PEX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -5.98%▼ -4.99%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -6.13%▼ -5.15%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026) -$435K
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026 +$645K
ย้อนหลัง 12 เดือน +$309K มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 41 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Ares Capital Corp. 04010L103 $1.1M 10.16 59,476 EC US
3i Group plc · $955K 8.59 31,159 EC GB
Onex Corp. 68272K103 $949K 8.53 11,882 EC CA
Sofina SA · $806K 7.24 3,097 EC BE
Main Street Capital Corp. 56035L104 $780K 7.01 15,230 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $753K 6.77 753,100 STIV US
FS KKR Capital Corp. 302635206 $498K 4.48 45,835 EC US
Golub Capital BDC, Inc. 38173M102 $496K 4.46 37,654 EC US
Hercules Capital, Inc. 427096508 $494K 4.44 31,951 EC US
Eurazeo SE · $456K 4.10 8,400 EC FR
Wendel SE · $453K 4.07 4,472 EC FR
HgCapital Trust plc · $392K 3.52 79,671 OTHER GB
HBM Healthcare Investments AG · $321K 2.88 1,052 OTHER CH
Sixth Street Specialty Lending, Inc. 83012A109 $304K 2.73 17,616 EC US
Kinnevik AB · $279K 2.51 45,600 EC SE
Capital Southwest Corp. 140501107 $263K 2.36 11,321 EC US
Gimv NV · $258K 2.32 4,561 EC BE
Molten Ventures plc · $243K 2.19 30,689 EC GB
Oaktree Specialty Lending Corp. 67401P405 $199K 1.79 16,646 EC US
MidCap Financial Investment Corp. 03761U502 $188K 1.69 17,245 EC US
Goldman Sachs BDC, Inc. 38147U107 $184K 1.65 20,491 EC US
Oakley Capital Investments Ltd. · $176K 1.58 25,456 OTHER GB
Prospect Capital Corp. 74348T102 $166K 1.50 69,007 EC US
Syncona Ltd. · $159K 1.43 116,783 OTHER GB
Barings BDC, Inc. 06759L103 $152K 1.36 17,499 EC US
NB Private Equity Partners Ltd. · $147K 1.32 7,590 OTHER GB
Ratos AB · $139K 1.25 37,010 EC SE
New Mountain Finance Corp. 647551100 $130K 1.17 16,309 EC US
Partners Group Private Equity Ltd. · $121K 1.09 11,314 OTHER GB
SLR Investment Corp. 83413U100 $111K 1.00 8,521 EC US
Chrysalis Investments Ltd. · $90K 0.81 84,916 EC GB
Repurchase Agreement · $33K 0.30 33,047 RA US
EURO · $26K 0.23 22,201 STIV XX
Repurchase Agreement · $21K 0.19 20,796 RA US
Repurchase Agreement · $16K 0.14 15,597 RA US
Repurchase Agreement · $11K 0.10 11,438 RA US
Canadian Dollar · $946 0.01 1,304 STIV CA
Swiss Franc · $782 0.01 610 STIV CH
British Pound · $603 0.01 448 STIV GB
Swedish Krona · $97 0.00 894 STIV SE
South African Rand · $0 0.00 0 STIV ZA

เงินปันผล 50 การชำระเงิน

08
5.72%ผลตอบแทน TTM
$1.28เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
23 กันยายน 2026$0.2450
25 มีนาคม 2026$0.0140
24 ธันวาคม 2025$1.0230
24 กันยายน 2025$0.9220
25 มิถุนายน 2025$0.8100
26 มีนาคม 2025$0.4080
23 ธันวาคม 2024$0.9580
25 กันยายน 2024$1.2040
26 มิถุนายน 2024$1.3320
20 มีนาคม 2024$0.4260
20 ธันวาคม 2023$0.9250
20 กันยายน 2023$1.2890
21 มิถุนายน 2023$0.8570
22 มีนาคม 2023$0.5950
22 ธันวาคม 2022$0.3680
23 มีนาคม 2022$0.0950
23 ธันวาคม 2021$1.6650
22 กันยายน 2021$1.2810
22 มิถุนายน 2021$1.2770
23 มีนาคม 2021$0.6750
23 ธันวาคม 2020$0.4720
23 กันยายน 2020$0.9490
24 มิถุนายน 2020$0.1600
25 มีนาคม 2020$0.1840
24 ธันวาคม 2019$1.4910
25 กันยายน 2019$0.5420
25 มิถุนายน 2019$0.6480
20 มีนาคม 2019$0.0640
26 ธันวาคม 2018$0.5040
26 กันยายน 2018$0.6670
20 มิถุนายน 2018$0.2040
21 มีนาคม 2018$0.0300
26 ธันวาคม 2017$5.8570
27 กันยายน 2017$1.1740
21 มิถุนายน 2017$1.4910
22 มีนาคม 2017$0.1700
21 ธันวาคม 2016$0.3650
21 กันยายน 2016$0.6470
22 มิถุนายน 2016$0.5140
23 มีนาคม 2016$0.1580
22 ธันวาคม 2015$3.1420
23 กันยายน 2015$0.7300
24 มิถุนายน 2015$0.5310
25 มีนาคม 2015$0.1870
22 ธันวาคม 2014$1.2730
24 กันยายน 2014$0.3860
25 มิถุนายน 2014$0.5060
26 มีนาคม 2014$0.3500
24 ธันวาคม 2013$3.4410
25 กันยายน 2013$0.0160

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Beta Wealth Group, Inc. $938,913 28.11% 42,838 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $692,000 20.72% 31,578 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $358,971 10.75% 16,378 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $301,465 9.03% 13,754 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $285,399 8.54% 13,021 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $262,708 7.86% 11,986 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rossby Financial, LCC $225,886 6.76% 10,306 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $208,987 6.26% 9,535 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $32,877 0.98% 1,500 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Allworth Financial LP $19,727 0.59% 900 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $6,688 0.20% 305 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,576 0.20% 300 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $47 0.00% 2 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $21 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
BRKC Yieldmax Brk.b Option Income St… $11.2M
CPII American Beacon Ionic Inflation… $11.4M
EMES Harbor Emerging Markets Select … $11.8M
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF $11.9M
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earn… $12.0M
METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $10.8M
OSCX Defiance Daily Target 2x Long O… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $10.4M
WRND NYLIM Global Equity R&D Leaders… $10.4M
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF $10.2M
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… $10.2M