Grantvest Financial Group LLC

CIK 2055216 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$165.2M
อันดับที่ #7,083 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 75.0%
ตำแหน่ง
189
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
38.93%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
54.83%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.35% ประมาณการซื้อ $14,590,598 · ขาย $8,433,620

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
27
เพิ่มขึ้น
53
ลดลง
77
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.2%
Consumer Discretionary
2.5%
Retail
1.8%
Communication Services
0.9%
Industrials
0.7%
Financials
0.4%
Energy
0.3%
Financial Services
0.3%
Healthcare
0.2%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 189 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BINC $29,640,659 17.95% 566,310 $-946,540 ลง ×1
CSHI $8,472,089 5.13% 170,088 $137,832 ขึ้น ×6
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $4,454,744 2.70% 220,096 $3,182 ขึ้น ×2
JEPI $3,897,691 2.36% 69,010 $-71,066 ลง ×1
SMH SMH $3,357,389 2.03% 5,119 $1,344,988 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,270,350 1.98% 11,302 $391,705 ลง ×5
VOO $3,176,339 1.92% 4,625 $438,059 ขึ้น ×1
MGV $2,993,687 1.81% 18,316 $327,437 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,680,848 1.62% 11,248 $288,242 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,358,710 1.43% 3,203 $580,341 ขึ้น ×2
CAIE $2,284,054 1.38% 83,942 $474,962 ขึ้น ×3
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $2,168,114 1.31% 38,178 $297,407 ขึ้น ×1
SPYI $2,120,360 1.28% 39,939 $184,960 ขึ้น ×6
SMAX $2,039,698 1.24% 73,199 $44,636 ลง ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,924,434 1.17% 23,741 $332,272 ขึ้น ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,854,019 1.12% 42,977 $206,829 ขึ้น ×2
XLK XLK $1,850,654 1.12% 9,714 $552,344 ลง ×2
VOOG $1,772,785 1.07% 21,457 $383,584 ขึ้น ×1
DMAX $1,609,183 0.97% 58,859 $2,616 ลง ×5
RSP $1,608,588 0.97% 7,560 $529,422 ขึ้น ×2
FMAY $1,579,894 0.96% 28,112 $245,794 ขึ้น ×1
SCHD $1,446,605 0.88% 45,620 $152,482 ขึ้น ×1
SCHA $1,413,118 0.86% 39,112 $276,125 ขึ้น ×5
JANW $1,331,499 0.81% 34,428 $-66,415 ลง ×5
SNOV $1,247,698 0.76% 46,049 $12,680 ลง ×4
QDEC $1,230,325 0.74% 34,550 $139,481 ลง ×1
IWM $1,211,139 0.73% 4,031 $663,416 ขึ้น ×1
SCHM $1,210,184 0.73% 32,823 $184,696 ลง ×6
PULS $1,189,452 0.72% 24,005 $554,674 ขึ้น ×1
DAUG $1,144,667 0.69% 24,434 $43,965 ลง ×3
SPHY $1,079,176 0.65% 46,040 $-81,747 ลง ×3
STRV Strive 500 ETF $1,072,548 0.65% 22,206 $208,448 ขึ้น ×1
FDEC $1,059,335 0.64% 19,449 $55,240 ลง ×3
STEN $1,042,436 0.63% 37,837 $104,339
JULT $1,022,911 0.62% 21,411 $81,701
LODI $978,211 0.59% 38,841 $782,020 ขึ้น ×2
SPY SPY $969,266 0.59% 1,298 $194,103 ขึ้น ×5
CPSJ $947,360 0.57% 34,244 $-458,173 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $926,567 0.56% 4,631 $69,461 ลง ×3
DMAY $917,002 0.56% 19,461 $35,245 ลง ×1
SAUG $900,243 0.55% 32,412 $-56,368 ลง ×2
SCYB $864,506 0.52% 33,022 $90,571 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $793,872 0.48% 7,886 $145,667 ขึ้น ×1
XLI XLI $783,550 0.47% 4,230 $164,900 ขึ้น ×3
NVBT $768,922 0.47% 19,418 $62,946 ลง ×1
MAXJ $763,235 0.46% 26,201 $-154,965 ลง ×3
VGT $754,197 0.46% 6,310 $293,628 ขึ้น ×1
FJUN $752,552 0.46% 12,553 $39,597 ลง ×3
QJUN $728,525 0.44% 21,563 $238,666 ขึ้น ×1
VTI $717,690 0.43% 1,939 $133,660 ขึ้น ×1
CPSF $716,497 0.43% 27,342 $-237,174 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $690,625 0.42% 1,642 $95,081 ขึ้น ×1
DJUN $686,470 0.42% 13,930 $4,832 ลง ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $681,536 0.41% 640 $228,122
FFEB $676,329 0.41% 11,091 $54,717 ลง ×5
QCJA $666,510 0.40% 28,526 $29,012 ลง ×3
BBBS $661,798 0.40% 12,965 $-1,297
NFEB $661,158 0.40% 21,792 $64,251
SMAY $649,930 0.39% 22,901 $75,396 ขึ้น ×1
JUNW $645,122 0.39% 18,759 $19,509
DECU $643,206 0.39% 22,005 $38,538 ลง ×2
JULW $623,811 0.38% 15,282 $20,988 ลง ×5
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $616,383 0.37% 6,860 $223,299 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $613,165 0.37% 1,089 $-9,112 ขึ้น ×1
XLF XLF $609,147 0.37% 11,363 $-144,771 ลง ×5
FLTR $608,224 0.37% 23,749 $371,726 ขึ้น ×1
QSPT $597,576 0.36% 17,152 $-157,152 ลง ×2
VOE $592,890 0.36% 3,000 $34,746 ลง ×1
QCJL $564,690 0.34% 22,538 $-3,275 ลง ×3
QMMY $559,124 0.34% 21,107 $106,491 ขึ้น ×1
CPSA $557,171 0.34% 20,071 $-338,763 ลง ×3
ITA ITA $553,201 0.33% 2,282 $69,009 ขึ้น ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $534,486 0.32% 2,787 ขึ้น ×1
AUGM $530,096 0.32% 15,124 $-395 ลง ×6
FJUL $527,524 0.32% 8,860 $11,241 ลง ×2
FJAN $523,300 0.32% 9,499 $22,325 ลง ×1
PFEB $521,457 0.32% 12,110 $89,580 ขึ้น ×2
QMAG $520,486 0.32% 20,532 $-55,386 ลง ×3
GLD $519,416 0.31% 1,410 $-130,322 ลง ×2
VO $518,027 0.31% 6,430 $42,048 ขึ้น ×1
SCHX $509,618 0.31% 17,316 $67,685 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $498,203 0.30% 3,644 $-119,910 ขึ้น ×1
FNOV $488,275 0.30% 8,348 $33,077 ลง ×1
BOCT $479,792 0.29% 9,049 $45,559
IWF $474,486 0.29% 3,821 $-311,170 ขึ้น ×4
FXL $472,671 0.29% 2,176 $126,176 ลง ×1
DDFO $456,570 0.28% 20,283 $21,467
DJAN $452,556 0.27% 9,941 $29,765
GSEP $449,536 0.27% 10,975 $31,279
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $448,081 0.27% 6,829 $128,790 ลง ×1
DMAR $446,967 0.27% 9,992 $166,152 ขึ้น ×1
JULU $444,736 0.27% 13,860 $18,285 ลง ×6
NNOV $436,261 0.26% 13,873 $48,469 ลง ×1
DIA $431,456 0.26% 826 $-8,497 ลง ×6
QMAR $429,431 0.26% 11,533 $78,371 ขึ้น ×1
FMAR $425,344 0.26% 8,139 $165,632 ขึ้น ×1
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $418,547 0.25% 15,588 $177,796 ขึ้น ×1
USHY $406,998 0.25% 10,994 $12,736 ขึ้น ×1
PBDE $404,781 0.25% 13,079 $25,372
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $392,001 0.24% 1,051 $19,449 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CSHI $8,472,089 5.13% เพิ่มขึ้น ×6
CAIE $2,284,054 1.38% เพิ่มขึ้น ×3
SPYI $2,120,360 1.28% เพิ่มขึ้น ×6
RDVY $1,924,434 1.17% เพิ่มขึ้น ×4
SCHA $1,413,118 0.86% เพิ่มขึ้น ×5
SPY $969,266 0.59% เพิ่มขึ้น ×5
XLI $783,550 0.47% เพิ่มขึ้น ×3
ITA $553,201 0.33% เพิ่มขึ้น ×3
IWF $474,486 0.29% เพิ่มขึ้น ×4
XLE $286,198 0.17% เพิ่มขึ้น ×3
SPYV $269,650 0.16% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GRID $534,486 2,787 0.32%
BUFR $363,254 9,944 0.22%
SOXX $362,466 566 0.22%
APRP $348,831 10,717 0.21%
INTC $311,654 2,232 0.19%
FAPR $293,995 6,290 0.18%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $287,583 1,683 0.17%
IVV $283,464 379 0.17%
MU $270,104 234 0.16%
GLW $250,579 981 0.15%
MAYP $248,817 7,661 0.15%
C $246,160 1,759 0.15%
PMAR $236,317 4,947 0.14%
VOLT $235,673 5,626 0.14%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45784N346) $234,605 11,600 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SMH ลดลง -130 +$1.3M
BINC ลดลง -23K -$947K
LODI ซื้อเพิ่ม +31K +$782K
IWM ซื้อเพิ่ม +2K +$663K
QQQ ซื้อเพิ่ม +122 +$580K
PULS ซื้อเพิ่ม +11K +$555K
XLK ลดลง -55 +$552K
RSP ซื้อเพิ่ม +2K +$529K
CAIE ซื้อเพิ่ม +12K +$475K
CPSJ ลดลง -18K -$458K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MAYM 30 กันยายน 2025 17,515 $547,608 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NJAN 30 มิถุนายน 2026 10,078 $537,863 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STXM 31 มีนาคม 2026 13,011 $370,931 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DAPR 30 กันยายน 2025 8,827 $332,833 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOG 31 มีนาคม 2025 1,581 $301,086 117.0%
OEF 30 มิถุนายน 2026 945 $300,486 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBI 31 มีนาคม 2026 2,207 $269,136 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 31 มีนาคม 2025 6,459 $258,283 9.0%
BND 31 มีนาคม 2026 3,288 $243,571
CPSN 30 มิถุนายน 2026 9,032 $241,787 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DJUL 31 ธันวาคม 2025 5,126 $239,359 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STXT 31 มีนาคม 2026 11,715 $235,472 -1.8%
KO 30 กันยายน 2025 3,280 $232,031 36.7%
OCTU 31 มีนาคม 2025 9,160 $231,992 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBI 31 มีนาคม 2025 2,541 $228,869 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OCTM 30 มิถุนายน 2025 7,350 $223,131 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OCTU 31 มีนาคม 2026 7,803 $222,079 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHK 31 มีนาคม 2026 6,765 $221,908 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QYLD 31 มีนาคม 2025 12,172 $221,778
IFF 31 ธันวาคม 2025 3,576 $220,080 25.1%
DSEP 30 มิถุนายน 2025 5,526 $219,248 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FOCT 31 มีนาคม 2026 4,454 $218,201 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GFEB 31 มีนาคม 2026 5,226 $217,036 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOBL 30 มิถุนายน 2025 2,118 $216,399 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FVD 31 ธันวาคม 2025 4,653 $215,155 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPLV 31 มีนาคม 2025 3,035 $212,450 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GE 31 มีนาคม 2026 685 $210,859 22.8%
COST 30 กันยายน 2025 213 $210,857 1.9%
XHLF 31 มีนาคม 2026 4,170 $209,543 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QSPT 31 มีนาคม 2025 7,536 $208,349 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MARW 30 มิถุนายน 2025 6,698 $207,562 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MOTO 31 มีนาคม 2025 4,909 $207,268 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GS 31 มีนาคม 2026 234 $205,686 21.1%
C 31 มีนาคม 2026 1,756 $204,952 16.2%
QCOC 30 มิถุนายน 2026 9,247 $203,342 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 31 ธันวาคม 2025 7,173 $202,566 2.1%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,378 $201,574 48.3%
APRW 31 มีนาคม 2025 6,113 $200,690 ไม่ติดตามอีกต่อไป
F 31 มีนาคม 2025 19,188 $189,961 43.1%
YJUN 31 มีนาคม 2026 6,768 $173,554 ไม่ติดตามอีกต่อไป