YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY)
$16.05
▼ -0.14 (-0.86%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$11.53 – $75.90
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก86.03%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ6.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%8
สินทรัพย์สุทธิ
$756.7M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
28
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
MSTY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.45% | ▲ +14.20% |
| 3M | ▲ +31.23% | ▲ +58.89% |
| 6M | ▼ -22.76% | ▲ +14.47% |
| YTD | ▼ -45.78% | ▼ -3.69% |
| 1Y | ▼ -77.01% | ▼ -49.26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -84.85% | ▲ +44.74% |
ความผันผวน 1 ปี70.97%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี2.03
ชาร์ป 1 ปี*-1.71
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$38.9M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$227.7M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$3.2B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 28 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $214.8M | 28.39 | 214,904,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $149.0M | 19.69 | 150,141,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $126.5M | 16.72 | 126,936,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $73.6M | 9.73 | 74,621,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $28.0M | 3.70 | 45,915 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $24.7M | 3.26 | 31,250 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $23.1M | 3.06 | 23,613,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.1M | 1.34 | 10,116,964 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $522K | 0.07 | 7,200 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $460K | 0.06 | 2,400 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $134K | 0.02 | 2,500 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $12K | 0.00 | 24,200 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $10K | 0.00 | 20,253 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $6K | 0.00 | 11,670 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $4K | 0.00 | 7,545 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $2K | 0.00 | 3,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | -16,715 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1K | 0.00 | -2,253 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$3K | 0.00 | -3,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$6K | 0.00 | -11,200 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$8K | 0.00 | -1,500 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$9K | 0.00 | -18,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$28K | 0.00 | -14,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$331K | -0.04 | -2,500 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1.1M | -0.15 | -7,200 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$4.4M | -0.58 | -2,400 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$34.4M | -4.55 | -45,915 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$44.0M | -5.82 | -31,250 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 68 การชำระเงิน
138.40%ผลตอบแทน TTM
$22.21เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายสัปดาห์
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 17 กันยายน 2026 | $0.2400 |
| 10 กันยายน 2026 | $0.3120 |
| 3 กันยายน 2026 | $0.2110 |
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.2840 |
| 20 สิงหาคม 2026 | $0.1620 |
| 13 สิงหาคม 2026 | $0.1810 |
| 6 สิงหาคม 2026 | $0.2080 |
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.2220 |
| 23 กรกฎาคม 2026 | $0.2230 |
| 16 กรกฎาคม 2026 | $0.2070 |
| 9 กรกฎาคม 2026 | $0.2060 |
| 2 กรกฎาคม 2026 | $0.1550 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.1880 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.2290 |
| 11 มิถุนายน 2026 | $0.2120 |
| 4 มิถุนายน 2026 | $0.2460 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.2980 |
| 21 พฤษภาคม 2026 | $0.3140 |
| 14 พฤษภาคม 2026 | $0.5360 |
| 7 พฤษภาคม 2026 | $0.5550 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.4890 |
| 23 เมษายน 2026 | $0.5210 |
| 16 เมษายน 2026 | $0.3040 |
| 9 เมษายน 2026 | $0.3050 |
| 2 เมษายน 2026 | $0.3140 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.3450 |
| 19 มีนาคม 2026 | $0.4380 |
| 12 มีนาคม 2026 | $0.3850 |
| 5 มีนาคม 2026 | $0.3500 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3020 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3610 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2980 |
| 5 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3080 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.3730 |
| 22 มกราคม 2026 | $0.4300 |
| 15 มกราคม 2026 | $0.4140 |
| 8 มกราคม 2026 | $0.3740 |
| 2 มกราคม 2026 | $0.4090 |
| 26 ธันวาคม 2025 | $0.5110 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.3870 |
| 11 ธันวาคม 2025 | $0.5860 |
| 4 ธันวาคม 2025 | $0.6950 |
| 28 พฤศจิกายน 2025 | $0.6750 |
| 20 พฤศจิกายน 2025 | $0.7400 |
| 13 พฤศจิกายน 2025 | $0.8100 |
| 6 พฤศจิกายน 2025 | $0.8450 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.9600 |
| 23 ตุลาคม 2025 | $1.0600 |
| 16 ตุลาคม 2025 | $3.0350 |
| 25 กันยายน 2025 | $5.0550 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $5.4500 |
| 31 กรกฎาคม 2025 | $5.9200 |
| 3 กรกฎาคม 2025 | $6.1900 |
| 5 มิถุนายน 2025 | $7.3550 |
| 8 พฤษภาคม 2025 | $11.8650 |
| 10 เมษายน 2025 | $6.6800 |
| 13 มีนาคม 2025 | $6.8900 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2025 | $10.1100 |
| 16 มกราคม 2025 | $11.3950 |
| 19 ธันวาคม 2024 | $15.4100 |
| 21 พฤศจิกายน 2024 | $22.1050 |
| 24 ตุลาคม 2024 | $20.9900 |
| 6 กันยายน 2024 | $9.2700 |
| 7 สิงหาคม 2024 | $9.7050 |
| 5 กรกฎาคม 2024 | $11.6600 |
| 6 มิถุนายน 2024 | $15.1500 |
| 6 พฤษภาคม 2024 | $12.6200 |
