การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 8.1%
Financials 5.6%
Communication Services 3.5%
Industrials 3.4%
Retail 2.8%
Healthcare 2.5%
Consumer Discretionary 0.9%
Energy 0.8%
Real Estate 0.6%
Utilities 0.4%
Consumer products 0.3%
Consumer Staples 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 70.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 235 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $50,261,393 9.99% 67,115 $7,751,734 ขึ้น ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $24,634,251 4.90% 115,779 $2,853,908 ขึ้น ×3
SPY SPY $24,294,931 4.83% 32,533 $3,286,901 ขึ้น ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust $22,343,511 4.44% 155,823 $4,131,392 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22,286,521 4.43% 30,264 $5,377,597 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,825,620 3.15% 54,692 $2,949,463 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14,157,540 2.81% 28,293 $-467,165 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,849,326 2.36% 49,716 $1,461,651 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,367,529 2.26% 56,812 $1,347,746 ลง ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $10,823,513 2.15% 66,166 $2,786,740 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,637,612 1.92% 27,277 $1,509,607 ลง ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $9,084,995 1.81% 57,489 $546,176 ลง ×1
GLD SPDR Gold Shares $7,873,754 1.56% 21,374 $-1,315,519 ขึ้น ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $7,856,998 1.56% 40,975 $1,596,760 ขึ้น ×6
IYW iShares U.S. Technology ETF $7,621,828 1.51% 30,218 $1,934,228 ลง ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7,303,958 1.45% 30,868 $649,416 ลง ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $6,920,668 1.38% 51,937 $1,877,467 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,690,493 1.33% 5,578 $1,535,181 ลง ×1
PAVE Global X Funds $6,011,601 1.19% 102,030 $1,446,532 ขึ้น ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5,557,428 1.10% 15,018 $820,457 ขึ้น ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $5,223,547 1.04% 54,152 $-192,259 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5,113,032 1.02% 35,718 $432,474 ลง ×2
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $5,053,493 1.00% 99,911 $53,288 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,947,209 0.98% 13,263 $248,607 ขึ้น ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,623,908 0.92% 24,963 $745,505 ขึ้น ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4,604,507 0.92% 15,325 $750,727 ลง ×3
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $4,394,841 0.87% 78,803 $868,387 ขึ้น ×2
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $4,350,491 0.86% 191,230 $-96,775 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,437,920 0.68% 10,503 $357,433 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,323,848 0.66% 13,209 $470,469 ขึ้น ×2
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $3,213,983 0.64% 100,468 $460,421 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,152,517 0.63% 8,821 $645,202 ขึ้น ×1
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $3,124,772 0.62% 7,611 $1,064,094
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3,121,546 0.62% 4,438 $394,915 ขึ้น ×2
AMLP ALPS ETF Trust $3,048,735 0.61% 58,799 $81,303 ขึ้น ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2,963,045 0.59% 23,863 $449,194 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,850,568 0.57% 5,550 $98,850 ขึ้น ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $2,833,828 0.56% 10,705 $-249,517 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,818,242 0.56% 20,613 $91,084 ขึ้น ×4
AIVL WisdomTree Trust $2,736,085 0.54% 20,865 $296,326 ลง ×1
IVE iShares Trust $2,678,557 0.53% 11,797 $162,222 ลง ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $2,434,126 0.48% 32,498 $3,697 ลง ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2,419,524 0.48% 15,480 $81,148 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,418,445 0.48% 4,293 $-108,281 ลง ×1
PTH Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF $2,208,491 0.44% 36,956 ขึ้น ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2,181,231 0.43% 4,175 $247,457
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,007,310 0.40% 1,739 $1,382,306 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,992,402 0.40% 4,737 $179,006 ลง ×6
VBF Invesco Bond Fund Common Stock $1,903,881 0.38% 125,586 $-61,906 ลง ×3
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $1,902,726 0.38% 106,416 $141,203 ขึ้น ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,890,461 0.38% 5,005 $296,944 ลง ×1
V Visa Inc. $1,889,064 0.38% 5,506 $286,679 ขึ้น ×5
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $1,873,245 0.37% 11,737 $266,126 ลง ×2
MADE iShares Trust $1,859,675 0.37% 47,128 $-142,219 ลง ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1,846,786 0.37% 36,211 $55,981 ขึ้น ×6
FSIG First Trust Exchange-Traded Fund IV $1,815,320 0.36% 96,278 $136,775 ขึ้น ×4
ROKT SPDR SERIES TRUST $1,812,697 0.36% 15,172 $416,404 ขึ้น ×1
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF $1,755,688 0.35% 16,454 $478,185 ลง ×2
DLN WisdomTree Trust $1,751,758 0.35% 18,187 $127,126
NOBL ProShares Trust $1,742,454 0.35% 31,027 $94,720 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,733,736 0.34% 2,524 $315,866 ขึ้น ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $1,693,085 0.34% 22,422 $-368,977 ลง ×2
RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,669,874 0.33% 55,700 $-61,474 ลง ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,665,721 0.33% 3,844 $844,412
RSHO Tema ETF Trust $1,662,330 0.33% 26,441 $316,341 ลง ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,587,039 0.32% 7,265
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,530,657 0.30% 16,008 $71,836 ลง ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.30% 2 $61,420
DTE DTE Energy Company Common Stock $1,468,542 0.29% 9,638 $119,955 ขึ้น ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,463,574 0.29% 46,155 $60,217 ขึ้น ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1,454,014 0.29% 31,963 $-132,506 ลง ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $1,439,891 0.29% 5,074 $247,334 ขึ้น ×4
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $1,422,139 0.28% 52,381 $353,498 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,419,503 0.28% 19,881 $-528,304 ลง ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,378,390 0.27% 15,341 $416,924 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,366,574 0.27% 7,751 $428,481 ขึ้น ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $1,364,114 0.27% 10,461 $164,326 ลง ×2
SMH SMH $1,351,789 0.27% 2,061 $-41,487 ลง ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $1,319,686 0.26% 25,620 $212,344 ขึ้น ×3
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF $1,319,111 0.26% 26,492 $336,351 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,168,548 0.23% 7,969 $15,981 ลง ×1
FITE SPDR SERIES TRUST $1,164,365 0.23% 10,362 $283,581 ขึ้น ×1
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF $1,148,626 0.23% 57,274 $50,583 ขึ้น ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,141,587 0.23% 14,169 $119,836 ขึ้น ×1
QLD ProShares Ultra QQQ $1,115,422 0.22% 11,528 $88,110 ลง ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,079,176 0.21% 3,223 $94,424 ลง ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,064,252 0.21% 1,052 $248,701 ขึ้น ×6
EFA iShares Trust $1,047,065 0.21% 10,080 ขึ้น ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1,017,473 0.20% 8,055 $595,651 ขึ้น ×1
HDV iShares Trust $1,012,800 0.20% 36,950 $51,808 ขึ้น ×3
WUGI INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II $932,991 0.19% 9,699 $244,482 ลง ×3
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $925,317 0.18% 3,817 $64,098 ลง ×1
PSL Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF $903,954 0.18% 8,071 $27,828
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $896,611 0.18% 842 $301,705 ขึ้น ×2
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $878,395 0.17% 12,887 $178,586 ขึ้น ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $875,249 0.17% 4,594 $264,706
ITOT iShares Trust $839,683 0.17% 5,112 $140,737 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $796,773 0.16% 9,829 $125,309 ลง ×2
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF $794,314 0.16% 16,562 $-5,337
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $794,039 0.16% 2,372 $530,671 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IVV $50,261,393 9.99% เพิ่มขึ้น ×5
RSP $24,634,251 4.90% เพิ่มขึ้น ×3
GRID $7,856,998 1.56% เพิ่มขึ้น ×6
PAVE $6,011,601 1.19% เพิ่มขึ้น ×6
ICSH $5,053,493 1.00% เพิ่มขึ้น ×6
FGD $3,213,983 0.64% เพิ่มขึ้น ×6
AMLP $3,048,735 0.61% เพิ่มขึ้น ×6
MA $2,850,568 0.57% เพิ่มขึ้น ×3
XOM $2,818,242 0.56% เพิ่มขึ้น ×4
FPE $1,902,726 0.38% เพิ่มขึ้น ×4
V $1,889,064 0.38% เพิ่มขึ้น ×5
JMST $1,846,786 0.37% เพิ่มขึ้น ×6
FSIG $1,815,320 0.36% เพิ่มขึ้น ×4
VOO $1,733,736 0.34% เพิ่มขึ้น ×4
DTE $1,468,542 0.29% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
PTH $2,208,491 36,956 0.44%
PGR $1,587,039 7,265 0.32%
EFA $1,047,065 10,080 0.21%
CLX $523,679 5,487 0.10%
GCC $521,539 23,026 0.10%
WDC $502,034 786 0.10%
LAMR $469,968 3,013 0.09%
FBT $437,774 1,766 0.09%
FTXR $384,449 8,436 0.08%
SPMO $312,156 1,932 0.06%
GARP $308,654 3,739 0.06%
FNDX $300,699 9,669 0.06%
FNDF $298,466 5,657 0.06%
SCHG $274,637 8,116 0.05%
MEAR $268,425 5,328 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$7.8M
QQQ ซื้อเพิ่ม +968 +$5.4M
BKLC ซื้อเพิ่ม +10K +$4.1M
SPY ซื้อเพิ่ม +230 +$3.3M
AAPL ซื้อเพิ่ม +4K +$2.9M
RSP ซื้อเพิ่ม +2K +$2.9M
IGM ลดลง -2K +$2.8M
IYW ลดลง -1K +$1.9M
AIRR ซื้อเพิ่ม +6K +$1.9M
GRID ซื้อเพิ่ม +3K +$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
PKW 31 ธันวาคม 2025 9,921 $1,314,331
SHV 30 มิถุนายน 2026 8,966 $989,720
BSJP 31 ธันวาคม 2025 38,949 $898,164 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PGR 31 มีนาคม 2026 3,884 $884,464 7.3%
OKE 30 กันยายน 2025 10,616 $866,560 21.4%
UWM 30 กันยายน 2025 22,114 $833,034 27.1%
HWM 30 กันยายน 2025 3,336 $620,930 17.0%
AES 30 มิถุนายน 2026 36,435 $513,369 1.6%
MO 31 ธันวาคม 2025 7,751 $512,031 17.7%
IBMN 31 ธันวาคม 2025 17,052 $456,833
ROP 31 ธันวาคม 2025 817 $407,299 -18.4%
SPYM 30 มิถุนายน 2026 5,290 $404,904 3.8%
IR 30 มิถุนายน 2025 4,951 $396,189 -5.6%
FITB 30 มิถุนายน 2025 10,041 $393,614 23.5%
BLK 30 มิถุนายน 2026 407 $391,416 10.9%
IDOG 30 มิถุนายน 2026 9,365 $390,071
ASML 30 กันยายน 2025 479 $383,866 92.1%
SOXX 30 มิถุนายน 2025 1,916 $360,459 147.0%
LDOS 30 มิถุนายน 2026 2,268 $352,719 16.0%
UNH 31 มีนาคม 2026 1,067 $352,372 39.9%
FXU 30 มิถุนายน 2026 7,080 $351,097
IHF 30 กันยายน 2025 6,703 $326,100 13.5%
FFIV 31 ธันวาคม 2025 1,007 $325,452 79.6%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 2,175 $318,159 62.3%
MISL 30 มิถุนายน 2026 6,859 $306,666
FTXL 31 มีนาคม 2026 2,314 $299,698
DHR 30 มิถุนายน 2025 1,440 $295,200 12.0%
GPK 30 มิถุนายน 2025 11,338 $294,329 -59.1%
MLI 30 มิถุนายน 2025 3,815 $290,474 -20.8%
FISV 31 ธันวาคม 2025 2,229 $287,385 -31.3%
MRSH 30 กันยายน 2025 1,301 $284,351 -15.4%
XLG 30 มิถุนายน 2025 6,046 $278,235
CMI 30 มิถุนายน 2025 838 $262,663 59.8%
AGG 30 มิถุนายน 2026 2,587 $256,816
ORCL 31 ธันวาคม 2025 806 $226,679 -26.9%
ONON 30 มิถุนายน 2026 6,631 $225,587 -10.0%
ETN 31 ธันวาคม 2025 590 $220,808 35.8%
NOW 31 ธันวาคม 2025 237 $218,106 -11.2%
VZ 31 ธันวาคม 2025 4,882 $214,548 12.6%
PFF 30 มิถุนายน 2025 6,953 $213,658
TRGP 30 มิถุนายน 2025 1,043 $209,006 65.1%
OKE 30 มิถุนายน 2026 2,254 $203,755 1.9%
DHR 30 มิถุนายน 2026 1,069 $202,682 16.1%
MFM 31 ธันวาคม 2025 11,700 $63,063 -12.0%
AGL 31 มีนาคม 2026 34,822 $23,982 965.5%
UTFRT 31 ธันวาคม 2025 12,812 $999 ไม่ติดตามอีกต่อไป