กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2025) -$33.7M
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2025 -$52.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน -$75.7M เม.ย. 2024 – มี.ค. 2025

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 30 รายการ · หมวดหมู่: EC

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ ประเทศ
BROWN & BROWN, INC. 115236101 $1.6M 5.07 12,856 US
HOULIHAN LOKEY, INC. 441593100 $1.4M 4.34 8,480 US
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED 879360105 $1.4M 4.32 2,736 US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. 12503M108 $1.3M 4.17 5,813 US
FASTENAL COMPANY 311900104 $1.3M 4.17 16,946 US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION 929740108 $1.3M 4.10 7,126 US
INGREDION INCORPORATED 457187102 $1.3M 4.01 9,364 US
CHEMED CORPORATION 16359R103 $1.3M 3.97 2,038 US
CASEY'S GENERAL STORES, INC. 147528103 $1.2M 3.96 2,879 US
NVR, Inc. 62944T105 $1.2M 3.79 165 US
NewMarket Corporation 651587107 $1.2M 3.76 2,095 US
POOL CORPORATION 73278L105 $1.2M 3.74 3,709 US
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. 125269100 $1.1M 3.49 14,092 US
HEICO CORPORATION 422806109 $1.1M 3.44 4,062 US
D.R. HORTON, INC. 23331A109 $1.1M 3.35 8,309 US
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED 142339100 $1.0M 3.25 3,007 US
PTC INC. 69370C100 $1.0M 3.24 6,599 US
GRACO INC 384109104 $1.0M 3.20 12,081 US
MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. 573284106 $997K 3.16 2,086 US
EMCOR GROUP, INC. 29084Q100 $959K 3.04 2,594 US
ROLLINS, INC. 775711104 $916K 2.90 16,960 US
HOLOGIC, INC. 436440101 $806K 2.55 13,041 US
CACI INTERNATIONAL INC. 127190304 $800K 2.53 2,179 US
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. 533900106 $760K 2.41 4,019 US
CURTISS-WRIGHT CORPORATION 231561101 $739K 2.34 2,328 US
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. 955306105 $737K 2.34 3,292 US
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 679580100 $720K 2.28 4,350 US
SIMPSON MANUFACTURING CO., INC. 829073105 $712K 2.26 4,532 US
WATSCO, INC. 942622200 $666K 2.11 1,311 US
XYLEM INC. 98419M100 $664K 2.10 5,558 US

เงินปันผล 10 การชำระเงิน

08
$0.00เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
10 เมษายน 2025$0.0120
10 มีนาคม 2025$0.0173
7 กุมภาพันธ์ 2025$0.0033
8 มกราคม 2025$0.0064
12 ธันวาคม 2024$0.0133
8 ตุลาคม 2024$0.0092
11 กันยายน 2024$0.0120
8 สิงหาคม 2024$0.0142
18 ธันวาคม 2023$0.1024
16 ธันวาคม 2021$0.0790

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $31.6M
JDST Direxion Daily Junior Gold Mine… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $31.6M
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - No… $31.7M
ZIG The Acquirers Fund $31.8M
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … $32.2M
VSHY Virtus Newfleet Short Duration … $31.4M
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Dai… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $31.4M
NITE THE NIGHTVIEW FUND $31.0M
MLPD Global X MLP & Energy Infrastru… $31.0M
RDTY YieldMax(R) R2000 0dte Covered … $30.9M