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01844 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0000005025 หน่วย/หุ้น

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 65 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
LPL Financial LLC $21,581,685 21.63% 170,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
REDSTONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $14,622,588 14.66% 115,351 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mutual Advisors, LLC $11,494,283 11.52% 90,674 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5,456,346 5.47% 43,043 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $4,578,453 4.59% 36,118 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RM Financial Services, LLC $4,123,019 4.13% 32,525 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $3,896,523 3.91% 32,749 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Focus Financial Network, Inc. $3,002,353 3.01% 23,684 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $2,832,358 2.84% 22,981 หุ้น 30 กันยายน 2025
Kestra Advisory Services, LLC $2,296,538 2.30% 18,117 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
H D Vest Advisory Services $2,179,467 2.18% 17,744 หุ้น 30 มิถุนายน 2025
Bright Futures Wealth Management, LLC. $1,978,169 1.98% 15,605 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1,774,710 1.78% 14,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,755,495 1.76% 13,848 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,649,540 1.65% 13,013 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,601,938 1.61% 12,637 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1,597,000 1.60% 12,595 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1,280,327 1.28% 10,100 สัญญาซื้อล่วงหน้า 30 มิถุนายน 2026
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $1,267,650 1.27% 10,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Buska Wealth Management, LLC $1,135,089 1.14% 9,540 หุ้น 31 มีนาคม 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,133,026 1.14% 8,938 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1,010,444 1.01% 7,971 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Vanguard Capital Wealth Advisors $659,178 0.66% 5,200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RDA Financial Network $640,163 0.64% 5,050 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $632,725 0.63% 4,985 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $624,128 0.63% 4,924 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Stegent Equity Advisors, Inc. $575,741 0.58% 4,542 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $539,472 0.54% 4,256 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFG Advisory, LLC $484,369 0.49% 3,821 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $402,859 0.40% 3,178 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $343,172 0.34% 2,707 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Virtue Capital Management, LLC $321,603 0.32% 2,537 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITIGROUP INC $287,883 0.29% 2,271 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Hudock, Inc. $268,929 0.27% 2,121 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
XTX Topco Ltd $249,474 0.25% 1,968 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $233,635 0.23% 1,843 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $226,276 0.23% 1,785 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Elevate Capital Advisors, LLC $210,767 0.21% 1,663 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $180,808 0.18% 1,426 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $115,356 0.12% 910 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $99,248 0.10% 783 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $83,287 0.08% 700 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Rossby Financial, LCC $76,946 0.08% 607 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AdvisorNet Financial, Inc $73,173 0.07% 577 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EFG International AG $47,410 0.05% 374 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $35,442 0.04% 280 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $28,522 0.03% 225 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BOK Financial Private Wealth, Inc. $19,015 0.02% 150 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $10,869 0.01% 86 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $8,874 0.01% 70 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7,930 0.01% 63 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CVA Family Office, LLC $6,666 0.01% 53 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $6,077 0.01% 48 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Murphy & Mullick Capital Management Corp $5,071 0.01% 40 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2,623 0.00% 20,690 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2,596 0.00% 20 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,901 0.00% 15 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1,268 0.00% 10 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $1,141 0.00% 9 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Copeland Capital Management, LLC $1,140 0.00% 9 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $889 0.00% 7 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $658 0.00% 5,189 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $194 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $127 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
New Millennium Group LLC $50 0.00% 0 หุ้น 31 ธันวาคม 2025

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.5B
QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $97.2B
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $87.9B
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $19.9B
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $17.3B
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $11.5B
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $10.7B
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $9.5B
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $9.1B
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $8.0B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
SEIX Virtus ETF Trust II $242.2M
OALC Unified Series Trust $242.4M
GTEK Goldman Sachs ETF Trust $243.4M
BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $243.6M
FXG First Trust Exchange-Traded Alp… $244.4M
TOK iShares Trust $241.2M
RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $239.3M
CNYA iShares Trust $238.0M
QVMS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $237.7M
XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $237.4M