FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV

CIK 816192 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$527.5M
อันดับที่ #3,653 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 38.7%
ตำแหน่ง
174
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
38.73%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
67.06%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
42.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 3.48% ประมาณการซื้อ $19,218,225 · ขาย $17,785,957

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 94.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
21
เพิ่มขึ้น
61
ลดลง
67
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.5%
Utilities
2.1%
Healthcare
1.8%
Retail
1.7%
Communication Services
1.6%
Industrials
1.0%
Consumer products
0.6%
Financials
0.5%
Energy
0.4%
Financial Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Telecommunication
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Materials
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
83.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 174 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $34,277,119 6.50% 51,279 $2,448,965 ลง ×1
USFR $25,955,456 4.92% 516,218 $813,152 ขึ้น ×3
SCHB $25,304,192 4.80% 980,783 $1,960,326 ขึ้น ×1
GLD $19,532,608 3.70% 54,862 $1,064,787 ลง ×3
SCHX $19,442,786 3.69% 735,355 $1,730,996 ขึ้น ×1
SCHA $16,525,727 3.13% 591,472 $1,956,113 ขึ้น ×3
SCHD $16,470,312 3.12% 598,268 $820,267 ขึ้น ×1
SCHM $16,328,571 3.10% 548,491 $765,648 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,654,797 2.97% 61,283 $2,901,510 ลง ×3
VO $14,786,205 2.80% 50,386 $832,598 ขึ้น ×3
AGG $13,813,361 2.62% 137,885 $116,007 ลง ×1
VB $13,390,295 2.54% 52,519 $1,174,525 ขึ้น ×3
QLD $12,363,750 2.34% 89,256 $3,080,080 ขึ้น ×2
IMTB $11,287,670 2.14% 255,724 $-42,647 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,939,879 2.07% 18,135 $540,658 ลง ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $9,982,444 1.89% 107,131 $1,003,276 ขึ้น ×3
LDUR $9,923,225 1.88% 103,464 $943,685 ขึ้น ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $9,896,457 1.88% 110,835 $1,404,954 ขึ้น ×1
DFAI $9,890,994 1.88% 270,394 $1,006,919 ขึ้น ×1
SH $9,834,143 1.86% 267,087 $-2,451,301 ลง ×3
SDY $8,815,047 1.67% 62,974 $248,412 ลง ×2
SCHF $8,279,512 1.57% 352,770 $525,197 ขึ้น ×1
DGRO $8,216,529 1.56% 120,248 $945,574 ขึ้น ×3
VNQ $6,676,076 1.27% 72,915 $181,842 ลง ×1
GSIE $6,159,477 1.17% 148,888 $472,834 ขึ้น ×3
TBT $5,573,913 1.06% 165,398 $-668,713 ลง ×3
ITA ITA $5,312,020 1.01% 25,386 $1,467,725 ขึ้น ×2
VEA $5,225,497 0.99% 86,558 $293,685 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,524,735 0.86% 8,706 $373,616 ขึ้น ×2
VOO $4,376,353 0.83% 7,121 $370,808 ขึ้น ×3
VPU $4,307,645 0.82% 22,566 $174,036 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,201,416 0.80% 17,156 $1,152,125 ลง ×2
SOXX SOXX $3,949,728 0.75% 14,293 $706,779 ขึ้น ×1
IVV $3,832,397 0.73% 5,704 $290,644
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,617,891 0.69% 16,398 $-27,274 ลง ×1
XCEM $3,611,392 0.68% 98,807 $232,463 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,324,620 0.63% 4,028 $171,305 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,207,105 0.61% 17,128 $781,279 ขึ้น ×1
VRP $3,174,610 0.60% 128,319 $379,820 ขึ้น ×2
BRKA $2,983,625 0.57% 4 $68,425
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF $2,832,358 0.54% 22,981 $-2,362,737 ลง ×1
CWB $2,756,768 0.52% 30,188 $261,841 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,562,147 0.49% 2,793 $-1,045,658 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,462,494 0.47% 10,029 $739,002 ขึ้น ×3
FNDX $2,450,798 0.46% 92,763 $103,351 ลง ×1
EFA $2,450,370 0.46% 26,029 $123,638
ICF $2,365,767 0.45% 38,374 $245,055 ขึ้น ×3
FLRN $2,264,001 0.43% 73,650 $9,650 ขึ้น ×3
FNDB $2,242,717 0.43% 86,927 $199,021 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,231,532 0.42% 45,191 $-13,103 ลง ×1
IJH $2,097,851 0.40% 32,033 $111,155
IJR $2,074,651 0.39% 17,408 $178,070 ขึ้น ×3
SCHP $2,051,123 0.39% 76,222 $55,149 ขึ้น ×3
TFI $2,014,355 0.38% 44,291 $35,876
VTV $1,935,888 0.37% 10,360 $93,240 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,786,989 0.34% 9,605 $292,241 ลง ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1,759,245 0.33% 45,318 $-6,688 ลง ×2
FREL $1,734,310 0.33% 62,318 $62,265 ขึ้น ×1
HTO H2O America - Common Stock $1,713,695 0.32% 36,238 $-204,674 ลง ×2
AWR American States Water Company Common Stock $1,679,599 0.32% 23,673 $-140,769 ลง ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1,664,680 0.32% 12,234 $-134,151 ลง ×2
CWT California Water Service Group Common Stock $1,610,037 0.31% 36,140 $-134,849 ลง ×2
LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock $1,589,263 0.30% 177,969 $1,458 ลง ×1
VTI $1,585,495 0.30% 4,815 $102,211 ลง ×1
FNDE $1,534,860 0.29% 42,271 $139,494
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,415,719 0.27% 4,556 $138,649 ขึ้น ×1
IEFA $1,412,553 0.27% 16,070 $-45,592 ลง ×1
HDV $1,410,366 0.27% 11,486 $-91,285 ลง ×1
CORP $1,375,787 0.26% 13,961 $60,448 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,373,130 0.26% 1,914 $5,304 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,320,334 0.25% 9,892 $-212,711 ลง ×1
GME GameStop Corporation Common Stock $1,291,739 0.24% 46,650 $154,457 ขึ้น ×3
SPYX $1,254,404 0.24% 22,782 $83,752 ลง ×1
VWO $1,208,708 0.23% 22,170 $112,180
SPTL $1,152,526 0.22% 42,813 $78,694 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,137,796 0.22% 4,656 $228,277 ลง ×1
ESGV $1,124,721 0.21% 9,457 $61,871 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,115,151 0.21% 9,111 $-98,769 ลง ×3
IWV $1,103,282 0.21% 2,902 $84,680
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,087,439 0.21% 9,710 $23,931 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,083,279 0.21% 2,358 $386,421 ขึ้น ×3
CGXU $1,062,378 0.20% 35,614 $724,799 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,021,140 0.19% 2,120 $-204,282 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,020,918 0.19% 11,327 $259,330 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $984,380 0.19% 3,436 $-55,899 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $975,897 0.19% 6,371 $56,836 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $927,169 0.18% 2,335 $103,206 ขึ้น ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $923,607 0.18% 12,167 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $888,979 0.17% 2,609 $278,675 ขึ้น ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $764,941 0.15% 8,069 $-34,347 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $741,170 0.14% 16,910 $87,731 ขึ้น ×3
IVW $729,581 0.14% 6,018 $43,218 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $729,533 0.14% 2,524 $265,108 ขึ้น ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $709,943 0.13% 2,815 $-106,662 ลง ×1
DFIV $683,417 0.13% 14,767 $50,946
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $667,619 0.13% 1,388 $126,648 ลง ×1
EFAX $661,278 0.13% 13,309 $8,659 ลง ×1
IWM $626,083 0.12% 2,582 $68,936
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $620,322 0.12% 3,354 $284,021 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $619,472 0.12% 1,781 $-774,779 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
USFR $25,955,456 4.92% เพิ่มขึ้น ×3
SCHA $16,525,727 3.13% เพิ่มขึ้น ×3
VO $14,786,205 2.80% เพิ่มขึ้น ×3
VB $13,390,295 2.54% เพิ่มขึ้น ×3
BOND $9,982,444 1.89% เพิ่มขึ้น ×3
LDUR $9,923,225 1.88% เพิ่มขึ้น ×3
DGRO $8,216,529 1.56% เพิ่มขึ้น ×3
GSIE $6,159,477 1.17% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $5,225,497 0.99% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $4,376,353 0.83% เพิ่มขึ้น ×3
CWB $2,756,768 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
GOOG $2,462,494 0.47% เพิ่มขึ้น ×3
ICF $2,365,767 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
FLRN $2,264,001 0.43% เพิ่มขึ้น ×3
IJR $2,074,651 0.39% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JIVE $923,607 12,167 0.18%
IHF $490,686 9,945 0.09%
PFF $433,247 13,652 0.08%
IBB $383,395 2,582 0.07%
INTC $345,453 9,612 0.07%
PEP $344,920 2,410 0.07%
ADBE $284,600 828 0.05%
SNOW $257,294 1,116 0.05%
ABNB $249,044 2,036 0.05%
PFE $245,407 9,019 0.05%
HUBS $236,414 537 0.04%
EIX $224,163 3,983 0.04%
BAC $220,762 4,356 0.04%
MU $211,658 1,162 0.04%
MCHI $209,350 3,160 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QLD ซื้อเพิ่ม +10K +$3.1M
AAPL ลดลง -877 +$2.9M
SH ลดลง -43K -$2.5M
SPY ลดลง -235 +$2.4M
KBWP ลดลง -19K -$2.4M
SCHB ซื้อเพิ่ม +1K +$2.0M
SCHA ซื้อเพิ่ม +16K +$2.0M
SCHX ซื้อเพิ่ม +11K +$1.7M
ITA ซื้อเพิ่ม +5K +$1.5M
TLT ซื้อเพิ่ม +15K +$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SSO 30 กันยายน 2025 32,132 $3,139,939 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AFL 30 กันยายน 2025 4,000 $421,840 3.8%
DE 30 กันยายน 2025 620 $315,510 31.6%
UNP 30 กันยายน 2025 1,230 $282,944 27.6%
EMR 30 กันยายน 2025 2,122 $282,926 18.5%
PFF 30 มิถุนายน 2025 8,545 $262,582
FWONK 30 กันยายน 2025 2,500 $261,250 0.1%
BLK 30 กันยายน 2025 233 $244,475 -1.2%
HUBS 31 มีนาคม 2025 345 $240,386 -57.9%
XLF 31 มีนาคม 2025 4,834 $233,646 ไม่ติดตามอีกต่อไป
C 30 กันยายน 2025 2,736 $232,888 30.0%
GILD 30 กันยายน 2025 2,016 $223,514 31.0%
PFE 30 มิถุนายน 2025 8,181 $207,307 14.8%
MS 31 มีนาคม 2025 1,648 $207,124 83.3%
ECL 30 กันยายน 2025 750 $202,080 3.9%
LCIDXXXX 30 มิถุนายน 2025 10,435 $25,253 ไม่ติดตามอีกต่อไป