| 4 เมษายน 2024 | $20.6450 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 88 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16,059,806 | 34.73% | 550,165 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8,657,617 | 18.72% | 707,900 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,962,069 | 6.41% | 242,197 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,553,869 | 5.52% | 208,820 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,478,776 | 5.36% | 202,680 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,243,985 | 4.85% | 183,482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,750,847 | 3.79% | 143,160 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,464,995 | 3.17% | 119,787 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,444,852 | 3.12% | 118,140 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $849,080 | 1.84% | 69,426 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $478,423 | 1.03% | 34,100 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| H D Vest Advisory Services | $471,392 | 1.02% | 21,263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453,733 | 0.98% | 37,100 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $403,590 | 0.87% | 33,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $335,317 | 0.73% | 23,900 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| Elevation Advisory Partners LLC | $290,668 | 0.63% | 22,155 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $267,105 | 0.58% | 12,048 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| INSTRUMENTAL WEALTH, LLC | $241,898 | 0.52% | 19,779 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $222,635 | 0.48% | 18,204 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $218,678 | 0.47% | 19,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $210,017 | 0.45% | 17,172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $185,925 | 0.40% | 15,202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $173,556 | 0.38% | 14,191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $162,414 | 0.35% | 12,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $161,925 | 0.35% | 13,240 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $157,713 | 0.34% | 12,896 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $156,080 | 0.34% | 12,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $147,983 | 0.32% | 12,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $122,519 | 0.26% | 10,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $122,300 | 0.26% | 10,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $97,167 | 0.21% | 7,945 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $87,237 | 0.19% | 7,133 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $63,705 | 0.14% | 5,209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $61,000 | 0.13% | 5,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $50,957 | 0.11% | 3,826 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $41,322 | 0.09% | 2,960 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $35,514 | 0.08% | 1,668 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $32,059 | 0.07% | 2,598 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EFG International AG | $30,502 | 0.07% | 2,493 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25,758 | 0.06% | 2,106 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $24,506 | 0.05% | 2,004 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MidFirst Bank | $24,460 | 0.05% | 2,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $22,014 | 0.05% | 1,800 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $20,436 | 0.04% | 1,671 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16,180 | 0.03% | 1,323 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14,293 | 0.03% | 1,102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $13,820 | 0.03% | 1,130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $12,071 | 0.03% | 987 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $11,836 | 0.03% | 968 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11,783 | 0.03% | 963 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $11,741 | 0.03% | 960 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | $11,544 | 0.02% | 944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $10,031 | 0.02% | 625 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8,692 | 0.02% | 711 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NFSG Corp | $7,558 | 0.02% | 618 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6,014 | 0.01% | 492 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ORG Partners LLC | $5,470 | 0.01% | 184 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Allworth Financial LP | $5,340 | 0.01% | 437 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $4,409 | 0.01% | 207 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3,058 | 0.01% | 250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2,708 | 0.01% | 221 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2,654 | 0.01% | 217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2,446 | 0.01% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,358 | 0.01% | 193 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2,321 | 0.01% | 109 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $2,240 | 0.00% | 180 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1,724 | 0.00% | 81 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1,603 | 0.00% | 131 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1,400 | 0.00% | 108 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1,192 | 0.00% | 56 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Premier Financial Group | $819 | 0.00% | 67 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $734 | 0.00% | 60 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCF Advisors LLC | $649 | 0.00% | 53 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $588 | 0.00% | 48 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $330 | 0.00% | 27 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $281 | 0.00% | 23 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $244 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $135 | 0.00% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $123 | 0.00% | 10,080 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $98 | 0.00% | 8 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $97 | 0.00% | 8 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $9 | 0.00% | 412 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Motiv8 Investments LLC | $2 | 0.00% | 63 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| BESSEMER GROUP INC | $2 | 0.00% | 140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Avion Wealth | $0 | 0.00% | 40 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 8 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $0 | 0.00% | 3 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |