Elevation Advisory Partners LLC

CIK 2124354 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$107.1M
อันดับที่ #7,660 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 88.6%
ตำแหน่ง
97
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
69.32%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.63%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.93% ประมาณการซื้อ $9,145,284 · ขาย $28,142,306

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
32
ปิดแล้ว
53
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
45.7%
Retail
8.7%
Communication Services
4.4%
Industrials
3.3%
Consumer Discretionary
3.3%
Financials
2.4%
Consumer products
0.9%
Healthcare
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
31.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 48 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22,239,307 22.77% 109,402 $-1,199,289 ลง ×1
VYM $13,313,475 13.63% 83,517 $685,991 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,169,645 8.36% 25,015 $1,619,007 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,031,799 5.15% 20,128 $445,028 ขึ้น ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $4,794,205 4.91% 17,782 $2,395,855 ลง ×1
RDVI $4,793,815 4.91% 165,647 $2,562,496 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,627,783 2.69% 3,040 $659,735 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,415,223 2.47% 6,004 $-851,991 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,168,465 2.22% 3,115 $15,887 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,159,437 2.21% 6,135 $-170,906 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,115,214 2.17% 6,242 $116,331 ลง ×1
SDVD $1,991,099 2.04% 86,046 $355,741 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,863,742 1.91% 5,043 $-318,767 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $1,701,630 1.74% 14,198 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,444,846 1.48% 1,947 $-44,990 ลง ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $1,438,771 1.47% 19,693 $63,978 ขึ้น ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1,399,393 1.43% 1,615 $608,996 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,398,919 1.43% 3,981 $-2,611 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,214,147 1.24% 10,821 $-92,157 ลง ×1
VNLA $1,211,489 1.24% 24,750 $439,855 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,146,346 1.17% 1,325 $920,115 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,054,577 1.08% 5,313 $540,261 ขึ้น ×1
GLD $954,657 0.98% 2,597 $-973,548 ลง ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $951,468 0.97% 3,615 $417,977 ลง ×1
SMH SMH $934,364 0.96% 1,672 $-43,443 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $905,658 0.93% 6,073 $-118,701 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $829,945 0.85% 2,063 $56,500 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $714,397 0.73% 10,568 $388,337 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $696,941 0.71% 1,384 $323,433 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $564,547 0.58% 1,906 $102,795 ลง ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $461,770 0.47% 252 $-121,160 ลง ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $402,256 0.41% 2,050 $26,348 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $375,041 0.38% 401 $-143,678 ลง ×1
AKRE $368,319 0.38% 6,583 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $366,933 0.38% 211 $-142,174 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $339,080 0.35% 296 $-49,881 ลง ×1
XLK XLK $312,764 0.32% 1,780 $-582,494 ลง ×1
VUG $298,359 0.31% 3,497 $13,246 ขึ้น ×1
IVV $290,781 0.30% 390 $-211,717 ลง ×1
MSTY $290,668 0.30% 22,155 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $289,478 0.30% 1,700 $22,229 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $251,294 0.26% 658 ขึ้น ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $250,464 0.26% 2,123 $10,742 ลง ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $250,192 0.26% 4,180 $-1,026
VTV $242,913 0.25% 1,120 $-27,178 ลง ×1
IVW $221,488 0.23% 1,644 $-25,858 ลง ×1
XLF XLF $219,565 0.22% 3,918 $-527,894 ลง ×1
VEU $206,456 0.21% 2,541 $-821,334 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $1,701,630 14,198 1.74%
AKRE $368,319 6,583 0.38%
MSTY $290,668 22,155 0.30%
DELL $251,294 658 0.26%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
RDVI ซื้อเพิ่ม +84K +$2.6M
ARM ลดลง -3K +$2.4M
AAPL ลดลง -349 +$1.6M
NVDA ลดลง -15K -$1.2M
GLD ลดลง -1K -$974K
MSFT ลดลง -794 -$852K
VEU ลดลง -10K -$821K
VYM ลดลง -1K +$686K
CAT ลดลง -40 +$660K
CASY ซื้อเพิ่ม +334 +$609K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AGX 30 มิถุนายน 2026 5,265 $1,908,886 -34.5%
VONG 30 มิถุนายน 2026 8,759 $1,069,124
XLV 30 มิถุนายน 2026 4,273 $664,238 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLC 30 มิถุนายน 2026 4,849 $566,848 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTUM 30 มิถุนายน 2026 2,029 $528,017 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VLU 30 มิถุนายน 2026 2,330 $509,202 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 30 มิถุนายน 2026 9,319 $471,821
IEI 30 มิถุนายน 2026 3,918 $466,986
GSIE 30 มิถุนายน 2026 10,166 $460,029 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VPL 30 มิถุนายน 2026 4,121 $409,916 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EEMA 30 มิถุนายน 2026 3,959 $405,283
XLP 30 มิถุนายน 2026 4,776 $397,172 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PM 30 มิถุนายน 2026 2,192 $392,030 3.7%
KLAR 30 มิถุนายน 2026 14,685 $379,901 -27.5%
VCSH 30 มิถุนายน 2026 4,734 $378,341
JNJ 30 มิถุนายน 2026 1,685 $378,131 8.5%
TOTL 30 มิถุนายน 2026 9,174 $369,712 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OVL 30 มิถุนายน 2026 6,156 $335,655 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 2,449 $335,066 22.8%
IXG 30 มิถุนายน 2026 2,618 $318,742 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 30 มิถุนายน 2026 924 $307,437 -4.3%
TLT 30 มิถุนายน 2026 3,285 $288,454
IJR 30 มิถุนายน 2026 2,193 $279,983 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYG 30 มิถุนายน 2026 2,549 $276,972 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABBV 30 มิถุนายน 2026 1,223 $273,973 5.4%
T 30 มิถุนายน 2026 11,547 $265,582 22.3%
NEE 30 มิถุนายน 2026 3,022 $263,367 -1.5%
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,551 $262,211 24.9%
XNTK 30 มิถุนายน 2026 898 $259,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSTR 30 มิถุนายน 2026 1,602 $258,851 11.8%
V 30 มิถุนายน 2026 791 $257,338 7.3%
LBRT 30 มิถุนายน 2026 11,305 $250,754 -21.0%
BAC 30 มิถุนายน 2026 4,806 $250,750 12.4%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,494 $247,556 46.6%
BRKB 30 มิถุนายน 2026 521 $247,303 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEF 30 มิถุนายน 2026 2,556 $245,325
SPAB 30 มิถุนายน 2026 9,338 $241,107 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 30 มิถุนายน 2026 6,052 $237,953 16.7%
DUK 30 มิถุนายน 2026 1,959 $235,650 -1.5%
KO 30 มิถุนายน 2026 3,176 $233,559 10.6%
VIGI 30 มิถุนายน 2026 2,418 $227,485
WFC 30 มิถุนายน 2026 2,494 $221,219 5.5%
PYLD 30 มิถุนายน 2026 8,157 $219,097 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPEM 30 มิถุนายน 2026 4,277 $214,876 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCW 30 มิถุนายน 2026 10,193 $212,320
PGR 30 มิถุนายน 2026 1,015 $211,201 -2.2%
DIS 30 มิถุนายน 2026 1,885 $208,533 10.5%
IBTL 30 มิถุนายน 2026 9,930 $203,416
MO 30 มิถุนายน 2026 3,195 $203,269 -8.9%
IVE 30 มิถุนายน 2026 923 $200,051 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AKBA 30 มิถุนายน 2026 120,000 $181,200 -23.2%
PATH 30 มิถุนายน 2026 10,187 $146,285 44.0%
NXL 30 มิถุนายน 2026 10,000 $5,915 3.0%