Hartford US Value ETF (VMAX)
$62.52
▲ +0.00 (+0.00%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$62.17 – $65.74
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก19.93%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ86.2
พอร์ตที่มากกว่า 1%37
สินทรัพย์สุทธิ
$49.2M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
140
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
VMAX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.78% | ▼ -4.13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -4.30% | ▼ -3.64% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$0
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$5.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 140 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $1.2M | 2.37 | 7,469 | US |
| State Street Corp | 857477103 | $1.2M | 2.37 | 6,326 | US |
| US Bancorp | 902973304 | $1.0M | 2.08 | 16,245 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.0M | 2.07 | 2,865 | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | · | $997K | 2.03 | 1,165 | IE |
| Citigroup Inc | 172967424 | $958K | 1.95 | 7,234 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $939K | 1.91 | 7,210 | US |
| Target Corp | 87612E106 | $862K | 1.75 | 5,969 | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $835K | 1.70 | 33,657 | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $834K | 1.70 | 18,292 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $834K | 1.70 | 3,253 | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $832K | 1.69 | 12,739 | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $829K | 1.69 | 6,882 | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $812K | 1.65 | 21,754 | US |
| Block Inc | 852234103 | $806K | 1.64 | 9,919 | US |
| Compass Inc | 20464U100 | $777K | 1.58 | 68,255 | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $776K | 1.58 | 4,992 | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $750K | 1.53 | 5,046 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $744K | 1.51 | 15,898 | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $740K | 1.51 | 4,063 | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $688K | 1.40 | 5,632 | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $635K | 1.29 | 6,777 | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $633K | 1.29 | 1,162 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $622K | 1.27 | 1,502 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $602K | 1.22 | 4,624 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $596K | 1.21 | 1,470 | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $593K | 1.21 | 1,160 | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $580K | 1.18 | 1,543 | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $571K | 1.16 | 2,161 | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $568K | 1.15 | 2,685 | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $554K | 1.13 | 2,217 | US |
| Weatherford International PLC | · | $554K | 1.13 | 6,309 | IE |
| Chubb Ltd | · | $526K | 1.07 | 1,501 | CH |
| UGI Corp | 902681105 | $513K | 1.04 | 14,215 | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $507K | 1.03 | 1,354 | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $497K | 1.01 | 11,018 | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $494K | 1.01 | 3,681 | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $483K | 0.98 | 1,320 | US |
| HP Inc | 40434L105 | $482K | 0.98 | 17,666 | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $480K | 0.98 | 1,949 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $473K | 0.96 | 1,344 | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $470K | 0.96 | 2,006 | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $469K | 0.95 | 23,352 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $446K | 0.91 | 802 | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $437K | 0.89 | 7,051 | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $425K | 0.86 | 1,382 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $424K | 0.86 | 1,446 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $423K | 0.86 | 2,107 | US |
| Edison International | 281020107 | $416K | 0.85 | 5,675 | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $407K | 0.83 | 710 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 11 การชำระเงิน
2.15%ผลตอบแทน TTM
$1.35เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 25 กันยายน 2026 | $0.4350 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.2710 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.2470 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.3940 |
| 25 กันยายน 2025 | $0.2510 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.2640 |
| 25 มีนาคม 2025 | $0.2510 |
| 23 ธันวาคม 2024 | $0.2350 |
| 26 กันยายน 2024 | $0.2730 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.2130 |
| 25 มีนาคม 2024 | $0.2160 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Funds Management Co LLC | $46,714,071 | 98.93% | 749,608 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $502,906 | 1.07% | 8,070 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $62 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |