Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF (PTH)
$60.21
▲ +0.55 (+0.92%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$44.09 – $64.10
ช่วง 52 สัปดาห์
+0.09%
ส่วนเพิ่ม / ส่วนลด
กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): +$12.2M ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก
น้ำหนัก 10 อันดับแรก37.92%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ39.8
พอร์ตที่มากกว่า 1%45
สินทรัพย์สุทธิ
$287.9M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
66
ณ วันที่
1 ตุลาคม 2026
PTH กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.02% | ▼ -2.02% |
| 3M | ▼ -0.58% | ▼ -0.58% |
| 6M | ▲ +21.14% | ▲ +21.14% |
| YTD | ▲ +21.14% | ▲ +21.14% |
| 1Y | ▲ +34.72% | ▲ +38.70% |
| 3Y | ▲ +84.01% | ▲ +89.55% |
| 5Y | ▲ +12.15% | ▲ +15.53% |
| สูงสุด | ▲ +625.69% | ▲ +661.04% |
ความผันผวน 1 ปี25.86%
ความผันผวน 3 ปี26.09%
การลดลงสูงสุด 3 ปี
-27.51%
เบต้า 3 ปี0.62
ชาร์ป 1 ปี*1.28
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$105.7M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$99.5M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$99.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 66 รายการ
| ผู้ออก | Ticker | น้ำหนัก % | มูลค่าตลาด | หุ้น | CUSIP | หน่วย/หุ้น | ประเภท | สกุลเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iovance Biotherapeutics Inc | IOVA | 4.88 | ≈$14.0M | 987,622 | 462260100 | 0.2045 | EQUITY | USD |
| 10X Genomics Inc | TXG | 4.37 | ≈$12.6M | 141,802 | 88025U109 | 0.02936 | EQUITY | USD |
| Revolution Medicines Inc | RVMD | 3.89 | ≈$11.2M | 54,464 | 76155X100 | 0.01128 | EQUITY | USD |
| Guardant Health Inc | GH | 3.84 | ≈$11.1M | 63,393 | 40131M109 | 0.01312 | EQUITY | USD |
| Natera Inc | NTRA | 3.82 | ≈$11.0M | 26,940 | 632307104 | 0.005578 | EQUITY | USD |
| Twist Bioscience Corp | TWST | 3.72 | ≈$10.7M | 57,067 | 90184D100 | 0.01182 | EQUITY | USD |
| Roivant Sciences Ltd | ROIV | 3.68 | ≈$10.6M | 298,531 | G76279101 | 0.06181 | EQUITY | USD |
| Tenet Healthcare Corp | THC | 3.55 | ≈$10.2M | 40,336 | 88033G407 | 0.008351 | EQUITY | USD |
| Insmed Inc | INSM | 3.46 | ≈$10.0M | 91,963 | 457669307 | 0.01904 | EQUITY | USD |
| Medpace Holdings Inc | MEDP | 2.70 | ≈$7.8M | 13,023 | 58506Q109 | 0.002696 | EQUITY | USD |
| Illumina Inc | ILMN | 2.43 | ≈$7.0M | 26,306 | 452327109 | 0.005446 | EQUITY | USD |
| Hinge Health Inc | HNGE | 2.40 | ≈$6.9M | 70,557 | 433313103 | 0.01461 | EQUITY | USD |
| Exelixis Inc | EXEL | 2.34 | ≈$6.7M | 116,260 | 30161Q104 | 0.02407 | EQUITY | USD |
| Travere Therapeutics Inc | TVTX | 2.29 | ≈$6.6M | 116,008 | 89422G107 | 0.02402 | EQUITY | USD |
| Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 2.27 | ≈$6.5M | 47,094 | 74366E102 | 0.00975 | EQUITY | USD |
| Relay Therapeutics Inc | RLAY | 2.21 | ≈$6.4M | 344,038 | 75943R102 | 0.07123 | EQUITY | USD |
| Axogen Inc | AXGN | 2.19 | ≈$6.3M | 158,276 | 05463X106 | 0.03277 | EQUITY | USD |
| Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 2.18 | ≈$6.3M | 58,695 | 40637H109 | 0.01215 | EQUITY | USD |
| CareDx Inc | CDNA | 2.09 | ≈$6.0M | 91,120 | 14167L103 | 0.01887 | EQUITY | USD |
| Charles River Laboratories International Inc | CRL | 2.00 | ≈$5.8M | 20,123 | 159864107 | 0.004166 | EQUITY | USD |
| Oscar Health Inc | OSCR | 1.95 | ≈$5.6M | 188,213 | 687793109 | 0.03897 | EQUITY | USD |
| MBX Biosciences Inc | MBX | 1.94 | ≈$5.6M | 99,086 | 55287L101 | 0.02051 | EQUITY | USD |
| Dianthus Therapeutics Inc | DNTH | 1.90 | ≈$5.5M | 62,115 | 252828108 | 0.01286 | EQUITY | USD |
| PACS Group Inc | PACS | 1.89 | ≈$5.4M | 132,733 | 69380Q107 | 0.02748 | EQUITY | USD |
| Kymera Therapeutics Inc | KYMR | 1.75 | ≈$5.0M | 45,819 | 501575104 | 0.009486 | EQUITY | USD |
| Corcept Therapeutics Inc | CORT | 1.58 | ≈$4.6M | 40,038 | 218352102 | 0.008289 | EQUITY | USD |
| CG oncology Inc | CGON | 1.57 | ≈$4.5M | 66,243 | 156944100 | 0.01371 | EQUITY | USD |
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | AVAH | 1.44 | ≈$4.1M | 333,987 | 05356F105 | 0.06915 | EQUITY | USD |
| Nuvation Bio Inc | NUVB | 1.41 | ≈$4.1M | 730,564 | 67080N101 | 0.1513 | EQUITY | USD |
| Edgewise Therapeutics Inc | EWTX | 1.36 | ≈$3.9M | 96,973 | 28036F105 | 0.02008 | EQUITY | USD |
| NeoGenomics Inc | NEO | 1.36 | ≈$3.9M | 220,212 | 64049M209 | 0.04559 | EQUITY | USD |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | AMRX | 1.30 | ≈$3.7M | 186,574 | 03168L105 | 0.03863 | EQUITY | USD |
| LifeStance Health Group Inc | LFST | 1.27 | ≈$3.7M | 308,369 | 53228F101 | 0.06384 | EQUITY | USD |
| HeartFlow Inc | HTFL | 1.26 | ≈$3.6M | 74,149 | 42238D107 | 0.01535 | EQUITY | USD |
| Absci Corp | ABSI | 1.25 | ≈$3.6M | 334,953 | 00091E109 | 0.06935 | EQUITY | USD |
| Nurix Therapeutics Inc | NRIX | 1.24 | ≈$3.6M | 153,433 | 67080M103 | 0.03177 | EQUITY | USD |
| AtriCure Inc | ATRC | 1.21 | ≈$3.5M | 65,104 | 04963C209 | 0.01348 | EQUITY | USD |
| Palvella Therapeutics Inc | PVLA | 1.13 | ≈$3.2M | 24,487 | 697947109 | 0.00507 | EQUITY | USD |
| National HealthCare Corp | NHC | 1.08 | ≈$3.1M | 13,870 | 635906100 | 0.002872 | EQUITY | USD |
| uniQure NV | QURE | 1.06 | ≈$3.1M | 131,294 | N90064101 | 0.02718 | EQUITY | USD |
| Pulse Biosciences Inc | PLSE | 1.06 | ≈$3.1M | 61,521 | 74587B101 | 0.01274 | EQUITY | USD |
| Inhibrx Biosciences Inc | INBX | 1.06 | ≈$3.0M | 31,096 | 45720N103 | 0.006438 | EQUITY | USD |
| Alto Neuroscience Inc | ANRO | 1.04 | ≈$3.0M | 118,475 | 02157Q109 | 0.02453 | EQUITY | USD |
| Pediatrix Medical Group Inc | MD | 1.04 | ≈$3.0M | 116,107 | 58502B106 | 0.02404 | EQUITY | USD |
| Eton Pharmaceuticals Inc | ETON | 1.03 | ≈$3.0M | 56,840 | 29772L108 | 0.01177 | EQUITY | USD |
| Xencor Inc | XNCR | 0.98 | ≈$2.8M | 114,101 | 98401F105 | 0.02362 | EQUITY | USD |
| Immunome Inc | IMNM | 0.89 | ≈$2.6M | 122,821 | 45257U108 | 0.02543 | EQUITY | USD |
| Clover Health Investments Corp | CLOV | 0.88 | ≈$2.5M | 601,135 | 18914F103 | 0.1245 | EQUITY | USD |
| Guardian Pharmacy Services Inc | GRDN | 0.87 | ≈$2.5M | 61,423 | 40145W101 | 0.01272 | EQUITY | USD |
| Neogen Corp | NEOG | 0.87 | ≈$2.5M | 204,436 | 640491106 | 0.04233 | EQUITY | USD |
มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | ABSI — Absci Corp | หน่วย/หุ้น: 0.0742 → 0.06935 (-6.5%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | AGL | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01307 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | AGPXX | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.03689 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ALKS | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01301 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | AMN | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0141 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc | หน่วย/หุ้น: 0.03539 → 0.03863 (9.1%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | ANRO — Alto Neuroscience Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02453 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc | หน่วย/หุ้น: 0.03299 → 0.0000004141 (-100.0%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ARWR | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01381 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ASTH | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01184 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | ATRC — AtriCure Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01348 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | AVAH — Aveanna Healthcare Holdings Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.06915 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | AXGN — Axogen Inc | หน่วย/หุ้น: 0.02833 → 0.03277 (15.7%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | AXSM — Axsome Therapeutics Inc | หน่วย/หุ้น: 0.01096 → 0.0000234 (-99.8%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | BBNX — Beta Bionics Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02467 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | BTSG — BrightSpring Health Services Inc | หน่วย/หุ้น: 0.03913 → 0.000007246 (-100.0%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | CDNA — CareDx Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01887 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | CGEM — Cullinan Therapeutics Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02829 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | CGON — CG oncology Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01371 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | CLOV — Clover Health Investments Corp | หน่วย/หุ้น: 0.1009 → 0.1245 (23.4%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | CNC | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01665 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | CORT — Corcept Therapeutics Inc | หน่วย/หุ้น: 0.008685 → 0.008289 (-4.6%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | CRL — Charles River Laboratories International Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.004166 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | CYTK | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01422 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | DNLI | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02453 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | DNTH — Dianthus Therapeutics Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01286 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ELVN | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01797 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ERAS | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.09394 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ESTA | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.00946 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | ETON — Eton Pharmaceuticals Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01177 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | EWTX — Edgewise Therapeutics Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02008 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | EXEL — Exelixis Inc | หน่วย/หุ้น: 0.0144 → 0.02407 (67.2%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | GH — Guardant Health Inc | หน่วย/หุ้น: 0.01784 → 0.01312 (-26.4%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | GRDN — Guardian Pharmacy Services Inc | หน่วย/หุ้น: 0.01169 → 0.01272 (8.8%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | HALO — Halozyme Therapeutics Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01215 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | HIMS | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.03289 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | HNGE — Hinge Health Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01461 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | HTFL — HeartFlow Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01535 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | HUM | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.002829 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | ILMN — Illumina Inc | หน่วย/หุ้น: 0.005879 → 0.005446 (-7.4%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | IMNM — Immunome Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02543 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | INBX — Inhibrx Biosciences Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.006438 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | INSM — Insmed Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01904 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | IOVA — Iovance Biotherapeutics Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.2045 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | IRON | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.006717 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | JAZZ | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.004431 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | KRYS | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.001983 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | KYMR — Kymera Therapeutics Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.009486 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | LFST — LifeStance Health Group Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.06384 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc | หน่วย/หุ้น: 0.00352 → 0.00002547 (-99.3%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | LQDA — Liquidia Corp | หน่วย/หุ้น: 0.02077 → 0.00002402 (-99.9%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | MBX — MBX Biosciences Inc | หน่วย/หุ้น: 0.01347 → 0.02051 (52.3%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | MD — Pediatrix Medical Group Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02404 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | MEDP — Medpace Holdings Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.002696 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | MRNA — Moderna Inc | หน่วย/หุ้น: 0.02006 → 0.00001118 (-99.9%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | NEO — NeoGenomics Inc | หน่วย/หุ้น: 0.04088 → 0.04559 (11.5%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | NEOG — Neogen Corp | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04233 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | NHC — National HealthCare Corp | หน่วย/หุ้น: 0.002838 → 0.002872 (1.2%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | NRIX — Nurix Therapeutics Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03177 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | NTRA — Natera Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.005578 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | NUVB — Nuvation Bio Inc | หน่วย/หุ้น: 0.0975 → 0.1513 (55.1%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | NVCR | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02409 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | ORKA — Oruka Therapeutics Inc | หน่วย/หุ้น: 0.01643 → 0.00001491 (-99.9%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | OSCR — Oscar Health Inc | หน่วย/หุ้น: 0.03904 → 0.03897 (-0.2%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | PACS — PACS Group Inc | หน่วย/หุ้น: 0.0168 → 0.02748 (63.5%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | PLSE — Pulse Biosciences Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01274 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | PTGX — Protagonist Therapeutics Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.00975 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | PVLA — Palvella Therapeutics Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.00507 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | QURE — uniQure NV | หน่วย/หุ้น: 0.02001 → 0.02718 (35.9%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | REPL — Replimune Group Inc | หน่วย/หุ้น: 0.09989 → 0.000008075 (-100.0%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | RLAY — Relay Therapeutics Inc | หน่วย/หุ้น: 0.06933 → 0.07123 (2.7%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | ROIV — Roivant Sciences Ltd | หน่วย/หุ้น: 0.08469 → 0.06181 (-27.0%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | RVMD — Revolution Medicines Inc | หน่วย/หุ้น: 0.01527 → 0.01128 (-26.2%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | SYRE — Spyre Therapeutics Inc | หน่วย/หุ้น: 0.01186 → 0.00001884 (-99.8%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | TGTX | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01175 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | THC — Tenet Healthcare Corp | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.008351 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | TNGX — Tango Therapeutics Inc | หน่วย/หุ้น: 0.0461 → 0.00000352 (-100.0%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | TRVI — Trevi Therapeutics Inc | หน่วย/หุ้น: 0.03721 → 0.000005176 (-100.0%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | TVTX — Travere Therapeutics Inc | หน่วย/หุ้น: 0.02241 → 0.02402 (7.2%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | TWST — Twist Bioscience Corp | หน่วย/หุ้น: 0.01007 → 0.01182 (17.4%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | TXG — 10X Genomics Inc | หน่วย/หุ้น: 0.02786 → 0.02936 (5.4%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | USD — CASH & EQUIVALENTS | เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.2953 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | VCYT | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01362 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ลดลง | VTRS — Viatris Inc | หน่วย/หุ้น: 0.06022 → 0.00001843 (-100.0%) |
| 1 ตุลาคม 2026 | ใหม่ | XNCR — Xencor Inc | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02362 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | ออกจากพอร์ต | ZVRA | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.03929 หน่วย/หุ้น |
| 1 ตุลาคม 2026 | เพิ่มขึ้น | — SECURITIES LENDING - BNYM | หน่วย/หุ้น: 0.0000001656 → 0.000000207 (25.1%) |
| 30 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | AGPXX | หน่วย/หุ้น: 0.03657 → 0.03689 (0.9%) |
| 30 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | — SECURITIES LENDING - BNYM | หน่วย/หุ้น: 0.0000001645 → 0.0000001656 (0.7%) |
| 29 กันยายน 2026 | ลดลง | AGPXX | หน่วย/หุ้น: 0.04594 → 0.03657 (-20.4%) |
| 29 กันยายน 2026 | ลดลง | ARWR | หน่วย/หุ้น: 0.01383 → 0.01381 (-0.1%) |
| 29 กันยายน 2026 | ลดลง | HUM | หน่วย/หุ้น: 0.002837 → 0.002829 (-0.3%) |
| 29 กันยายน 2026 | ลดลง | JAZZ | หน่วย/หุ้น: 0.00444 → 0.004431 (-0.2%) |
| 29 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | KRYS | หน่วย/หุ้น: 0.001978 → 0.001983 (0.3%) |
| 29 กันยายน 2026 | ลดลง | LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc | หน่วย/หุ้น: 0.003527 → 0.00352 (-0.2%) |
| 29 กันยายน 2026 | ลดลง | NHC — National HealthCare Corp | หน่วย/หุ้น: 0.002849 → 0.002838 (-0.4%) |
| 29 กันยายน 2026 | ลดลง | — SECURITIES LENDING - BNYM | หน่วย/หุ้น: 0.0000002066 → 0.0000001645 (-20.4%) |
| 25 กันยายน 2026 | ลดลง | AGPXX | หน่วย/หุ้น: 0.04684 → 0.04594 (-1.9%) |
| 25 กันยายน 2026 | ลดลง | — SECURITIES LENDING - BNYM | หน่วย/หุ้น: 0.0000002101 → 0.0000002066 (-1.7%) |
| 24 กันยายน 2026 | ออกจากพอร์ต | USD — CASH & EQUIVALENTS | ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0004203 หน่วย/หุ้น |
| 23 กันยายน 2026 | ลดลง | AGPXX | หน่วย/หุ้น: 0.05883 → 0.04684 (-20.4%) |
| 23 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | USD — CASH & EQUIVALENTS | หน่วย/หุ้น: -0.0004248 → -0.0004203 (-1.0%) |
| 23 กันยายน 2026 | ลดลง | — SECURITIES LENDING - BNYM | หน่วย/หุ้น: 0.0000002114 → 0.0000002101 (-0.6%) |
| 22 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | AGPXX | หน่วย/หุ้น: 0.05802 → 0.05883 (1.4%) |
| 22 กันยายน 2026 | ใหม่ | USD — CASH & EQUIVALENTS | เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0004248 หน่วย/หุ้น |
| 18 กันยายน 2026 | ลดลง | AGPXX | หน่วย/หุ้น: 0.05814 → 0.05802 (-0.2%) |
| 17 กันยายน 2026 | ลดลง | AGPXX | หน่วย/หุ้น: 0.05848 → 0.05814 (-0.6%) |
| 17 กันยายน 2026 | ลดลง | — SECURITIES LENDING - BNYM | หน่วย/หุ้น: 0.0000002128 → 0.0000002114 (-0.6%) |
| 16 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | AGPXX | หน่วย/หุ้น: 0.05181 → 0.05848 (12.9%) |
| 16 กันยายน 2026 | ออกจากพอร์ต | USD — CASH & EQUIVALENTS | ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.00003164 หน่วย/หุ้น |
| 15 กันยายน 2026 | ลดลง | AGPXX | หน่วย/หุ้น: 0.06933 → 0.05181 (-25.3%) |
| 15 กันยายน 2026 | ลดลง | USD — CASH & EQUIVALENTS | หน่วย/หุ้น: 0.002277 → -0.00003164 (-101.4%) |
| 15 กันยายน 2026 | ลดลง | — SECURITIES LENDING - BNYM | หน่วย/หุ้น: 0.0000002141 → 0.0000002128 (-0.6%) |
| 14 กันยายน 2026 | ใหม่ | USD — CASH & EQUIVALENTS | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.002277 หน่วย/หุ้น |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | AGL | หน่วย/หุ้น: 0.01309 → 0.01307 (-0.1%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | AGPXX | หน่วย/หุ้น: 0.01954 → 0.06933 (254.7%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | ASTH | หน่วย/หุ้น: 0.01187 → 0.01184 (-0.3%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | AXSM — Axsome Therapeutics Inc | หน่วย/หุ้น: 0.01098 → 0.01096 (-0.1%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | BTSG — BrightSpring Health Services Inc | หน่วย/หุ้น: 0.03918 → 0.03913 (-0.1%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | CNC | หน่วย/หุ้น: 0.01668 → 0.01665 (-0.2%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | CORT — Corcept Therapeutics Inc | หน่วย/หุ้น: 0.008696 → 0.008685 (-0.1%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | ELVN | หน่วย/หุ้น: 0.01799 → 0.01797 (-0.1%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | ERAS | หน่วย/หุ้น: 0.09407 → 0.09394 (-0.1%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | ESTA | หน่วย/หุ้น: 0.009477 → 0.00946 (-0.2%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | HUM | หน่วย/หุ้น: 0.00282 → 0.002837 (0.6%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | ILMN — Illumina Inc | หน่วย/หุ้น: 0.005889 → 0.005879 (-0.2%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | JAZZ | หน่วย/หุ้น: 0.004426 → 0.00444 (0.3%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | KRYS | หน่วย/หุ้น: 0.001989 → 0.001978 (-0.6%) |
| 8 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc | หน่วย/หุ้น: 0.003517 → 0.003527 (0.3%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | LQDA — Liquidia Corp | หน่วย/หุ้น: 0.0208 → 0.02077 (-0.1%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | MBX — MBX Biosciences Inc | หน่วย/หุ้น: 0.01349 → 0.01347 (-0.1%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | MRNA — Moderna Inc | หน่วย/หุ้น: 0.02008 → 0.02006 (-0.1%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | NHC — National HealthCare Corp | หน่วย/หุ้น: 0.002875 → 0.002849 (-0.9%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | ORKA — Oruka Therapeutics Inc | หน่วย/หุ้น: 0.01646 → 0.01643 (-0.2%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | REPL — Replimune Group Inc | หน่วย/หุ้น: 0.1 → 0.09989 (-0.1%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | RVMD — Revolution Medicines Inc | หน่วย/หุ้น: 0.01529 → 0.01527 (-0.1%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | SYRE — Spyre Therapeutics Inc | หน่วย/หุ้น: 0.01188 → 0.01186 (-0.2%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | TGTX | หน่วย/หุ้น: 0.01177 → 0.01175 (-0.2%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | TWST — Twist Bioscience Corp | หน่วย/หุ้น: 0.01008 → 0.01007 (-0.2%) |
| 8 กันยายน 2026 | ลดลง | TXG — 10X Genomics Inc | หน่วย/หุ้น: 0.0279 → 0.02786 (-0.1%) |
| 8 กันยายน 2026 | ออกจากพอร์ต | USD — CASH & EQUIVALENTS | ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.000000002141 หน่วย/หุ้น |
| 4 กันยายน 2026 | ลดลง | AGPXX | หน่วย/หุ้น: 0.02226 → 0.01954 (-12.2%) |
| 4 กันยายน 2026 | ลดลง | HUM | หน่วย/หุ้น: 0.002824 → 0.00282 (-0.1%) |
| 4 กันยายน 2026 | ใหม่ | USD — CASH & EQUIVALENTS | เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.000000002141 หน่วย/หุ้น |
| 4 กันยายน 2026 | ลดลง | — SECURITIES LENDING - BNYM | หน่วย/หุ้น: 0.0000002232 → 0.0000002141 (-4.1%) |
| 3 กันยายน 2026 | ลดลง | AGPXX | หน่วย/หุ้น: 0.02285 → 0.02226 (-2.6%) |
| 3 กันยายน 2026 | ออกจากพอร์ต | USD — CASH & EQUIVALENTS | ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.000000004505 หน่วย/หุ้น |
| 3 กันยายน 2026 | ลดลง | VCYT | หน่วย/หุ้น: 0.01364 → 0.01362 (-0.1%) |
| 3 กันยายน 2026 | ลดลง | — SECURITIES LENDING - BNYM | หน่วย/หุ้น: 0.0000002257 → 0.0000002232 (-1.1%) |
| 2 กันยายน 2026 | เพิ่มขึ้น | AGPXX | หน่วย/หุ้น: 0.02275 → 0.02285 (0.4%) |
| 2 กันยายน 2026 | ลดลง | USD — CASH & EQUIVALENTS | หน่วย/หุ้น: 0.000000002252 → -0.000000004505 (-300.0%) |
เงินปันผล 9 การชำระเงิน
2.53%ผลตอบแทน TTM
$1.53เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
ครึ่งปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 22 ธันวาคม 2025 | $1.5260 |
| 24 มิถุนายน 2024 | $0.0250 |
| 20 ธันวาคม 2013 | $0.0113 |
| 20 กันยายน 2013 | $0.0027 |
| 21 มิถุนายน 2013 | $0.0367 |
| 21 ธันวาคม 2012 | $0.1090 |
| 15 มิถุนายน 2012 | $0.0083 |
| 18 ธันวาคม 2009 | $0.0193 |
| 19 มิถุนายน 2009 | $0.0083 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 69 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $8,160,151 | 16.35% | 136,548 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,619,171 | 13.26% | 110,763 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $4,590,969 | 9.20% | 76,823 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4,233,000 | 8.48% | 70,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $3,363,472 | 6.74% | 56,283 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,391,861 | 4.79% | 40,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2,293,046 | 4.60% | 38,371 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $2,208,491 | 4.43% | 36,956 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $1,967,138 | 3.94% | 32,917 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,550,583 | 3.11% | 25,947 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,474,160 | 2.95% | 24,668 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $1,409,141 | 2.82% | 23,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $982,170 | 1.97% | 16,435 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $639,432 | 1.28% | 10,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $615,707 | 1.23% | 10,303 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Advisors | $567,225 | 1.14% | 9,492 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $514,799 | 1.03% | 8,614 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $421,368 | 0.84% | 7,051 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $400,329 | 0.80% | 6,699 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fortune Financial Group, Inc. | $397,225 | 0.80% | 6,647 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $388,440 | 0.78% | 6,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $358,789 | 0.72% | 6,004 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $352,741 | 0.71% | 5,903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $343,181 | 0.69% | 5,905 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $331,190 | 0.66% | 5,542 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlas Legacy Advisors, LLC | $326,599 | 0.65% | 5,964 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $315,977 | 0.63% | 5,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $264,259 | 0.53% | 4,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concentrum Wealth Management | $241,012 | 0.48% | 4,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $226,192 | 0.45% | 3,785 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $217,312 | 0.44% | 3,636 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $211,849 | 0.42% | 3,545 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $201,467 | 0.40% | 3,371 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $116,891 | 0.23% | 1,956 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $85,158 | 0.17% | 1,425 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sankala Group LLC | $84,414 | 0.17% | 1,391 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $80,174 | 0.16% | 1,342 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $72,429 | 0.15% | 1,212 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $71,712 | 0.14% | 1,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $70,824 | 0.14% | 1,425 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $68,757 | 0.14% | 1,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $57,370 | 0.11% | 960 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $53,784 | 0.11% | 900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $53,559 | 0.11% | 900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Realta Investment Advisors | $46,015 | 0.09% | 770 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $44,820 | 0.09% | 750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $43,039 | 0.09% | 720 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $39,659 | 0.08% | 664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $36,932 | 0.07% | 618 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $36,753 | 0.07% | 615 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $35,976 | 0.07% | 602 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $25,921 | 0.05% | 529 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $24,382 | 0.05% | 408 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $24,203 | 0.05% | 405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $22,361 | 0.04% | 374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $19,721 | 0.04% | 330 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $17,928 | 0.04% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17,883 | 0.04% | 299 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13,526 | 0.03% | 225 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $11,653 | 0.02% | 195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $8,964 | 0.02% | 150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8,247 | 0.02% | 138 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $8,068 | 0.02% | 135 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Financial Inc | $7,171 | 0.01% | 120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $6,813 | 0.01% | 114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4,482 | 0.01% | 75 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3,000 | 0.01% | 50,198 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1,912 | 0.00% | 32 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $23 | 0.00% | 401 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |