INSTRUMENTAL WEALTH, LLC

CIK 1976010 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$197.5M
อันดับที่ #6,504 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 68.9%
ตำแหน่ง
89
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +21.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
74.46%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.12%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.84% ประมาณการซื้อ $16,737,262 · ขาย $1,513,317

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
22
เพิ่มขึ้น
56
ลดลง
9
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.0%
Communication Services
2.5%
Healthcare
2.1%
Consumer Discretionary
1.5%
Financials
1.5%
Retail
1.3%
Consumer Staples
0.7%
Energy
0.6%
Industrials
0.4%
Financial Services
0.3%
Communications
0.3%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
81.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 89 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IJH $26,950,441 13.64% 349,506 $4,141,920 ขึ้น ×6
IVW $26,776,297 13.56% 194,694 $5,493,351 ขึ้น ×6
IEFA $24,115,042 12.21% 249,690 $2,739,754 ขึ้น ×6
IVE $17,073,997 8.64% 75,196 $1,968,767 ขึ้น ×6
IVV $14,283,844 7.23% 19,073 $2,317,427 ขึ้น ×6
RSP $11,494,863 5.82% 54,025 $1,623,451 ขึ้น ×5
IBDY $10,775,213 5.46% 418,536 $1,348 ขึ้น ×6
IWN $6,728,240 3.41% 30,417 $1,268,104 ขึ้น ×3
IWO $5,195,513 2.63% 13,188 $1,196,006 ขึ้น ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,668,868 1.86% 18,336 $620,074 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,547,344 1.80% 12,259 $431,805 ลง ×1
IBDV $2,371,082 1.20% 108,765 $2,584 ขึ้น ×6
IBCA $2,350,677 1.19% 91,787 $7,264 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,066,921 1.05% 5,541 $179,587 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,891,330 0.96% 7,935 $375,660 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,605,279 0.81% 4,543 $407,338 ขึ้น ×6
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $1,572,899 0.80% 90,657 ขึ้น ×1
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. Common Stock $1,566,365 0.79% 60,060 $-10,210
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,538,784 0.78% 4,306 $379,279 ขึ้น ×4
HACK $1,253,714 0.63% 11,948 $378,758 ขึ้น ×1
IWB $1,212,279 0.61% 2,960 $67,348 ลง ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $1,049,248 0.53% 51,208 $140,131 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,043,641 0.53% 2,763 $358,046 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $998,483 0.51% 1,719 $661,806 ขึ้น ×3
CMF $938,140 0.47% 16,276 $164,033 ขึ้น ×6
FTEC $917,810 0.46% 3,214 $261,590 ขึ้น ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $901,255 0.46% 12,623 $625,918 ขึ้น ×6
CNC Centene Corporation Common Stock $852,572 0.43% 13,282 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $808,796 0.41% 1,436 $-20,759 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $738,219 0.37% 1,755 $104,013 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $727,710 0.37% 5,323 $-124,282 ขึ้น ×5
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $662,931 0.34% 44,914 $472,945
SMH SMH $635,492 0.32% 969 $267,505 ขึ้น ×4
SPY SPY $623,669 0.32% 835 $105,946 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $612,062 0.31% 530 ขึ้น ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $581,449 0.29% 5,764 $206,626 ขึ้น ×1
BRKB $571,445 0.29% 1,142 $56,305 ขึ้น ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $562,482 0.28% 6,921 $57,873 ขึ้น ×3
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $548,933 0.28% 9,588 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $543,648 0.28% 453 $196,164 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $529,332 0.27% 1,617 $80,832 ขึ้น ×1
FBTC $528,112 0.27% 10,345 $-76,650 ขึ้น ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock $519,144 0.26% 1,649 $-45,883 ลง ×1
IWY $492,182 0.25% 1,694 $73,654 ขึ้น ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $476,296 0.24% 1,146 $197,064 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $431,155 0.22% 2,601 $-82,033 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $429,314 0.22% 1,251 $94,891 ขึ้น ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $427,994 0.22% 14,037 $3,208 ขึ้น ×6
SPHY $424,897 0.22% 18,127 $12,703 ขึ้น ×6
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $419,936 0.21% 22,529 $57,868 ลง ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $385,219 0.20% 2,048 $67,943 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $369,258 0.19% 3,260 $-241 ขึ้น ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $368,711 0.19% 510 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $357,357 0.18% 3,599 ขึ้น ×1
PAVE $354,752 0.18% 6,021 $82,816 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $338,335 0.17% 1,332 $17,197 ขึ้น ×2
ETH $331,938 0.17% 22,085 $31,555 ขึ้น ×2
CWB $327,318 0.17% 3,036 $47,183 ลง ×1
FNCL $319,042 0.16% 4,167 $49,668 ขึ้น ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $306,979 0.16% 288 $104,333 ขึ้น ×2
IEMG $301,643 0.15% 3,641 $61,145 ขึ้น ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $296,609 0.15% 684 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $290,748 0.15% 2,475 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 96328L304) $266,499 0.13% 29,710 ขึ้น ×1
NFRA $266,112 0.13% 4,150 ขึ้น ×1
SOXX SOXX $265,572 0.13% 414 ขึ้น ×1
VWO $260,360 0.13% 4,362 $26,580 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $258,727 0.13% 1,430 ขึ้น ×1
ICOW $256,546 0.13% 6,163 $-4,291 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $250,549 0.13% 488 $-614 ลง ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $245,948 0.12% 2,718 $4,404 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $245,844 0.12% 658 ขึ้น ×1
VOX $245,820 0.12% 1,336 $27,520 ขึ้น ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $243,778 0.12% 1,435
EFV $242,822 0.12% 3,172 $19,252 ขึ้น ×2
MSTY $241,898 0.12% 19,779 $-62,444 ขึ้น ×1
XMMO $241,382 0.12% 1,419 ขึ้น ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $240,068 0.12% 249 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $239,526 0.12% 1,864 $29,594 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $232,186 0.12% 1,359 ขึ้น ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $228,840 0.12% 829 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $226,762 0.11% 752 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $224,545 0.11% 240 $-2,594 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $217,066 0.11% 1,555 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $215,829 0.11% 2,612 $596 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $211,801 0.11% 842 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $211,766 0.11% 426 ขึ้น ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $175,375 0.09% 14,578 $14,671 ขึ้น ×2
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $174,572 0.09% 17,405 $-13,643 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IJH $26,950,441 13.64% เพิ่มขึ้น ×6
IVW $26,776,297 13.56% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $24,115,042 12.21% เพิ่มขึ้น ×6
IVE $17,073,997 8.64% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $14,283,844 7.23% เพิ่มขึ้น ×6
RSP $11,494,863 5.82% เพิ่มขึ้น ×5
IBDY $10,775,213 5.46% เพิ่มขึ้น ×6
IWN $6,728,240 3.41% เพิ่มขึ้น ×3
IWO $5,195,513 2.63% เพิ่มขึ้น ×5
NVDA $3,668,868 1.86% เพิ่มขึ้น ×4
IBDV $2,371,082 1.20% เพิ่มขึ้น ×6
IBCA $2,350,677 1.19% เพิ่มขึ้น ×3
GOOG $1,605,279 0.81% เพิ่มขึ้น ×6
GOOGL $1,538,784 0.78% เพิ่มขึ้น ×4
ICLN $1,049,248 0.53% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
RIVN $1,572,899 90,657 0.80%
CNC $852,572 13,282 0.43%
MU $612,062 530 0.31%
TSN $548,933 9,588 0.28%
AMAT $368,711 510 0.19%
NOW $357,357 3,599 0.18%
LRCX $296,609 684 0.15%
CSCO $290,748 2,475 0.15%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 96328L304) $266,499 29,710 0.13%
NFRA $266,112 4,150 0.13%
SOXX $265,572 414 0.13%
PM $258,727 1,430 0.13%
GE $245,844 658 0.12%
ANET $243,778 1,435 0.12%
XMMO $241,382 1,419 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVW ซื้อเพิ่ม +7K +$5.5M
IJH ซื้อเพิ่ม +12K +$4.1M
IEFA ซื้อเพิ่ม +14K +$2.7M
IVV ซื้อเพิ่ม +754 +$2.3M
IVE ซื้อเพิ่ม +4K +$2.0M
RSP ซื้อเพิ่ม +3K +$1.6M
IWN ซื้อเพิ่ม +2K +$1.3M
IWO ซื้อเพิ่ม +443 +$1.2M
AMD ซื้อเพิ่ม +64 +$662K
NFLX ซื้อเพิ่ม +10K +$626K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CALF 31 ธันวาคม 2025 104,305 $4,512,220 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDT 30 กันยายน 2025 78,859 $1,990,807 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUB 31 ธันวาคม 2025 5,144 $552,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLY 30 มิถุนายน 2025 61,391 $510,774 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BXMX 31 มีนาคม 2026 26,833 $392,833 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNV 31 ธันวาคม 2025 8,619 $381,053 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 ธันวาคม 2025 4,941 $298,418
FETH 31 ธันวาคม 2025 8,109 $298,177 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 31 ธันวาคม 2025 3,388 $292,355 43.8%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 1,116 $286,747 -28.6%
FENY 30 มิถุนายน 2026 8,026 $273,046 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLDE 30 มิถุนายน 2026 14,705 $264,690 16.3%
MA 31 ธันวาคม 2025 458 $253,553 1.8%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,623 $237,412 46.6%
HD 30 มิถุนายน 2026 695 $228,576 -1.6%
COWZ 30 มิถุนายน 2026 3,627 $226,927 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANET 31 ธันวาคม 2025 1,383 $219,123 44.1%
VNQ 30 มิถุนายน 2025 2,514 $218,704 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COIN 31 ธันวาคม 2025 647 $212,546 -32.9%
FENY 30 กันยายน 2025 8,700 $208,621 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WFC 30 มิถุนายน 2025 2,963 $206,592 8.8%
MCD 31 มีนาคม 2026 613 $205,135 -12.7%
RIOT 30 กันยายน 2025 10,672 $129,131 -4.7%
UP 30 มิถุนายน 2026 234,221 $120,975 -45.3%