Roundhill NVDA Weeklypay ETF (NVDW)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
NVDW กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.72% | ▲ +4.79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +2.76% | ▲ +7.30% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $73.9M | 67.14 | 74,000,000 | DBT | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $17.8M | 16.16 | 88,913 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $12.3M | 11.19 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.2M | 5.63 | 6,192,405 | STIV | US |
เงินปันผล 83 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 กันยายน 2026 | $0.2810 |
| 21 กันยายน 2026 | $0.1610 |
| 14 กันยายน 2026 | $0.3800 |
| 8 กันยายน 2026 | $0.2840 |
| 31 สิงหาคม 2026 | $0.1900 |
| 24 สิงหาคม 2026 | $0.3020 |
| 17 สิงหาคม 2026 | $0.3990 |
| 10 สิงหาคม 2026 | $0.2300 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.3310 |
| 27 กรกฎาคม 2026 | $0.2270 |
| 20 กรกฎาคม 2026 | $0.3990 |
| 13 กรกฎาคม 2026 | $0.2930 |
| 6 กรกฎาคม 2026 | $0.1260 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.3610 |
| 22 มิถุนายน 2026 | $0.3080 |
| 15 มิถุนายน 2026 | $0.2680 |
| 8 มิถุนายน 2026 | $0.2650 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.2240 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.4820 |
| 18 พฤษภาคม 2026 | $0.4520 |
| 11 พฤษภาคม 2026 | $0.2090 |
| 4 พฤษภาคม 2026 | $0.3800 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.3840 |
| 20 เมษายน 2026 | $0.3690 |
| 13 เมษายน 2026 | $0.3630 |
| 6 เมษายน 2026 | $0.2270 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.2130 |
| 23 มีนาคม 2026 | $0.3350 |
| 16 มีนาคม 2026 | $0.3380 |
| 9 มีนาคม 2026 | $0.1960 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.4250 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3150 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2910 |
| 9 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3850 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3500 |
| 26 มกราคม 2026 | $0.3400 |
| 20 มกราคม 2026 | $0.2830 |
| 12 มกราคม 2026 | $0.3330 |
| 5 มกราคม 2026 | $0.4690 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.4440 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.3200 |
| 15 ธันวาคม 2025 | $0.4710 |
| 8 ธันวาคม 2025 | $0.3890 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.3410 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.5180 |
| 17 พฤศจิกายน 2025 | $0.3430 |
| 10 พฤศจิกายน 2025 | $0.5770 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.4870 |
| 27 ตุลาคม 2025 | $0.4730 |
| 20 ตุลาคม 2025 | $0.6560 |
| 14 ตุลาคม 2025 | $0.7640 |
| 6 ตุลาคม 2025 | $1.1300 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.6080 |
| 22 กันยายน 2025 | $0.4580 |
| 15 กันยายน 2025 | $0.3060 |
| 8 กันยายน 2025 | $0.3840 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.4380 |
| 25 สิงหาคม 2025 | $0.4520 |
| 18 สิงหาคม 2025 | $1.0830 |
| 11 สิงหาคม 2025 | $0.9550 |
| 4 สิงหาคม 2025 | $0.4510 |
| 28 กรกฎาคม 2025 | $0.7860 |
| 21 กรกฎาคม 2025 | $0.5030 |
| 14 กรกฎาคม 2025 | $0.4730 |
| 7 กรกฎาคม 2025 | $0.5120 |
| 30 มิถุนายน 2025 | $0.4510 |
| 23 มิถุนายน 2025 | $0.3630 |
| 16 มิถุนายน 2025 | $0.4510 |
| 9 มิถุนายน 2025 | $0.3980 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.3050 |
| 27 พฤษภาคม 2025 | $0.4930 |
| 19 พฤษภาคม 2025 | $0.3590 |
| 12 พฤษภาคม 2025 | $0.3770 |
| 5 พฤษภาคม 2025 | $0.4280 |
| 28 เมษายน 2025 | $0.1950 |
| 21 เมษายน 2025 | $0.5080 |
| 14 เมษายน 2025 | $0.1550 |
| 7 เมษายน 2025 | $0.2240 |
| 31 มีนาคม 2025 | $0.2950 |
| 24 มีนาคม 2025 | $0.5530 |
| 17 มีนาคม 2025 | $0.1980 |
| 10 มีนาคม 2025 | $0.2640 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.3750 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $21,076,751 | 93.55% | 593,210 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764,463 | 3.39% | 21,516 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $454,784 | 2.02% | 12,800 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $143,648 | 0.64% | 4,043 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $49,742 | 0.22% | 1,400 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $26,896 | 0.12% | 757 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $14,496 | 0.06% | 408 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |