Virtus ETF Trust II (VEMY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000078276 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $21.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 178
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 14.27%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 137.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 16
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$4.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$7.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 178 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DA5 | $375K | 1.76 | 382,000 | TR |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $355K | 1.67 | 461,980 | UA |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDF6 | $326K | 1.53 | 391,000 | MX |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HV5 | $324K | 1.52 | 469,000 | AR |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CQ1 | $320K | 1.51 | 321,000 | BR |
| AI CANDELARIA (SPAIN) SA | — | $312K | 1.47 | 343,000 | ES |
| MINERVA LUXEMBOURG SA | — | $274K | 1.29 | 304,000 | LU |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CL2 | $270K | 1.27 | 260,000 | BR |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | 65412JAR4 | $243K | 1.14 | 241,000 | NG |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EF8 | $236K | 1.11 | 219,000 | CO |
| MELCO RESORTS FINANCE LTD | — | $233K | 1.10 | 238,000 | KY |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EG6 | $229K | 1.08 | 219,000 | CO |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205AZ7 | $225K | 1.06 | 259,000 | ZA |
| TELECOM ARGENTINA SA | 879273AV2 | $215K | 1.01 | 202,000 | AR |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AJ9 | $215K | 1.01 | 200,000 | AO |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | 984245BB5 | $214K | 1.01 | 204,000 | AR |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL COMPANY JSC | 48667QAS4 | $212K | 1.00 | 210,000 | KZ |
| TRINIDAD AND TOBAGO, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $211K | 0.99 | 205,000 | TT |
| JORDAN, HASHEMITE KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $208K | 0.98 | 200,000 | JO |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | 27927WAR3 | $207K | 0.97 | 200,000 | EC |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HS2 | $206K | 0.97 | 238,320 | AR |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | — | $204K | 0.96 | 219,000 | EC |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | 05973KAB3 | $203K | 0.96 | 207,000 | KY |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | — | $203K | 0.95 | 391,000 | VE |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | — | $200K | 0.94 | 425,000 | VE |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JAF7 | $198K | 0.93 | 214,000 | EG |
| MINEJESA CAPITAL BV | 602736AB6 | $196K | 0.92 | 202,000 | NL |
| VEON MIDCO BV | — | $195K | 0.92 | 200,000 | NL |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | 25714PFF0 | $195K | 0.92 | 199,000 | DO |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | 65412AFC1 | $193K | 0.91 | 171,000 | NG |
| MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV | — | $185K | 0.87 | 186,561 | NL |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HW3 | $176K | 0.83 | 249,727 | AR |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CN8 | $173K | 0.81 | 171,000 | BR |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | — | $172K | 0.81 | 172,000 | DO |
| COSTA RICA, REPUBLIC OF | 221597CR6 | $172K | 0.81 | 160,000 | CR |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD | 29646AAD8 | $171K | 0.80 | 162,000 | ZA |
| SAMARCO MINERACAO SA | 79588YAA7 | $168K | 0.79 | 167,428 | BR |
| PROSUS NV | 74365PAE8 | $168K | 0.79 | 251,000 | NL |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JAH3 | $167K | 0.79 | 158,000 | EG |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $160K | 0.75 | 280,000 | VE |
| GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | 40054JAD1 | $159K | 0.75 | 163,000 | MX |
| MSU ENERGY SA | 55377JAC1 | $159K | 0.75 | 158,000 | AR |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV | 88167AAF8 | $154K | 0.72 | 200,000 | NL |
| STUDIO CITY FINANCE LTD | 86389QAG7 | $154K | 0.72 | 161,000 | VG |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | — | $154K | 0.72 | 154,000 | MX |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | 056909AB0 | $151K | 0.71 | 154,000 | BH |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | 25714PEZ7 | $148K | 0.69 | 143,000 | DO |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205AX2 | $147K | 0.69 | 182,000 | ZA |
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV | 98584XAA3 | $143K | 0.67 | 128,233 | NL |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BG8 | $142K | 0.67 | 139,000 | ZA |
หน้า 1
จาก 4
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4,548,240 | 35.78% | 157,788 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3,750,105 | 29.50% | 130,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,343,822 | 10.57% | 46,620 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981,679 | 7.72% | 34,057 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743,515 | 5.85% | 25,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539,880 | 4.25% | 18,730 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401,503 | 3.16% | 13,929 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329,966 | 2.60% | 11,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51,366 | 0.40% | 1,782 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16,244 | 0.13% | 564 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2,911 | 0.02% | 101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1,499 | 0.01% | 52 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $51 | 0.00% | 1,772 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |