Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PTH)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000013104 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$64.07
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +3.31 (+5.45%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$38.60 – $64.07
ช่วง 52 สัปดาห์
+0.02%
ส่วนเพิ่ม / ส่วนลด
NAV ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2026
กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): +$89.2M ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก
- สินทรัพย์สุทธิ
- $120.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 61
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 59.09%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 12.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 49
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ตำแหน่งที่กองทุนเพิ่ม ลด หรือออกจากรายการล่าสุด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
PTH กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.84% | — |
| 3M | ▼ -6.04% | — |
| 6M | ▲ +22.27% | — |
| YTD | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +27.83% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +4.79% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 24.51%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.14
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$1.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$5.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$11.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 61 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $27.7M | 22.92 | 27,706,338 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $10.7M | 8.83 | 10,675,160 | STIV | US |
| Praxis Precision Medicines, Inc. | 74006W207 | $6.1M | 5.08 | 19,267 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd. | G76279101 | $5.6M | 4.65 | 197,099 | EC | BM |
| United Therapeutics Corp. | 91307C102 | $4.2M | 3.43 | 7,268 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033G407 | $3.7M | 3.04 | 20,745 | EC | US |
| Terns Pharmaceuticals, Inc. | 880881107 | $3.5M | 2.86 | 65,368 | EC | US |
| Tango Therapeutics Inc. | 87583X109 | $3.4M | 2.85 | 159,490 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $3.4M | 2.78 | 7,728 | EC | US |
| Axsome Therapeutics, Inc. | 05464T104 | $3.2M | 2.64 | 15,385 | EC | US |
| Nektar Therapeutics | 640268306 | $3.1M | 2.57 | 36,570 | EC | US |
| Celcuity Inc. | 15102K100 | $3.1M | 2.53 | 25,182 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 462222100 | $2.9M | 2.37 | 38,394 | EC | US |
| Capricor Therapeutics, Inc. | 14070B309 | $2.7M | 2.26 | 81,402 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $2.7M | 2.25 | 8,829 | EC | US |
| Alumis Inc. | 022307102 | $2.6M | 2.12 | 103,872 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $2.4M | 1.99 | 18,363 | EC | US |
| Kodiak Sciences Inc. | 50015M109 | $2.4M | 1.99 | 55,223 | EC | US |
| BrightSpring Health Services, Inc. | 10950A106 | $2.4M | 1.98 | 49,825 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | G50871105 | $2.3M | 1.92 | 11,426 | EC | IE |
| Moderna, Inc. | 60770K107 | $2.3M | 1.90 | 50,080 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics, Inc. | 74366E102 | $2.3M | 1.90 | 23,165 | EC | US |
| Viatris Inc. | 92556V106 | $2.3M | 1.88 | 152,008 | EC | US |
| Dianthus Therapeutics, Inc. | 252828108 | $2.2M | 1.80 | 24,726 | EC | US |
| AnaptysBio, Inc. | 032724106 | $2.1M | 1.78 | 32,708 | EC | US |
| Ensign Group, Inc. (The) | 29358P101 | $2.1M | 1.73 | 11,223 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $2.1M | 1.71 | 21,763 | EC | US |
| Erasca, Inc. | 29479A108 | $2.1M | 1.71 | 194,096 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc. | 53220K504 | $2.0M | 1.62 | 8,520 | EC | US |
| Oruka Therapeutics, Inc. | 687604108 | $1.9M | 1.60 | 28,323 | EC | US |
| CG Oncology, Inc. | 156944100 | $1.9M | 1.55 | 28,115 | EC | US |
| Tyra Biosciences, Inc. | 90240B106 | $1.9M | 1.54 | 53,591 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 81642T209 | $1.8M | 1.50 | 367,216 | EC | US |
| Spyre Therapeutics, Inc. | 00773J202 | $1.8M | 1.49 | 24,120 | EC | US |
| Kymera Therapeutics, Inc. | 501575104 | $1.8M | 1.46 | 21,835 | EC | US |
| Twist Bioscience Corp. | 90184D100 | $1.8M | 1.45 | 30,064 | EC | US |
| Liquidia Corp. | 53635D202 | $1.7M | 1.42 | 43,673 | EC | US |
| Brookdale Senior Living Inc. | 112463104 | $1.7M | 1.41 | 118,923 | EC | US |
| Axogen, Inc. | 05463X106 | $1.7M | 1.37 | 38,310 | EC | US |
| Exelixis, Inc. | 30161Q104 | $1.6M | 1.33 | 36,251 | EC | US |
| Edgewise Therapeutics, Inc. | 28036F105 | $1.6M | 1.31 | 51,209 | EC | US |
| Trevi Therapeutics, Inc. | 89532M101 | $1.6M | 1.30 | 114,114 | EC | US |
| Cytokinetics, Inc. | 23282W605 | $1.4M | 1.19 | 22,459 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc. | 28414H103 | $1.4M | 1.16 | 62,951 | EC | US |
| Relay Therapeutics, Inc. | 75943R102 | $1.4M | 1.13 | 105,574 | EC | US |
| Dyne Therapeutics, Inc. | 26818M108 | $1.4M | 1.12 | 77,358 | EC | US |
| Vaxcyte, Inc. | 92243G108 | $1.4M | 1.12 | 23,663 | EC | US |
| Krystal Biotech, Inc. | 501147102 | $1.3M | 1.10 | 5,073 | EC | US |
| Enliven Therapeutics, Inc. | 29337E102 | $1.3M | 1.07 | 31,343 | EC | US |
| Arcus Biosciences, Inc. | 03969F109 | $1.1M | 0.94 | 44,685 | EC | US |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Healthcare
75.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
24.7%
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 14 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 0.03963 → 0.02884 (-27.2%) |
| 14 สิงหาคม 2026 | ใหม่ |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.00000462 หน่วย/หุ้น |
| 14 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
หน่วย/หุ้น: 0.0000002342 → 0.0000002315 (-1.2%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 0.04011 → 0.03963 (-1.2%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
หน่วย/หุ้น: 0.0000002358 → 0.0000002342 (-0.7%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 0.0425 → 0.04011 (-5.6%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
หน่วย/หุ้น: 0.003521 → 0.003517 (-0.1%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
หน่วย/หุ้น: 0.0000002445 → 0.0000002358 (-3.5%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 0.04316 → 0.0425 (-1.5%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
หน่วย/หุ้น: 0.00443 → 0.004426 (-0.1%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
KRYS — Krystal Biotech Inc
501147102
|
หน่วย/หุ้น: 0.001987 → 0.001989 (0.1%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
หน่วย/หุ้น: 0.0000002469 → 0.0000002445 (-1.0%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.000000002469 หน่วย/หุ้น |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 0.04302 → 0.04316 (0.3%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
หน่วย/หุ้น: 0.0001355 → -0.000000002469 (-100.0%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | ใหม่ |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0001355 หน่วย/หุ้น |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 0.04285 → 0.04302 (0.4%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 0.04424 → 0.04285 (-3.2%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ASTH — Astrana Health Inc
03763A207
|
หน่วย/หุ้น: 0.01186 → 0.01187 (0.1%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
หน่วย/หุ้น: 0.0000002525 → 0.0000002469 (-2.2%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 0.046 → 0.04424 (-3.8%) |
| 24 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 0.04842 → 0.046 (-5.0%) |
| 24 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
HUM — Humana Inc
444859102
|
หน่วย/หุ้น: 0.002827 → 0.002824 (-0.1%) |
| 24 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
IRON — Disc Medicine Inc
254604101
|
หน่วย/หุ้น: 0.006724 → 0.006717 (-0.1%) |
| 24 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
หน่วย/หุ้น: 0.002868 → 0.002872 (0.1%) |
| 24 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
หน่วย/หุ้น: 0.0000002632 → 0.0000002525 (-4.0%) |
| 22 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 0.05426 → 0.04842 (-10.8%) |
| 22 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
หน่วย/หุ้น: 0.000000289 → 0.0000002632 (-8.9%) |
| 21 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 0.06868 → 0.05426 (-21.0%) |
| 21 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
HUM — Humana Inc
444859102
|
หน่วย/หุ้น: 0.002833 → 0.002827 (-0.2%) |
| 21 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
หน่วย/หุ้น: 0.004437 → 0.00443 (-0.2%) |
| 21 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
KRYS — Krystal Biotech Inc
501147102
|
หน่วย/หุ้น: 0.001984 → 0.001987 (0.1%) |
| 21 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
หน่วย/หุ้น: 0.003525 → 0.003521 (-0.1%) |
| 21 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
หน่วย/หุ้น: 0.002861 → 0.002868 (0.2%) |
| 21 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
หน่วย/หุ้น: 0.0000003534 → 0.000000289 (-18.2%) |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0001761 หน่วย/หุ้น |
| 15 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 0.06664 → 0.06868 (3.1%) |
| 15 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
หน่วย/หุ้น: 0.01487 → -0.0001761 (-101.2%) |
| 14 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01487 หน่วย/หุ้น |
| 13 กรกฎาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.00008428 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
ABSI — Absci Corp
00091E109
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0742 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
AGL — agilon health Inc
00857U206
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01309 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.06664 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
ALKS — Alkermes PLC
G01767105
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01301 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
AMN — AMN Healthcare Services Inc
001744101
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0141 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc
03168L105
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03539 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc
03969K108
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03299 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc
04280A100
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01383 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
ASTH — Astrana Health Inc
03763A207
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01186 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
AXGN — Axogen Inc
05463X106
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02833 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
AXSM — Axsome Therapeutics Inc
05464T104
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01098 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
BTSG — BrightSpring Health Services Inc
10950A106
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03918 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
CLOV — Clover Health Investments Corp
18914F103
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1009 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
CNC — Centene Corp
15135B101
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01668 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
CORT — Corcept Therapeutics Inc
218352102
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.008696 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
CYTK — Cytokinetics Inc
23282W605
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01422 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
DNLI — Denali Therapeutics Inc
24823R105
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02453 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
ELVN — Enliven Therapeutics Inc
29337E102
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01799 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
ERAS — Erasca Inc
29479A108
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.09407 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
ESTA — Establishment Labs Holdings Inc
G31249108
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.009477 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
EXEL — Exelixis Inc
30161Q104
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0144 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
GH — Guardant Health Inc
40131M109
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01784 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
GRDN — Guardian Pharmacy Services Inc
40145W101
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01169 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
HIMS — Hims & Hers Health Inc
433000106
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03289 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
HUM — Humana Inc
444859102
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.002833 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
ILMN — Illumina Inc
452327109
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.005889 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IRON — Disc Medicine Inc
254604101
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.006724 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.004437 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
KRYS — Krystal Biotech Inc
501147102
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.001984 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.003525 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
LQDA — Liquidia Corp
53635D202
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0208 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
MBX — MBX Biosciences Inc
55287L101
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01349 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
MRNA — Moderna Inc
60770K107
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02008 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
NEO — NeoGenomics Inc
64049M209
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04088 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.002861 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
NUVB — Nuvation Bio Inc
67080N101
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0975 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
NVCR — Novocure Ltd
G6674U108
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02409 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
ORKA — Oruka Therapeutics Inc
687604108
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01646 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
OSCR — Oscar Health Inc
687793109
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03904 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
PACS — PACS Group Inc
69380Q107
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0168 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
QURE — uniQure NV
N90064101
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02001 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
REPL — Replimune Group Inc
76029N106
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
RLAY — Relay Therapeutics Inc
75943R102
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.06933 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
ROIV — Roivant Sciences Ltd
G76279101
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.08469 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
RVMD — Revolution Medicines Inc
76155X100
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01529 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
SYRE — Spyre Therapeutics Inc
00773J202
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01188 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
TGTX — TG Therapeutics Inc
88322Q108
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01177 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
TNGX — Tango Therapeutics Inc
87583X109
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0461 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
TRVI — Trevi Therapeutics Inc
89532M101
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03721 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
TVTX — Travere Therapeutics Inc
89422G107
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02241 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
TWST — Twist Bioscience Corp
90184D100
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01008 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
TXG — 10X Genomics Inc
88025U109
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0279 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.00008428 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
VCYT — Veracyte Inc
92337F107
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01364 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
VTRS — Viatris Inc
92556V106
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.06022 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
ZVRA — Zevra Therapeutics Inc
488445206
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03929 หน่วย/หุ้น |
| 10 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0000003534 หน่วย/หุ้น |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 72 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $8,160,070 | 19.74% | 136,547 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $4,590,969 | 11.11% | 76,823 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4,386,478 | 10.61% | 73,402 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $3,363,472 | 8.14% | 56,283 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2,293,046 | 5.55% | 38,371 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $2,208,491 | 5.34% | 36,956 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $1,967,138 | 4.76% | 32,917 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,474,160 | 3.57% | 24,668 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $1,409,141 | 3.41% | 23,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $982,170 | 2.38% | 16,435 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $917,236 | 2.22% | 22,908 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $789,688 | 1.91% | 13,214 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $639,432 | 1.55% | 10,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $615,707 | 1.49% | 10,303 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Advisors | $567,225 | 1.37% | 9,492 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $514,799 | 1.25% | 8,614 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $421,368 | 1.02% | 7,051 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $400,329 | 0.97% | 6,699 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fortune Financial Group, Inc. | $397,225 | 0.96% | 6,647 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $388,440 | 0.94% | 6,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $358,789 | 0.87% | 6,004 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $352,741 | 0.85% | 5,903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $343,181 | 0.83% | 5,905 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $331,190 | 0.80% | 5,542 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlas Legacy Advisors, LLC | $326,599 | 0.79% | 5,964 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $315,977 | 0.76% | 5,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $264,259 | 0.64% | 4,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concentrum Wealth Management | $241,012 | 0.58% | 4,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $226,192 | 0.55% | 3,785 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $217,312 | 0.53% | 3,636 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $211,849 | 0.51% | 3,545 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $201,467 | 0.49% | 3,371 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $116,891 | 0.28% | 1,956 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $85,158 | 0.21% | 1,425 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sankala Group LLC | $84,414 | 0.20% | 1,391 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $81,572 | 0.20% | 1,365 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $80,174 | 0.19% | 1,342 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $72,429 | 0.18% | 1,212 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $71,712 | 0.17% | 1,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $70,824 | 0.17% | 1,425 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $68,757 | 0.17% | 1,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $57,370 | 0.14% | 960 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $53,784 | 0.13% | 900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $53,559 | 0.13% | 900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Realta Investment Advisors | $46,015 | 0.11% | 770 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $45,000 | 0.11% | 750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $44,820 | 0.11% | 750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $43,039 | 0.10% | 720 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $39,659 | 0.10% | 664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $36,932 | 0.09% | 618 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $36,753 | 0.09% | 615 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $35,976 | 0.09% | 602 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $25,921 | 0.06% | 529 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $24,382 | 0.06% | 408 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $24,203 | 0.06% | 405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $22,361 | 0.05% | 374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $19,721 | 0.05% | 330 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $17,928 | 0.04% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17,883 | 0.04% | 299 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13,526 | 0.03% | 225 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $11,653 | 0.03% | 195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $8,964 | 0.02% | 150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8,247 | 0.02% | 138 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $8,068 | 0.02% | 135 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Financial Inc | $7,171 | 0.02% | 120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $6,813 | 0.02% | 114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4,482 | 0.01% | 75 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3,526 | 0.01% | 59 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3,000 | 0.01% | 50,198 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1,912 | 0.00% | 32 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $23 | 0.00% | 401 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $0 | 0.00% | 5 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $498.5B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AVEE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $121.1M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| SPVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |
| CVY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |
| KRMA Global X Funds | $120.3M |
| FAZ Direxion Shares ETF Trust | $120.1M |
| KEAT EA Series Trust | $119.8M |