Exchange Listed Funds Trust (TDSB)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000068387 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $49.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 11
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.65%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 9.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 10
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TDSB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.75% | — |
| 3M | ▲ +4.57% | — |
| 6M | ▲ +8.63% | — |
| YTD | ▲ +4.64% | — |
| 1Y | ▲ +13.95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +16.20% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 7.13%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.89
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$1.2M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$6.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$31.8M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 11 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $6.3M | 12.68 | 138,255 | EC | US |
| PIMCO ETF TRUST | 72201R593 | $5.7M | 11.57 | 168,963 | EC | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $5.5M | 11.18 | 20,183 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $5.0M | 10.10 | 106,962 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $4.8M | 9.70 | 32,962 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937819 | $4.5M | 8.99 | 57,920 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $4.4M | 8.96 | 46,787 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937793 | $4.4M | 8.94 | 64,891 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288661 | $4.4M | 8.92 | 37,440 | EC | US |
| INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST | 46141D203 | $4.3M | 8.62 | 156,400 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $198K | 0.40 | 198,453 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3,628,829 | 47.58% | 147,855 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1,760,059 | 23.08% | 71,713 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $921,618 | 12.08% | 37,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $739,777 | 9.70% | 30,142 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335,283 | 4.40% | 13,661 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $147,013 | 1.93% | 5,990 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37,060 | 0.49% | 1,510 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $29,133 | 0.38% | 1,187 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $13,621 | 0.18% | 555 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11,093 | 0.15% | 452 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2,994 | 0.04% | 122 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $614 | 0.01% | 25 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| SOXY Tidal Trust II | $49.8M |
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |