Atlas Legacy Advisors, LLC

CIK 2054111 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$646.6M
อันดับที่ #3,220 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 34.1%
ตำแหน่ง
213
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +19.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
43.93%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
65.42%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
34.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.31% ประมาณการซื้อ $49,813,238 · ขาย $7,770,655

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
31
เพิ่มขึ้น
110
ลดลง
63
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.9%
Communication Services
2.1%
Financials
2.1%
Retail
1.7%
Industrials
1.5%
Healthcare
1.4%
Consumer Discretionary
1.0%
Financial Services
0.8%
Energy
0.5%
Materials
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.0%
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
81.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 213 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IYW $60,928,174 9.42% 241,558 $18,173,104 ขึ้น ×3
VOO $43,666,958 6.75% 63,587 $6,224,796 ขึ้น ×1
IVV $39,506,234 6.11% 52,760 $6,240,531 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $27,068,249 4.19% 89,343 $3,926,912 ลง ×1
EEM $26,509,354 4.10% 387,507 $5,412,550 ขึ้น ×3
RWL $25,728,437 3.98% 201,381 $2,952,586 ขึ้น ×5
VGT $17,562,884 2.72% 146,854 $5,277,522 ขึ้น ×5
IWR $16,255,789 2.51% 147,392 $2,066,930 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,406,945 2.23% 49,789 $2,316,389 ขึ้น ×1
IEFA $12,381,363 1.91% 128,198 $1,273,785 ขึ้น ×1
VHT $11,953,224 1.85% 39,976 $1,156,156 ขึ้น ×3
SPY SPY $11,644,385 1.80% 15,593 $1,835,957 ขึ้น ×5
VYM $11,501,423 1.78% 72,780 $717,818 ลง ×1
CMF $11,425,862 1.77% 198,228 $208,351 ขึ้น ×1
RSP $11,348,301 1.76% 53,336 $1,285,935 ขึ้น ×3
XMMO $10,079,434 1.56% 59,242 $1,696,843 ขึ้น ×3
IJH $8,759,696 1.35% 113,600 $1,190,461 ขึ้น ×1
IJR $8,729,937 1.35% 58,894 $1,676,549 ขึ้น ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $8,133,090 1.26% 49,692 $1,475,036 ขึ้น ×3
GTO $7,949,152 1.23% 169,600 $254,000 ขึ้น ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,913,885 1.22% 22,398 $1,499,695 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,663,447 1.19% 38,300 $1,283,721 ขึ้น ×6
PXH $7,469,547 1.16% 268,027 $957,795 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,232,856 1.12% 19,390 $112,268 ขึ้น ×5
JPST $7,162,482 1.11% 141,635 $183,970 ขึ้น ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6,543,006 1.01% 63,959 $1,509,789 ลง ×1
ESGV $6,231,413 0.96% 47,122 $887,922 ลง ×1
EFA $6,049,642 0.94% 58,268 $1,715,821 ขึ้น ×3
VTI $5,696,672 0.88% 15,406 $727,600 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5,322,593 0.82% 55,769 $562,331 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,314,505 0.82% 22,298 $706,531 ขึ้น ×1
XLK XLK $5,297,599 0.82% 27,806 $2,464,968 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,841,865 0.75% 14,792 $546,247 ขึ้น ×2
IVOO $4,756,079 0.74% 36,473 $758,309 ขึ้น ×3
SPTL $4,725,246 0.73% 180,147 $45,503 ขึ้น ×5
CGGR $4,486,478 0.69% 95,121 $1,564,816 ขึ้น ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,309,807 0.67% 50,413 $462,249 ขึ้น ×3
JMEE $4,267,539 0.66% 54,691 $736,274 ขึ้น ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,212,730 0.65% 10,016 $436,493 ลง ×1
VB $4,016,037 0.62% 13,249 $530,668 ลง ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3,628,109 0.56% 15,248 $450,831 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,391,084 0.52% 9,489 $723,677 ขึ้น ×6
VNQ $3,018,838 0.47% 31,306 $242,439 ขึ้น ×3
CGDV $2,984,770 0.46% 60,674 $294,948 ลง ×1
VWO $2,957,520 0.46% 49,548 $367,660 ขึ้น ×3
VEA $2,825,419 0.44% 39,655 $441,899 ขึ้น ×1
FVD $2,743,128 0.42% 56,935 $62,136 ลง ×2
VUG $2,658,022 0.41% 30,857 $324,253 ขึ้น ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,631,655 0.41% 34,577 $63,619 ลง ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2,334,497 0.36% 14,936 $1,203,767 ขึ้น ×1
BRKA $2,246,550 0.35% 3 $92,130
CGXU $2,184,280 0.34% 63,093 $319,568 ลง ×1
BRKB $2,175,195 0.34% 4,347 $413,177 ขึ้น ×3
VTV $1,987,653 0.31% 9,121 $251,479 ขึ้น ×1
IWN $1,968,459 0.30% 8,899 $334,952 ขึ้น ×1
USHY $1,966,169 0.30% 53,111 $46,142 ขึ้น ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,884,973 0.29% 4,990 $383,540 ขึ้น ×5
ARKK $1,825,724 0.28% 22,590 $1,031,204 ขึ้น ×4
INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares $1,794,529 0.28% 122,749 $497,900 ขึ้น ×2
HDV $1,775,620 0.27% 64,780 $-407,708 ขึ้น ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,748,114 0.27% 1,285 $344,242 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,674,098 0.26% 2,972 $3,478 ขึ้น ×1
OMFL $1,648,661 0.25% 24,054 $243,296 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,597,988 0.25% 2,170 $359,360 ขึ้น ×3
SPHD $1,581,836 0.24% 31,114 $107,724 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,519,080 0.23% 2,615 $555,432 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,500,494 0.23% 1,604 $-117,708 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,481,047 0.23% 3,729 $305,838 ขึ้น ×3
USMV $1,471,304 0.23% 15,253 $93,744 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,447,865 0.22% 4,105 $92,403 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,433,174 0.22% 12,284 $-344,128 ขึ้น ×3
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. - Common Stock $1,431,547 0.22% 93,443 $398,067
VO $1,422,947 0.22% 17,661 $124,893 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,366,151 0.21% 1,139 $346,126 ขึ้น ×4
XLE XLE $1,348,569 0.21% 25,392 $136,111 ขึ้น ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,331,231 0.21% 6,432 $285,000 ลง ×1
VIG $1,303,066 0.20% 5,507 $392,932 ขึ้น ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,280,767 0.20% 4,526 $-160,821 ลง ×2
CGIE $1,271,685 0.20% 34,974 $106,890 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,267,410 0.20% 1,098 $977,881 ขึ้น ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,252,721 0.19% 2,414 $78,266 ขึ้น ×5
IEMG $1,249,641 0.19% 15,085 $143,685 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,212,850 0.19% 5,802 $-41,667 ลง ×6
SMLF $1,211,947 0.19% 13,596 $221,594 ขึ้น ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,187,348 0.18% 1,174 $198,386 ขึ้น ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,163,067 0.18% 10,269 $-104,713 ขึ้น ×6
GBIL $1,128,995 0.17% 11,272 $-149,891 ลง ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,078,348 0.17% 9,197 $63,311 ลง ×1
DBC $1,072,399 0.17% 40,225 $-106,445 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,049,298 0.16% 7,160 $34,386 ขึ้น ×2
EEMV $1,047,596 0.16% 13,916 $140,146 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,024,118 0.16% 1,994 $44,285 ขึ้น ×6
XLC XLC $1,004,129 0.16% 9,373 $-34,962
CB Chubb Limited Common Stock $992,916 0.15% 2,914 $32,726 ลง ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $974,093 0.15% 3,268 $351,292 ขึ้น ×3
VBK $973,493 0.15% 2,662 $203,662 ขึ้น ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $937,112 0.14% 880 $312,959 ลง ×1
PWZ $928,610 0.14% 37,887 $34,655 ขึ้น ×4
IYR $920,864 0.14% 9,006 $116,631 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $894,020 0.14% 2,151 $344,993 ขึ้น ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IYW $60,928,174 9.42% เพิ่มขึ้น ×3
EEM $26,509,354 4.10% เพิ่มขึ้น ×3
RWL $25,728,437 3.98% เพิ่มขึ้น ×5
VGT $17,562,884 2.72% เพิ่มขึ้น ×5
IWR $16,255,789 2.51% เพิ่มขึ้น ×3
VHT $11,953,224 1.85% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $11,644,385 1.80% เพิ่มขึ้น ×5
RSP $11,348,301 1.76% เพิ่มขึ้น ×3
XMMO $10,079,434 1.56% เพิ่มขึ้น ×3
IJR $8,729,937 1.35% เพิ่มขึ้น ×3
ESGU $8,133,090 1.26% เพิ่มขึ้น ×3
GTO $7,949,152 1.23% เพิ่มขึ้น ×5
NVDA $7,663,447 1.19% เพิ่มขึ้น ×6
PXH $7,469,547 1.16% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $7,232,856 1.12% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TFPM $749,250 25,000 0.12%
GLDM $606,769 7,640 0.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 595112903) $577,145 500 0.09%
INTC $561,184 4,019 0.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78409V112) $487,490 1,197 0.08%
SNDK $470,662 207 0.07%
PANW $453,216 1,329 0.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $432,959 2,534 0.07%
LRCX $366,597 846 0.06%
STIP $349,834 3,424 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q903) $341,720 2,000 0.05%
EWY $337,173 1,670 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 573874904) $297,890 1,000 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 007903907) $290,455 500 0.04%
KLAC $283,306 939 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IYW ซื้อเพิ่ม +6K +$18.2M
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$6.2M
VOO ซื้อเพิ่ม +927 +$6.2M
EEM ซื้อเพิ่ม +16K +$5.4M
VGT ซื้อเพิ่ม +129K +$5.3M
QQQM ลดลง -8K +$3.9M
RWL ซื้อเพิ่ม +3K +$3.0M
XLK ซื้อเพิ่ม +6K +$2.5M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$2.3M
IWR ซื้อเพิ่ม +1K +$2.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GES 31 มีนาคม 2026 156,418 $2,620,002 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KWEB 31 มีนาคม 2026 20,000 $681,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 31 มีนาคม 2025 10,229 $534,158 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTIP 31 มีนาคม 2025 10,861 $525,890
SPGI 30 มิถุนายน 2026 1,122 $477,231 11.5%
AGG 30 กันยายน 2025 4,693 $465,546 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VLUE 30 มิถุนายน 2025 3,426 $371,447 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,594 $360,292 -1.2%
MDLZ 30 มิถุนายน 2025 5,183 $351,667 -4.3%
BX 31 มีนาคม 2026 2,272 $350,206 24.5%
ARKB 31 มีนาคม 2025 3,644 $339,876 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 ธันวาคม 2025 4,449 $289,185
PZA 31 มีนาคม 2025 11,795 $278,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CL 30 มิถุนายน 2025 2,927 $274,260 0.2%
IGIB 30 กันยายน 2025 5,089 $271,193
EMGF 31 มีนาคม 2025 5,904 $267,020 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VDE 30 มิถุนายน 2025 2,032 $263,063 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMT 30 มิถุนายน 2026 432 $261,096 14.5%
IWV 31 มีนาคม 2025 781 $261,049 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 30 กันยายน 2025 1,199 $258,732 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,287 $255,199 48.7%
PZA 30 กันยายน 2025 11,165 $249,984 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 31 มีนาคม 2025 2,504 $249,098 67.6%
FDS 31 ธันวาคม 2025 855 $244,949 3.4%
TSM 31 มีนาคม 2025 1,239 $244,690 148.7%
O 30 มิถุนายน 2025 4,135 $239,871 9.9%
EXPE 31 มีนาคม 2026 816 $231,181 41.2%
UBER 31 ธันวาคม 2025 2,283 $223,666 -2.5%
UPS 30 มิถุนายน 2025 2,025 $222,730 1.2%
IBM 31 มีนาคม 2026 735 $217,714 -2.6%
CMCSA 31 มีนาคม 2025 5,796 $217,524 -27.8%
ADBE 30 มิถุนายน 2025 565 $216,694 -29.2%
BMY 30 มิถุนายน 2026 3,569 $216,460 15.9%
BSV 30 กันยายน 2025 2,745 $216,032 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PPG 30 มิถุนายน 2025 1,943 $212,467 -0.7%
CMS 30 มิถุนายน 2026 2,701 $209,544 -8.0%
PANW 31 ธันวาคม 2025 1,012 $206,063 93.1%
DIS 31 มีนาคม 2026 1,789 $203,535 12.1%
LHX 30 มิถุนายน 2025 970 $203,031 9.4%
NJR 30 มิถุนายน 2025 4,131 $202,174 23.6%
TMO 30 มิถุนายน 2026 411 $202,019 23.6%
SBUX 30 มิถุนายน 2025 2,049 $200,986 14.9%
VOT 31 ธันวาคม 2025 681 $200,071 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMT 31 ธันวาคม 2025 371 $185,207 20.6%
ECL 31 ธันวาคม 2025 672 $184,034 8.4%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 2,945 $183,974 19.9%
SBUX 31 ธันวาคม 2025 2,170 $183,582 25.1%
O 31 ธันวาคม 2025 2,929 $178,054 12.3%
T 31 ธันวาคม 2025 6,200 $175,088 1.6%
CHD 31 ธันวาคม 2025 1,964 $172,105 18.0%
NEE 31 ธันวาคม 2025 2,186 $165,021 6.8%
COMP 31 มีนาคม 2026 15,000 $158,550 71.3%
ETN 31 ธันวาคม 2025 420 $157,185 30.8%
AMAT 31 ธันวาคม 2025 733 $150,074 92.2%
CMS 31 ธันวาคม 2025 1,937 $141,905 0.6%
PFE 31 ธันวาคม 2025 5,425 $138,229 11.7%
NOW 31 ธันวาคม 2025 144 $132,520 -15.4%
CLSK 31 มีนาคม 2026 10,191 $103,637 42.8%
F 31 ธันวาคม 2025 7,526 $90,011 6.6%
BTG 31 มีนาคม 2026 15,000 $67,650 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMCR 31 ธันวาคม 2025 7,307 $59,771 14.6%
WIT 30 มิถุนายน 2025 17,356 $53,971 -35.8%
QS 30 มิถุนายน 2025 10,082 $47,385 -14.1%
WIT 30 มิถุนายน 2026 20,647 $43,772 -13.8%
RR 31 มีนาคม 2026 10,000 $32,300 -23.2%