AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU)
NVBU กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.48% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.10% | · |
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 3 รายการ · หมวดหมู่: DE
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 32.19 C | · | $34.1M | 98.96 | 479 | US |
| SPY 10/30/2026 709.14 P | · | $486K | 1.41 | 479 | US |
| SPY 10/30/2026 579.75 P | · | -$93K | -0.27 | -479 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 26 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $15,646,750 | 36.77% | 507,188 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $6,119,732 | 14.38% | 211,397 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4,782,182 | 11.24% | 155,014 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3,603,333 | 8.47% | 127,275 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,801,550 | 6.58% | 90,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $2,674,201 | 6.28% | 86,684 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,533,000 | 3.60% | 49,692 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1,507,116 | 3.54% | 48,853 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $688,202 | 1.62% | 22,308 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $589,482 | 1.39% | 19,108 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $347,618 | 0.82% | 11,268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $343,391 | 0.81% | 11,131 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $304,952 | 0.72% | 9,885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $265,372 | 0.62% | 8,602 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $262,503 | 0.62% | 8,509 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $257,906 | 0.61% | 8,360 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255,082 | 0.60% | 8,333 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $235,077 | 0.55% | 7,620 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BARCLAYS PLC | $108,098 | 0.25% | 3,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $75,922 | 0.18% | 2,461 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $54,604 | 0.13% | 1,770 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $44,115 | 0.10% | 1,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39,179 | 0.09% | 1,270 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $6,602 | 0.02% | 214 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $5,676 | 0.01% | 184 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3,764 | 0.01% | 122 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |