การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 0.9%
Energy 0.4%
Technology 0.4%
Communication Services 0.3%
Utilities 0.3%
Health Care 0.2%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 74 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $36,589,804 14.70% 56,015 $-7,901,238 ลง ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $30,571,302 12.28% 142,152 $-4,407,419 ลง ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $26,515,191 10.65% 179,036 $-1,839,736 ลง ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $25,958,677 10.43% 265,128 $-6,438,174 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13,742,936 5.52% 23,810 $-1,895,528 ลง ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $10,710,670 4.30% 113,653 $2,658,172 ขึ้น ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $9,431,381 3.79% 190,880 $731,409 ขึ้น ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,143,207 2.87% 116,605 $1,055,387 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6,935,675 2.79% 116,468 $-407,308 ลง ×3
FLRN SPDR SERIES TRUST $6,644,288 2.67% 215,864 $-804,572 ลง ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $6,575,357 2.64% 129,055 $-800,327 ลง ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6,547,379 2.63% 79,122 $257,547 ขึ้น ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $5,388,656 2.16% 76,685 $1,086,919 ขึ้น ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $4,271,184 1.72% 16,817 $-1,605,181 ลง ×5
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $3,734,522 1.50% 91,398 $-1,459,526 ลง ×5
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $3,603,540 1.45% 41,650 $-1,099,689 ลง ×4
HYG iShares Trust $3,472,516 1.39% 43,647 $-1,153,210 ลง ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,130,831 1.26% 59,567 $-5,538 ขึ้น ×1
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF $3,022,240 1.21% 59,255 $1,415,006 ขึ้น ×1
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2,857,970 1.15% 40,712 $-512,452 ลง ×3
QTUM Defiance Quantum ETF $2,387,851 0.96% 22,254 $1,178,310 ขึ้น ×1
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF $2,189,429 0.88% 29,424 $1,029,523 ขึ้น ×1
VAW Vanguard Materials ETF $2,054,570 0.83% 9,118 $-540,146 ลง ×5
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November $1,843,493 0.74% 42,849 $-691,860 ลง ×5
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $1,447,367 0.58% 45,301 ขึ้น ×1
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF $1,135,089 0.46% 9,540 $-661,345 ลง ×3
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $1,086,437 0.44% 53,309 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $889,340 0.36% 28,988 $-514 ลง ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $813,466 0.33% 7,192 $-212,277 ลง ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $783,269 0.31% 3,992 $-87,813 ลง ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $769,055 0.31% 30,100 ขึ้น ×1
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $757,468 0.30% 17,731 $-222,231 ลง ×5
EEM iShares, Inc. $732,875 0.29% 12,905 ขึ้น ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $717,334 0.29% 24,668 ขึ้น ×1
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August $683,772 0.27% 13,998 $-215,238 ลง ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $610,883 0.25% 4,597 $-145,664 ลง ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $606,493 0.24% 35,447 $-85,229 ลง ×2
MISL First Trust Exchange-Traded Fund $587,358 0.24% 13,137 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $527,760 0.21% 3,111 $153,530 ขึ้น ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $526,860 0.21% 1,642 $-23,542
WM Waste Management, Inc. Common Stock $519,387 0.21% 2,260 $-651 ลง ×3
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November $509,216 0.20% 13,663 $-190,855 ลง ×5
T AT&T Inc. $474,120 0.19% 16,355 $202,987 ขึ้น ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $448,991 0.18% 3,796 $61,913
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $429,001 0.17% 8,198 $-275,843 ลง ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $428,349 0.17% 3,700 $125,890 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $425,179 0.17% 1,675 $-81,103 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $403,720 0.16% 1,492 $-88,804
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF $397,069 0.16% 10,755 $-155,243 ลง ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $386,073 0.16% 5,044 $-16,949 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $376,881 0.15% 2,161 $-123,506 ลง ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $371,894 0.15% 4,681 $28,732 ขึ้น ×1
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $370,754 0.15% 19,700 $-101,752 ลง ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $354,217 0.14% 593 $-37,516 ลง ×5
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $336,973 0.14% 4,789 $-348,642 ลง ×5
PNR Pentair plc. Ordinary Share $322,830 0.13% 3,706 $-64,467 ลง ×2
TT Trane Technologies plc $318,389 0.13% 764 $21,040
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $295,530 0.12% 3,886 $23,440 ลง ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $279,003 0.11% 394 $53,537
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $273,428 0.11% 21,147 $-28,815 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $264,434 0.11% 714 $-69,902 ขึ้น ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $260,591 0.10% 1,990 $22,288
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $259,159 0.10% 3,278 $-11,276
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $256,177 0.10% 5,573 $-34,289 ลง ×5
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August $246,295 0.10% 6,260 $-76,059 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $238,186 0.10% 828 $-116,880 ลง ×1
SPY SPY $234,877 0.09% 361 $-11,055
CVX Chevron Corporation Common Stock $234,577 0.09% 1,134
ET Energy Transfer LP Common Units $228,217 0.09% 11,825 $-40,051 ลง ×1
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July $215,934 0.09% 4,346 $-38,287 ลง ×5
CLM CUSIP: 21924B302 $214,284 0.09% 29,435 $-25,084 ขึ้น ×5
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July $201,251 0.08% 5,255 $-28,808 ลง ×5
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $187,199 0.08% 18,407 $-17,097 ลง ×2
CRF CUSIP: 21924U300 $166,923 0.07% 24,018 $-20,480 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SPYM $386,073 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
CLM $214,284 0.09% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
FFSM $1,447,367 45,301 0.58%
ACYN $1,086,437 53,309 0.44%
RDVI $769,055 30,100 0.31%
EEM $732,875 12,905 0.29%
SCHA $717,334 24,668 0.29%
MISL $587,358 13,137 0.24%
CVX $234,577 1,134 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ลดลง -9K -$7.9M
SPYG ลดลง -38K -$6.4M
VIG ลดลง -17K -$4.4M
VYMI ซื้อเพิ่ม +24K +$2.7M
QQQ ลดลง -2K -$1.9M
VYM ลดลง -19K -$1.8M
XAR ลดลง -8K -$1.6M
PNOV ลดลง -33K -$1.5M
VGMS ซื้อเพิ่ม +28K +$1.4M
QTUM ซื้อเพิ่ม +11K +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
OXLC (ยื่นในฐานะ OXLCXXXX) 30 กันยายน 2025 136,450 $573,089 -46.8%
GOF 31 มีนาคม 2026 38,013 $489,611 -20.6%
ZMAR 31 ธันวาคม 2025 15,416 $417,468
CIBR 31 มีนาคม 2026 4,270 $305,079
PMAR 31 มีนาคม 2026 6,102 $274,235
BMAR 31 มีนาคม 2026 4,693 $248,956
BIT 31 ธันวาคม 2025 16,755 $224,354 -14.3%
AVGO 31 มีนาคม 2026 636 $220,037 15.6%
PPH 31 มีนาคม 2026 2,131 $219,806
MGK 31 มีนาคม 2026 531 $218,991 27.1%
VGSH 30 มิถุนายน 2025 3,647 $214,030
GSST 31 ธันวาคม 2025 4,155 $210,659
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,229 $205,644 42.6%
XLU 31 มีนาคม 2026 4,797 $204,797 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 31 ธันวาคม 2025 263 $200,954 7.3%
EVF 30 กันยายน 2025 18,850 $107,258 -11.5%